ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าเหนือ 0.7000 จับตา CPI ของออสเตรเลียและการประชุมอัตราดอกเบี้ยของเฟด

• AUD/USD ขยับขึ้นสู่ระดับประมาณ 0.7025 ในตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ระบุว่าธนาคารกลาง “ยังไม่จบภารกิจ” ต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ
• ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI ของออสเตรเลียและผลการประชุมอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะเป็นจุดสนใจในวันพุธ

ในตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร คู่ AUD/USD แข็งค่าขึ้นใกล้ระดับ 0.7025 ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับรายงานอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียประจำเดือนกันยายนที่จะประกาศในวันพุธ ก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนกันยายนสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีที่ 4.6% ซาร่าห์ ฮันเตอร์ (Sarah Hunter) ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวว่า ธนาคารกลาง “ยังไม่จบภารกิจ” ในการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเมื่อผู้กำหนดนโยบายประชุมกันในช่วงต้นเดือนหน้า

ซาร่าห์กล่าวว่า “คณะกรรมการได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ เพื่อเดินหน้ารับมือกับความท้าทาย” ด้านอัตราเงินเฟ้อ “น่าเสียดายที่เรายังไม่เสร็จสิ้นเสียที” Hunter กล่าวเพิ่มเติมว่า “ฉันจะไม่คาดการณ์ล่วงหน้าว่าคณะกรรมการอาจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการอย่างไรกับอัตราดอกเบี้ย สิ่งเดียวที่ฉันรู้คือพวกเขามุ่งมั่นที่จะรับมือกับอัตราเงินเฟ้อและทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง”

ในวันพุธ เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลีย เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย คาดว่าอัตราเงินเฟ้อ CPI หลักจะแสดงการเพิ่มขึ้น 4.2% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับ 4.0% ในการประกาศครั้งก่อน รายเดือนคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ CPI จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.7% ในเดือนกันยายน จาก 0.4% ในเดือนสิงหาคม

ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่การประชุมนโยบายของเฟดในช่วงต่อมาของวันเดียวกัน นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ดังเดิม หลังจากการปรับขึ้นในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งยังคงอยู่ในระดับสูง โดยตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม

แนวโน้มออสซี่ยังคงสดใส ขณะที่ UOB ยังคงเป้าหมายขาขึ้น

นักกลยุทธ์จาก UOB Group ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะกลางต่อ AUD/USD โดยระบุว่า พวกเขา “เริ่มมีมุมมองเชิงบวกต่อ AUD เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (21 ต.ค. ราคา spot อยู่ที่ 0.7005) ซึ่งบ่งชี้ว่า AUD ‘อาจปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 0.7035’” หลังจากบรรลุเป้าหมายแรกดังกล่าว พวกเขากล่าวเพิ่มเติมว่า “หลังจาก AUD ทดสอบระดับ 0.7035 เราได้เน้นย้ำเมื่อวันพฤหัสบดี (22 ต.ค. ราคา spot อยู่ที่ 0.7025) ว่า AUD ‘อาจปรับตัวขึ้นต่อไป แม้ว่าเป้าหมายทางเทคนิคถัดไปที่ 0.7070 อาจยังไม่ปรากฏขึ้นในเร็ว ๆ นี้’” UOB ระบุว่าจะ “ยังคงมีมุมมองเดิมต่อไป ตราบใดที่ระดับ 0.6985 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ ‘แนวรับที่แข็งแกร่ง’) ยังไม่ถูกทะลุ” ซึ่งตอกย้ำว่า 0.6985 เป็นระดับขาลงสำคัญที่สนับสนุนมุมมองเชิงบวกในช่วง 1–3 สัปดาห์ของธนาคาร

ประธานเฟดชี้การลงทุนและความเสี่ยงจาก AI พุ่งขึ้น แต่ทิศนโยบายของเฟดยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูล

สุนทรพจน์ของประธานเฟดได้คะแนน 5.6/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งนุ่มนวลกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 เล็กน้อย และสะท้อนถึงท่าทีที่ระมัดระวังและได้รับผลกระทบจากวิกฤต แม้จะมองในแง่ดีต่อการเติบโตเชิงโครงสร้างและการพุ่งขึ้นของการลงทุน การยอมรับว่า “ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกมากเกินไป” ตอกย้ำถึงแนวโน้มที่จะเฝ้าระวังเสถียรภาพทางการเงินและความเสี่ยงปลายหาง แม้ว่าวอร์ชจะเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของการลงทุนที่ขับเคลื่อนโดยนโยบาย และปฏิเสธที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการประชุมในเดือนตุลาคมและธันวาคม ซึ่งทำให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของดอลลาร์ยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลอย่างเต็มที่ การให้ความสำคัญของวอร์ชต่อ AI ในฐานะแรงกระแทกด้านอุปสงค์ในระยะใกล้ เครื่องมือสำหรับข้อมูลและนโยบายการเงินที่ดีขึ้น รวมถึงปัจจัยที่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อตลาดแรงงานแต่ยังมีความไม่แน่นอน ได้เพิ่มมุมมองที่มองไปข้างหน้าและตระหนักถึงความเสี่ยง ซึ่งตลาดจะตีความว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการคุมเข้มอย่างแข็งกร้าว

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟด FXS ไม่เปลี่ยนแปลง โดยขยับ 0.00 จุด สู่ระดับที่ยังคงสูงถึง 127.51 ส่งสัญญาณว่าท่าทีด้านนโยบายโดยรวมยังคง hawkish อย่างชัดเจน แม้ว่าคะแนน FXS Speechtracker จะนุ่มนวลลงเล็กน้อย เนื่องจากดัชนียังคงอยู่เหนือระดับ 100 อย่างมั่นคง จุดยืนของเฟดยังคงโน้มเอียงไปสู่นโยบายการเงินที่ตึงตัว การลงทุนที่มีมากขึ้น กับความหวังต่อการเพิ่มผลิตภาพเพราะ AI น่าจะช่วยรักษาความคาดหวังที่สนับสนุนดอลลาร์เอาไว้ แม้ว่าประธานเฟดจะเน้นย้ำถึงช่วงเวลาสำคัญที่ข้อมูลจะเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปีนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงติดอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงเผชิญแรงกดดันในระยะสั้น เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ส่งผลให้ภาพรวมยังคงถูกจำกัดขาขึ้น แม้ดัชนี Relative Strength Index (14) ล่าสุดจะอยู่ที่ 52 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เริ่มทรงตัวมากกว่าจะสะท้อนความแข็งแกร่งอย่างชัดเจน ราคายังอยู่ต่ำกว่าแถบ Bollinger Band ด้านบน ขณะที่ยังอยู่เหนือแถบกลาง สะท้อนการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ภายในครึ่งล่างของกรอบความผันผวนล่าสุด

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย SMA 100 วันที่ 0.7035 ตามด้วยแถบ Bollinger Band ด้านบนบริเวณ 0.7045 ซึ่งอาจมีแรงขายกลับเข้ามาอีกครั้ง ด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่แถบ Bollinger Band ตรงกลางใกล้ 0.6978 ก่อนถึงแนวรับที่ลึกลงมาบริเวณแถบด้านล่างใกล้ 0.6915 ซึ่งเป็นขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)