ยูโรเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุด YTD ตลาดมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลศก. สหรัฐฯ และการอัปเดตนโยบายของ ECB

• EUR/USD เผชิญแรงขายระลอกใหม่หลังดีดตัวขึ้นในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือนภายหลังการประชุม FOMC
• เฟดที่มีท่าที hawkish และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์หนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่วิกฤตหนี้ของฝรั่งเศสกดดันเงินยูโร
• ขณะนี้เทรดเดอร์ต่างจับตาการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญของสหรัฐฯ และการตัดสินใจครั้งสำคัญของ ECB เพื่อหาแรงผลักดันใหม่

ตลอดช่วงครึ่งแรกของตลาดยุโรปในวันพฤหัสบดี คู่ EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย ขณะนี้เคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.1150 และอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 อย่างไรก็ตาม แรงกดดันนั้นกลับลดลง เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังรอการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญของสหรัฐฯ และเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด

รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ฉบับเบื้องต้น รวมถึงดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ จะประกาศในภายหลังวันนี้ โดยตลาดจะจับตาข้อมูลดังกล่าวเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ข้อมูลสำคัญนี้จะส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) และสร้างแรงผลักดันให้กับคู่ EUR/USD จากนั้นความสนใจจะเปลี่ยนไปยังการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งเป็นที่คาดการณ์กันอย่างมาก

โดยทั่วไป คาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมรักษาท่าที hawkish ต่อความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนธันวาคม เทรดเดอร์จะตรวจสอบแถลงการณ์นโยบายที่มาพร้อมกันและความคิดเห็นของคริสทีน ลาการ์ด ประธาน ECB อย่างละเอียด ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อสกุลเงินยูโรและสร้างโอกาสในการซื้อขายระยะสั้นเพิ่มเติมในคู่ EUR/USD

ในระหว่างนี้ ความกังวลเกี่ยวกับระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของฝรั่งเศสและภาวะชะงักงันทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งในปีหน้า ยังคงกดดันสกุลเงินยูโร ขณะที่ USD กลับมามีแรงซื้อ หลังจากปรับตัวลดลงเพื่อแก้ไขการพุ่งขึ้นในวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ท่ามกลางการเก็งว่าเฟดจะดำเนินนโยบายเข้มงวดและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้คู่ EUR/USD ยังคงถูกกดดันและสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวลงต่อไป

เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายช่วงปลายเดือนตุลาคมด้วยคะแนนเสียง 10 ต่อ 2 โดยลิซ่า คุก ผู้ว่าการเฟด และเบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ต้องการให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน นอกจากนี้ เควิน วอร์ช ประธานเฟดส่งสัญญาณในการแถลงข่าวหลังการประชุมว่า ธนาคารกลางยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อซึ่งมีต้นตอมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ท่ามกลางความกังวลเนื่องแรงกดดันด้านราคาเพราะต้นทุนพลังงาน และสนับสนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมของเฟด ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังคาดการณ์โอกาสราว 80% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมในการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม แนวโน้มที่ hawkish นี้สนับสนุนฝั่งผู้ซื้อ USD และยืนยันแนวโน้มเชิงลบระยะสั้นของคู่ EUR/USD

กราฟ EURUSD 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ EURUSD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น วิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วัน ที่ระดับ 1.1216 ในกราฟ 4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ตลาดขาลงอาจรอให้ราคาทะลุลงต่ำกว่าบริเวณ 1.1115-1.1110 ก่อนเปิดสถานะเพื่อคาดการณ์การปรับตัวลงต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงที่มีการเคลื่อนไหวชัดเจนตลอดช่วงประมาณสองเดือนที่ผ่านมา

ในด้านขาขึ้น เทรดเดอร์อาจจับตาจุดสูงสุดสวิงระหว่างวันที่ใกล้ระดับ 1.1160 เพื่อหาสัญญาณการสร้างฐาน หรือการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวเพิ่มเติมอาจเผชิญแนวต้านใกล้ระดับ 1.1200 ซึ่งตามมาด้วยเส้น EMA 100 ช่วงที่ระดับ 1.1215 ราคาจะต้องยืนแข็งแกร่งเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยผ่อนคลายแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)