ทองคำดีดตัวจากระดับ $4,110 ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลายแรงกดดันเงินเฟ้อ

• ทองคำดีดตัวขึ้นกว่า 1% ขณะที่ WTI ร่วงลงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์
• ประธานเฟดสาขานิวยอร์กลดทอนความเร่งด่วนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ยังคงมีท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงิน
• ขณะนี้ ADP, PCE พื้นฐาน และ NFP จะเป็นตัวชี้นำการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของทองคำ

ในวันอังคาร ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่า 1.30% แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะแสดงท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงิน หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ใกล้ 4,110 ดอลลาร์ในวันจันทร์ คู่ XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 4,170 ดอลลาร์ หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,113 ดอลลาร์

XAU/USD ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงช่วยหักล้างความแข็งแกร่งของดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนที่ยังคงไม่ยอมลง

การฟื้นตัวของทองคำมีสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานที่ลดลง น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคามาตรฐานของน้ำมันดิบสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักในระหว่างการซื้อขาย โดยลดลง 4.27% สู่ระดับ 89.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้จะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์ยังคงปรับตัวสูงขึ้น หลังจากนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กกล่าวว่า เฟดไม่รีบร้อนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

วิลเลียมส์กล่าวเพิ่มเติมว่าเสถียรภาพของราคาเป็น "รากฐานสำคัญของเศรษฐกิจ" และเงินเฟ้อควรลดลง เนื่องจากแรงกระแทกต่างๆ ได้ "เกิดขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว"

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 5.255% ใกล้เคียงกับระดับในปี 2004 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงิน 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.20% สู่ระดับ 101.37

โดยปกติแล้ว ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ แต่การลดลงของราคาพลังงานช่วยหนุนโลหะสีเหลือง

นอกเหนือจากท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินของวิลเลียมส์แล้ว เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ เช่น อัลแบร์โต มูซาเลม จากเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ ออสตัน กูลส์บี จากเฟดสาขาชิคาโก และไมเคิล บาร์ ผู้ว่าการเฟด ยังคงอยู่ในกลุ่มที่มีท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงิน

มูซาเลมกล่าวว่านโยบายยังคง "ผ่อนคลาย" ขณะที่กูลส์บีกล่าวว่า "เงินเฟ้อที่ยืดเยื้อก็เหมือนกับการเล่นกับไฟ" ขณะเดียวกัน ผู้ว่าการบาร์มีท่าทีตรงไปตรงมามากกว่า โดยเน้นย้ำว่านโยบายจำเป็นต้องมี "การปรับเทียบใหม่" และจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ Conference Board รายงานว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคถดถอยลงในเดือนกันยายน โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงท่ามกลางราคาน้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้น ดานา ปีเตอร์สัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Conference Board เขียนว่า "การกล่าวถึงราคา ต้นทุนสินค้าและบริการที่สูง รวมถึงราคาน้ำมันและก๊าซโดยเฉพาะ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดครั้งใหม่"

รายงานการเปิดรับสมัครงานและการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ในเดือนสิงหาคมระบุว่า ตัวเลขลดลงจาก 7.335 ล้านตำแหน่งเหลือ 7.079 ล้านตำแหน่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าการเปิดรับสมัครงานลดลง ขณะที่การเลิกจ้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ และยืนยันสถานการณ์ที่มีการจ้างงานต่ำและการเลิกจ้างต่ำ

ข้อมูลอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับสมัครงานลดลงในเดือนสิงหาคม แม้ว่าการเลิกจ้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งยืนยันว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ อาจสามารถรองรับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้

ข้อมูลจาก Prime Terminal ระบุว่า ตลาดเงินในขณะนี้มองว่ามีโอกาส 68% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และมีโอกาส 95% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

สายตาของเทรดเดอร์จับจ้องไปยังข้อมูลในวันพุธ โดยมุ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานแห่งชาติของ ADP มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ความสำคัญ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3 ในการประกาศครั้งแรก และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกันยายน

วิเคราะห์ทางเทคนิค XAU/USD: ทองคำปรับตัวขึ้น แต่เผชิญแนวต้านแข็งแกร่งใกล้ $4,200

หลังจากแตะจุดต่ำสุดใกล้ $4,100 XAU/USD กำลังมุ่งหน้าสูงขึ้น แต่กำลังจะทดสอบเส้นแนวโน้มด้านล่างของ ‘ลิ่มขาขึ้น’ ซึ่งหากผ่านไปได้ อาจเปิดทางให้ราคากลับไปยืนเหนือ $4,200

อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมยังคงเอียงไปทางขาลง ตามที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บ่งชี้ โดย RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับกลางที่ 50 ด้วยเหตุนี้ หนทางที่ไปง่ายที่สุดสำหรับทองคำยังคงเอียงไปทางขาลง

ดังนั้น แนวรับแรกของทองคำแท่งอยู่ที่จุดต่ำสุดของการแกว่งตัวเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ $4,110 ถัดลงมาคือ $4,100 ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ $4,000 แนวรับถัดไปอยู่ที่ $3,996 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดรายวัน (LOD) ของวันที่ 29 กรกฎาคม ตามด้วยจุดต่ำสุดประจำปีที่ $3,941