ทองคำร่วงต่ำกว่า $4,350 ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและ PPI ของสหรัฐฯ ตอกย้ำการเก็งเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์  ราคาทองคำร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ $4,320
• ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.4% YoY ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดไว้ 
• กองทัพอิหร่านระบุว่าจะยกระดับการตอบโต้หากมีโจมตีเพิ่มเติม

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์ ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงมาใกล้ $4,320 โลหะทองคำกำลังเผชิญกับแรงกดดัน หลังข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มการเก็งเรื่องธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เทรดเดอร์จะจับตาสัญญาณเพิ่มเติมจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์ 

ข้อมูลที่ประกาศโดยสำนักสถิติแรงงาน (BLS) เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.4% YoY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับการเพิ่มขึ้น 4.8% ก่อนหน้า (ปรับจาก 4.7%) ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าฉันทามติของตลาดที่ 5.3% 

ดัชนี PPI พื้นฐานสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ เพิ่มขึ้น 4.6% YoY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 4.3% (ปรับจาก 4.2%) เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี PPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% และดัชนี PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2%

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังประเมินโอกาส 70% ที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะปรับขึ้นในสัปดาห์หน้า เพิ่มขึ้นจาก 62% ก่อนการประกาศข้อมูล

ไคล์ ร็อดดา นักวิเคราะห์ตลาดการเงินอาวุโสของ capital.com กล่าวว่า ข้อมูล PPI "ดูเหมือนจะบอกเราว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย และส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น" 

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปทานทั่วโลก และกระตุ้นความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ซึ่งสนับสนุนเหตุผลที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินสัปดาห์หน้า โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะกดดันราคาทองคำ เนื่องจากโลหะมีค่าไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ทำให้สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมีความน่าสนใจมากกว่าเมื่อเทียบกัน

อิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือ 10 ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันพุธ หลังจากสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ระบุว่าจะยกระดับการตอบโต้ต่อการโจมตีเพิ่มเติมใด ๆ

ทองคำตอบสนองต่อความผันผวนของข้อมูลเศรษฐกิจ ขณะที่ความสนใจเปลี่ยนไปยังเงินเฟ้อสหรัฐฯ

ตามข้อมูลจาก TD Securities รายงานการจ้างงานล่าสุดที่ "แข็งแกร่งขึ้นกดดันทองคำในเบื้องต้น" แต่ผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ เนื่องจาก "ถ้อยแถลงของเฟดที่มีท่าทีเข้มงวดน้อยลงและการแทรกแซงค่าเงินได้ทำให้กระแสข่าวดังกล่าวผ่อนคลายลง" ซึ่งตอกย้ำว่า "ตลาดมีความอ่อนไหวในระดับสูงต่อข้อมูลและพาดหัวข่าวที่เข้ามาใหม่" นักกลยุทธ์ของธนาคารระบุว่า "ข้อมูลเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญลำดับถัดไป" พร้อมเตือนว่า "ตัวเลขที่สูงกว่าคาดจะทำให้การคาดการณ์ทิศทางของเฟดมีความเข้มงวดมากขึ้น และกดดันโลหะสีเหลือง" ขณะที่ "เงินเฟ้อที่น่ากังวลน้อยลงอาจกลายเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้การวางออเดอร์ตามดุลยพินิจระลอกถัดไปเริ่มเข้าสู่ตลาดในท้ายที่สุด"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังคงมีแนวโน้มขาลงใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาลงเล็กน้อย เนื่องจากการปรับตัวขึ้นล่าสุดได้ถูกขายกลับเข้าสู่กรอบราคาเดิม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ประมาณ 45 ซึ่งต่ำกว่าระดับกลางเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง มากกว่าจะเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ $4,340 ตามด้วยแนวต้านที่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band ใกล้ $4,465 และแนวกั้นที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณแถบบนที่ประมาณ $4,675 หากฝั่งผู้ซื้อกลับมามีแรงหนุนอีกครั้ง ในด้านขาลง แถบล่างของ Bollinger Band ที่ประมาณ $4,252 เป็นแนวรับสำคัญถัดไป และการปิดตลาดรายวันที่ต่ำกว่าโซนนี้จะเปิดทางให้ราคาปรับฐานลงลึกยิ่งขึ้น มุ่งสู่ระดับราคาฐานแนวนอนก่อนหน้านี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)