ฟอเรกซรายวน: เงนเยนญปนปรบตวขนตอ ราคานำมนปรบตวสงขน

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบในวันอังคารที่ 8 กันยายน:

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งหลักๆ ในวันจันทร์ และปรับตัวขึ้นต่อในตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร แตะระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) นับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจจะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบสูง ต่อมาในวันนี้ นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และสมาชิกคนอื่น ๆ ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) จะให้การต่อคณะกรรมาธิการคัดเลือกกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับรายงานนโยบายการเงินประจำเดือนกรกฎาคม

ตลาดยังคงคาดการณ์วัฏจักรการคุมเข้มนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อย่างแน่วแน่ ซึ่งช่วยหนุน JPY ในขณะที่รายงานข่าว USD/JPY วิ่งอยู่ต่ำกว่า 154.00 ส่วน EUR/JPY เคลื่อนไหวผันผวนใกล้ 178.75 และ GBP/JPY ปรับตัวลดลงเข้าใกล้ 208.00 ทั้งสามคู่ปรับตัวลดลงมากกว่า 1% แล้วนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ เยนญี่ปุ่น (JPY) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ เยนญี่ปุ่น แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.00%	-0.11%	-1.34%	-0.29%	-0.22%	0.53%	0.19%
EUR	0.00%		-0.11%	-1.32%	-0.28%	-0.20%	0.55%	0.20%
GBP	0.11%	0.11%		-1.31%	-0.17%	-0.09%	0.66%	0.31%
JPY	1.34%	1.32%	1.31%		1.16%	1.21%	1.96%	1.61%
CAD	0.29%	0.28%	0.17%	-1.16%		0.12%	0.83%	0.48%
AUD	0.22%	0.20%	0.09%	-1.21%	-0.12%		0.75%	0.40%
NZD	-0.53%	-0.55%	-0.66%	-1.96%	-0.83%	-0.75%		-0.35%
CHF	-0.19%	-0.20%	-0.31%	-1.61%	-0.48%	-0.40%	0.35%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก เยนญี่ปุ่น จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง JPY (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).

แรงหนุนเงินเยนเพิ่มขึ้น หลังค่าจ้างญี่ปุ่นพุ่งหนุนเหตุผลให้ BoJ ปรับขึ้นดอกเบี้ย

นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ชี้ว่า การแข็งค่าของเงินเยนเมื่อเร็ว ๆ นี้ “น่าจะได้รับแรงหนุนจากค่าจ้างที่แท้จริงของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น +2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.8% และเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021” พวกเขาเสริมว่า “รายได้จากเงินสดทั้งหมดเพิ่มขึ้น +4.7% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 1997 และเร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น +4.0% ในเดือนมิถุนายนซึ่งได้รับการปรับแก้ไข” ตามข้อมูลของธนาคาร ข้อมูลค่าจ้างที่ “แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้นี้ตอกย้ำเหตุผลอย่างท่วมท้นที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายในสัปดาห์หน้า หลังจากการปรับขึ้นครั้งก่อนเมื่อสามเดือนที่แล้ว และสนับสนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในช่วงหลายเดือนข้างหน้า”

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง โมห์เซน เรซาอี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เตือนเมื่อวันอังคารว่า เตหะรานจะตอบโต้สิ่งที่เรียกว่า “สงครามเศรษฐกิจ” ของสหรัฐฯ ด้วยการกำหนดเขตห้ามเดินเรือทั่วอ่าวเปอร์เซีย ขณะเดียวกัน Al Jazeera อ้างอิงข้อมูลจาก Kpler รายงานว่า “ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา มีเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์เดินทางผ่านช่องแคบดังกล่าวโดยเฉลี่ย 10 ลำต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน” หลังจากปรับตัวขึ้นมากกว่า 1.5% ในวันจันทร์ ราคาน้ำมันเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% แล้วในวันอังคาร โดยซื้อขายอยู่เหนือ 92 ดอลลาร์

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงผันผวนในกรอบที่ค่อนข้างแคบประมาณ $4,400 หลังจากปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันจันทร์

AUDUSD อยู่ในช่วงการปรับฐานเหนือ 0.7200 หลังปิดตลาดในแดนบวกเป็นวันที่สี่ติดต่อกันในวันจันทร์ ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ข้อมูลจากออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ลดลงสู่ระดับ -5.2% ในเดือนกันยายน จาก 6% ในเดือนสิงหาคม

EUR/USD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ แต่ยังสามารถยืนเหนือ 1.1600 ได้ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันอังคาร

GBPUSD พยายามสะสมโมเมนตัมการฟื้นตัว หลังปรับตัวขึ้น 0.2% ในวันจันทร์ และยังคงอยู่ต่ำกว่า 1.3550

ปอนด์สเตอร์ลิงทรงตัว ขณะที่แถลงการณ์ด้านการคลังของสหราชอาณาจักรมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตลาด

ตามการวิเคราะห์ของนักกลยุทธ์จาก ING ปอนด์สเตอร์ลิง "มีเซสชันที่ดีพอสมควรเมื่อวานนี้" แรงหนุนเล็กน้อยส่วนหนึ่งมีแนวโน้มมาจากสุนทรพจน์ครั้งสำคัญครั้งแรกของจอห์น ฮีลลีย์ (John Healey) รัฐมนตรีคลัง ING ระบุว่า จอห์นได้ส่ง "สารที่หนักแน่นเกี่ยวกับวินัยทางการคลัง" ซึ่งช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษระยะยาวที่ปรับตัวขึ้น "สอดคล้องโดยรวมกับการเทขายพันธบัตรทั่วโลกในวงกว้าง" ธนาคารกล่าวเพิ่มเติมว่า จุดยืนดังกล่าว "มีแนวโน้มที่จะมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตลาด ก่อนที่อาจมีข่าวเกี่ยวกับงบประมาณเดือนตุลาคมทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า"

Japanese Yen: คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญใดบ้างที่ผลักดันเงินเยนของญี่ปุ่น?

เยนญี่ปุ่น (JPY) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มูลค่าของมันถูกกําหนดโดยผลการดําเนินงานของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐ หรือความเชื่อมั่นในการลงทุนเสี่ยงในหมู่นักลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย

การตัดสินใจของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

หน้าที่อย่างหนึ่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นคือการควบคุมมูลค่าของสกุลเงิน ดังนั้นการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญต่อเงินเยน ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดสกุลเงินโดยตรงเป็นบางครั้ง โดยทั่วไปเพื่อลดค่าของเงินเยน แม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะไม่ค่อยดำเนินการบ่อยครั้งเนื่องจากความกังวลทางการเมืองของคู่ค้าหลัก นโยบายการเงินที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษของธนาคารกลางญี่ปุ่นระหว่างปี 2013 ถึง 2024 ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องจากนโยบายที่แตกต่างกันมากขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางหลักอื่นๆ เมื่อไม่นานมานี้ การค่อยๆ คลายนโยบายที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษนี้ทำให้เงินเยนได้รับการสนับสนุนในระดับหนึ่ง

ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ส่งผลต่อเงินเยนของญี่ปุ่นอย่างไร?

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จุดยืนของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการยึดมั่นกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษได้นำไปสู่ความแตกต่างด้านนโยบายที่กว้างขวางขึ้นกับธนาคารกลางอื่นๆ โดยเฉพาะกับธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งทำให้ความแตกต่างระหว่างพันธบัตรสหรัฐและญี่ปุ่นอายุ 10 ปีขยายตัวมากขึ้นซึ่งหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับเยนของญี่ปุ่น ซึ่งเอื้ออานิสงส์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นในปี 2024 ที่จะค่อย ๆ ยกเลิกนโยบายทางการเงินที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษ ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักอื่น ๆ ทำให้ความแตกต่างเหล่านี้แคบลง

ความเชื่อมั่นในตลาดที่มีต่อความเสี่ยงในภาพรวมส่งผลกระทบต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

เงินเยนของญี่ปุ่นมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาที่ตลาดตึงเครียดนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะนําเงินของพวกเขามาไว้ในสกุลเงินญี่ปุ่น เนื่องจากความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของรัฐในอย่างที่ควรจะเป็น ในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนมีแนวโน้มที่จะทําให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ที่ตลาดมองว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่า

(เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อเวลา 07:41 GMT เพื่อระบุในบทนำว่าบทความนี้เป็นของวันอังคารที่ 8 กันยายน ไม่ใช่วันจันทร์)

ฟอเร็กซ์รายวัน: เงินเยนญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นต่อ ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น