ทองคำยังคงอยู่ในภาพขาลง วิ่งอยู่ต่ำกว่า $4,100 ท่ามกลางการเก็งเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• ในวันพฤหัสบดี ทองคำดึงดูดแรงขายรายใหม่ ท่ามกลางความคาดหวังมากขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงยังคงกดดัน USD แม้ว่าจะไม่สามารถช่วยสนับสนุนทองคำนี้ได้
• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เอื้อประโยชน์ต่อตลาดกระทิงของ USD สนับสนุนแนวโน้มการอ่อนค่าต่อไปของคู่ XAU/USD

ทองคำ (XAU/USD) พยายามดิ้นรนเพื่อปรับตัวขึ้นต่อจากการดีดตัวเล็กน้อยจากจุดต่ำสุดรายเดือน ยังคงมีท่าทีขาลงระหว่างวันต่ำกว่า $4,100 จนถึงช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นยุโรปในวันพฤหัสบดี แรงเทขายดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงไม่ลดลง หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณเมื่อไม่นานมานี้ว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27–28 ตุลาคมที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากการย่อตัวจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี ส่งผลให้แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐยังคงตกเป็นฝ่ายตั้งรับ และช่วยหนุนโลหะมีค่าได้บ้าง

ขณะเดียวกัน ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยืนยันการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเร็ว ๆ นี้อีกครั้ง โดยเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ระบุว่า ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังคาดการณ์โอกาสราว 90% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ผันผวนยังสนับสนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมของเฟด ซึ่งยังคงกดดันทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน ยิ่งไปกว่านั้น ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจจำกัดการขาดทุนของเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และจำกัดขาขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์

สำหรับอัปเดตวิกฤตตะวันออกกลางล่าสุด อับบาส อารัคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า ประเทศของเขาพร้อมดำเนินการทางการทูต ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความพร้อมที่จะปกป้องตนเอง อารัคชีกล่าวเพิ่มเติมว่า มีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่จะคาดหวังความคืบหน้าในขณะนี้ เนื่องจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าไม่มีความเต็มใจที่จะบรรลุความเข้าใจร่วมกัน แยกกันนั้น เดอะนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลได้จัดทำแผนสำหรับปฏิบัติการทางทหารระยะสั้นแต่รุนแรงต่ออิหร่าน หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ปัจจัยนี้เอื้อประโยชน์ต่อฝั่งผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ

ยิ่งไปกว่านั้น คู่ XAUUSD ดูเหมือนว่าจะสามารถยืนอยู่ต่ำกว่าระดับราคาทางจิตวิทยา $4,100 ได้แล้ว ซึ่งยิ่งสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อไป ขณะนี้เทรดเดอร์จับตาการประกาศข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นแรงผลักดันบางส่วน ก่อนการประกาศดัชนี PMI เบื้องต้นทั่วโลกในวันศุกร์ แม้ประเด็นสำคัญยังคงอยู่ที่การประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า

กราฟ XAU/USD ราย 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงในกราฟ 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ โดยเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวอยู่บริเวณช่วงกลาง 30 อินดิเคเตอร์โมเมนตัมโดยรวมบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาวะตลาดจะเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป

อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับตัวลดลงต่อไป อาจพบแนวรับบริเวณ $4,075-$4,065 หรือจุดต่ำสุดสวิงรายเดือน แรงขายต่อเนื่องบางส่วนจะเป็นปัจจัยกระตุ้นใหม่สำหรับนักลงทุนฝั่งขาลง และทำให้ราคาทองคำมีความเสี่ยงที่จะเร่งตัวลงต่อไปยังแนวรับระหว่างทางที่ $4,030-$4,025 ก่อนมุ่งหน้าสู่ระดับราคาทางจิตวิทยาที่ $4,000

ในทางกลับกัน บริเวณ $4,140 อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรก ซึ่งหากผ่านขึ้นไปได้ โลหะมีค่าอาจพยายามอีกครั้งเพื่อทะลุระดับ $4,200 ความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเหนือระดับดังกล่าวอาจผลักดันราคาทองคำขึ้นไปยังเส้น SMA 200 ช่วงที่ $4,232 ซึ่งหากผ่านไปได้ จะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางให้เกิดการดีดตัวกลับเชิงปรับฐานที่มีนัยสำคัญมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)