ยูโรขยับขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ 1.1450 แม้เฟดมีจุดยืนเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน

• ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ EURUSD ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.1485
• การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของเฟดอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรั ฐและชะลอขาขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ 
• บอริส วูจซิช บอร์ด ECB กล่าวว่า พลังงานกำลังขับเคลื่อนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย แต่ธนาคารกลางจะพิจารณาตัวชี้วัดในวงกว้างมากขึ้น 

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ คู่ EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 1.1485 อย่างไรก็ตาม ขาขึ้นของคู่สกุลเงินหลักอาจวิ่งไม่มาก ท่ามกลางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไม่จบ คริสตีน ลาการ์ด (Christine Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ในวันจันทร์ 

เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนกันยายนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอีกในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ เข้าร่วมการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเอกฉันท์ ขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดยืนยันแนวทางนโยบายการเงินที่เข้มงวด และคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอีกหนึ่งครั้งในช่วงปลายปีนี้ ท่าทีของเฟดที่ไปในทางเข้มงวดอาจช่วยหนุน USD และสร้างแรงกดดันต่อคู่สกุลเงินหลัก 

กองทัพอิหร่านออกคำขู่ตอบโต้ครั้งใหม่ต่อฐานทัพสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีครั้งใหม่ของสหรัฐฯ ตามรายงานของ NBC News สัญญาณของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้ออาจกระตุ้นกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยหนุนดอลลาร์ในระยะใกล้ 

บอริส วูจซิช (Boris Vujcic) รองประธาน ECB กล่าวว่า การเก็งของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมส่วนใหญ่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น แต่ผู้กำหนดนโยบายจะพิจารณาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในวงกว้างมากขึ้นเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการครั้งต่อไป 

ตลาดเงินเชื่อว่ามีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสามหรือสี่ครั้งภายในสิ้นปีหน้า การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนตุลาคม ตามรายงานของ Reuters ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น 3.25% หรือ 3.50%

ยูโรทรงตัว เนื่องจากท่าทีเข้มงวดของ ECB ชดเชยกระแสข้อมูลที่มีไม่มาก

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ตั้งข้อสังเกตว่า “แนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกันดูเหมือนกำลังมีเสถียรภาพ” ขณะที่ตลาดประเมินความเสี่ยงระยะใกล้จากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติมของ ECB อีกครั้ง พวกเขาระบุว่า ผู้กำหนดนโยบายยังคง “มีท่าทีเข้มงวดอย่างท่วมท้น” โดยเชื่อมโยงจุดยืนดังกล่าวอย่างชัดเจนกับ “ทั้งความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ” ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ Scotiabank เน้นว่า “การประกาศข้อมูลสำคัญมีเพียงดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนีที่แข็งแกร่งกว่าคาด” ซึ่งตอกย้ำเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ ECB ควรใช้ความระมัดระวัง แม้ว่าการคาดการณ์นโยบายระหว่าง ECB และเฟดจะเริ่มเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้น

ประธานเฟดมินนิอาโปลิสชี้เงินเฟ้อยังคงยืดเยื้อ แต่ยังเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิสแสดงท่าทีผ่อนคลายลงเล็กน้อย ได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 6.2/10 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.3/10 อย่างมาก สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของโทนถ้อยแถลงเพียงเล็กน้อย การเน้นย้ำว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเกินไปและไม่ได้เกิดจากราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียว ยังคงทำให้แนวโน้มแบบ hawkish มีความชัดเจน แต่การให้ความสำคัญกับการเติบโตที่แข็งแกร่ง เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยืดหยุ่น และผลิตภาพที่ปรับตัวดีขึ้น ได้สะท้อนมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังว่าเงินเฟ้อสามารถลดลงได้โดยไม่ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก คำกล่าวที่ว่าตลาดพันธบัตรอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตอกย้ำการแบ่งบทบาทอย่างชัดเจน โดยทำให้เฟดมุ่งเน้นไปที่เงินเฟ้อและตลาดแรงงานอย่างเต็มที่ ซึ่งยังคงถูกอธิบายว่าแข็งแกร่ง

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ลดลง 1.47 จุด มาอยู่ที่ 150.61 บ่งชี้ว่าการรับรู้ถึงท่าที hawkish ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการสื่อสารในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากดัชนียังคงสูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก เฟดจึงยังคงอยู่ในโซน hawkish อย่างชัดเจน สะท้อนว่าแม้ FXS Speechtracker จะจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปในทางผ่อนคลายลง แต่ตลาดยังควรคาดการณ์จุดยืนด้านนโยบายที่มุ่งควบคุมเงินเฟ้อมากกว่าการผ่อนคลายนโยบายก่อนเวลาอันควร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD

ในกราฟรายวัน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้นกึ่งกลางของ Bollinger โดยคู่สกุลเงินกำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือแนวรับของแถบ Bollinger ด้านล่างเพียงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 36.4 ซึ่งใกล้เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงอยู่ แต่มีโอกาสที่จะหยุดพักเพื่อปรับฐาน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่แถบ Bollinger ด้านล่างบริเวณ 1.1460 หากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปสู่การสร้างจุดต่ำสุดใหม่และทำให้แนวโน้มขาลงรุนแรงขึ้น ส่วนด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ 1.1545 ตามด้วยแถบ Bollinger ตรงกลางใกล้ 1.1585 และมีแนวต้านที่ไกลออกไปบริเวณแถบด้านบนที่ประมาณ 1.1710 โดยราคาจำเป็นต้องทะลุกลับขึ้นไปเหนือระดับเหล่านี้เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)