ดอลลาร์ออสเตรเลียได้โมเมนตัมใหม่ หลังเงินเฟ้อสร้างความประหลาดใจก่อนการตัดสินใจของเฟด

• ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น 0.17% ในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าการคาดการณ์
• อัตราเงินเฟ้อรายปีของออสเตรเลียเร่งตัวขึ้นสู่ 4.3% ในเดือนกันยายน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 4.2%
• คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันพุธ โดยนักลงทุนจะจับตาความเห็นของประธานเฟดอย่างใกล้ชิด

AUD/USD ปรับตัวขึ้นในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้น 0.17% เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.7035 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ซึ่งทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) แข็งแกร่งขึ้น

ตามข้อมูลที่สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) เปิดเผยเมื่อวันพุธ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 4.3% YoY ในเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับ 4% ในเดือนสิงหาคม และการคาดการณ์ของตลาดที่ 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.8% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.7% เช่นกัน และต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก่อนหน้า

แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงในไตรมาสที่ 3 โดยราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1.3% QoQ เมื่อเทียบกับ 0.6% ในไตรมาสที่ 2 ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งวัดโดยดัชนี CPI แบบค่าเฉลี่ยตัดส่วน เพิ่มขึ้น 0.3% MoM และ 3.7% YoY ในเดือนกันยายน

ตัวเลขเหล่านี้ยืนยันถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อในเศรษฐกิจออสเตรเลีย ซึ่งทำให้แนวโน้มนโยบายการเงินของ RBA ซับซ้อนขึ้น ขณะที่ธนาคารกลางพยายามควบคุมเงินเฟ้อ การเร่งตัวขึ้นล่าสุดของราคาผู้บริโภคได้กระตุ้นการเก็งกำไรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างเร็ว

แนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนที่อาจสูงขึ้นจากสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินดังกล่าว ปัจจัยนี้ส่งผลดีต่อ AUD/USD แม้ว่าการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้นอาจส่งผลต่อทิศทางของคู่เงิน

ในสหรัฐอเมริกา (US) ความสนใจมุ่งไปที่การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดในวันพุธ ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในกรอบ 3.75%-4.00% หลังจากปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนกันยายน

ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch นักลงทุนประเมินโอกาสเพียงประมาณ 9% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมครั้งนี้ แม้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ในระดับสูง อัตราเงินเฟ้อ CPI รายปีของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็น 3.7% YoY ในเดือนกันยายน จากเดิมที่ 3.4% อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายการเงินอีกครั้งในเดือนธันวาคม ซึ่งอาจจำกัดการขาดทุนของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และจำกัดการปรับตัวขึ้นต่อของ AUD/USD

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ความเห็นของประธานเฟด เควิน วอร์ช ระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุมจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เมื่อไม่นานมานี้ วอร์ชได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของเขาต่อเสถียรภาพด้านราคา พร้อมเน้นย้ำว่าเขาไม่ต้องการชี้นำการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า

ดังนั้น นักลงทุนจะมองหาเบาะแสว่าเฟดตั้งใจที่จะเดินหน้าวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปหรือไม่ก่อนสิ้นปี น้ำเสียงที่มีแนวโน้มคุมเข้มมากขึ้นอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ข้อความที่ระมัดระวังมากขึ้นอาจเปิดทางให้ AUD/USD ขยายการปรับตัวขึ้น เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียที่สูงขึ้นยังคงเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7037 โดยยังมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 รอบที่ 0.7026 และ SMA 200 รอบที่ 0.7010 ขณะที่แนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นเคลื่อนตัวอยู่ใกล้ 0.7020 ดัชนี Relative Strength Index (14) เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 56 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่มั่นคงแต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป ขณะที่คู่สกุลเงินดังกล่าวกำลังเคลื่อนไหวสะสมใต้แนวต้านระยะใกล้

ในขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนบริเวณ 0.7040 ตามด้วย 0.7055 และจากนั้นที่ 0.7075 ซึ่งมีแนวโน้มว่าแรงขายจะเพิ่มขึ้นหากการปรับตัวขึ้นขยายต่อไป ในขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 รอบใกล้ 0.7026 ก่อนถึงบริเวณเส้นแนวโน้มราว 0.7020 ขณะที่เส้น SMA 200 รอบที่ 0.7010 จะเป็นแนวรับที่ลึกลงไป หากผู้ซื้อระหว่างวันเริ่มถอนตัว

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)