ทองคำรีบาวด์ ขณะที่ราคาน้ำมันพลิกกลับอย่างรุนแรงจากข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับสหรัฐฯ-อิหร่าน

• ทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดระหว่างวัน ขณะที่ความหวังด้านการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว
• ความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี ยังคงจำกัดขาขึ้นของทองคำ
• XAU/USD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น SMA รายวันที่สำคัญ ส่งผลให้แนวโน้มทางเทคนิคในภาพรวมยังคงเป็นขาลง

ทองคำ (XAU/USD) พลิกกลับมาปรับตัวขึ้นจากการขาดทุนก่อนหน้านี้ในวันอังคาร หลังพาดหัวข่าวเชิงบวกจากตะวันออกกลางกระตุ้นให้ราคาน้ำมันย่อตัวลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งกดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,143 ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ $4,111

สำนักข่าว Channel 12 News ของอิสราเอลรายงานว่า ข้อเสนอที่ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านได้รับการอนุมัติจากสหรัฐฯ และได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากอิหร่านแล้ว โดยมีรายงานว่าแผนดังกล่าวรวมถึงการโอนดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินทุนของอิหร่านมูลค่า $6 พันล้านที่ถูกอายัดไว้ในธนาคารของกาตาร์กลับไปยังกรุงเตหะราน ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการของอิหร่านในเรื่องการคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ได้บางส่วน

ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) ปรับตัวลดลงสู่ระดับประมาณ $95.65 หลังจากพุ่งขึ้นเหนือ $100 ชั่วขณะในช่วงต้นวัน การพลิกกลับของราคาช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานลงบางส่วน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง และช่วยให้โลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนฟื้นตัว

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 101.55 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม โดยขยายการย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนใกล้ 103 ที่แตะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนอ้างอิง อยู่ที่ประมาณ 5.09% ลดลง 5 จุดเบสิกพอยต์ (bps) ในวันดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของโลหะยังคงถูกจำกัด เนื่องจากราคาน้ำมันยังคงอยู่เหนือระดับก่อนเกิดสงคราม ขณะที่การสู้รบระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มฮูตี และการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่เพิ่มขึ้น ยังคงทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานอยู่ในระดับสูง ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ในสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนกันยายนต่างก็ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี ขณะที่พยายามดึงเงินเฟ้อกลับเข้าใกล้เป้าหมายที่ 2%

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27–28 ตุลาคม เนื่องจากผู้กําหนดนโยบายดูเหมือนจะระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน หลังจากการปรับขึ้น 25 จุดเบสิสในเดือนกันยายน เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์คาดการณ์โอกาส 17% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ และโอกาส 92% ที่จะมีการปรับขึ้นในเดือนธันวาคม ความคาดหวังเชิง hawkish เหล่านี้อาจจำกัดการอ่อนค่าลงลึกกว่านี้ของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยจำกัดการฟื้นตัวของทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาต่ำกว่า SMA รายวันสำคัญ

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลงนับตั้งแต่ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใกล้ $4,700 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม แม้ว่าราคาจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง $4,100 ถึง $4,200 เป็นส่วนใหญ่นับตั้งแต่ต้นเดือน

ทองคำวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งตอกย้ำกรอบการเคลื่อนไหวที่จำกัด แม้โมเมนตัมจะปรับตัวดีขึ้นบ้าง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวอยู่ในระดับช่วงต้นของเลข 40 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) พลิกเป็นบวกเหนือเส้นศูนย์

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $4,200 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $4,235 และ SMA 50 วันที่ $4,321 การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นจะเผชิญกับแนวต้านแนวนอนที่ $4,400 ก่อนถึง SMA 200 วันที่ $4,518 ในด้านขาลง การร่วงลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่า $4,100 อาจเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าสู่โซนแนวรับ $4,000-$3,950

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)