รูปีอินเดียถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสร้างแรงกดดัน

• รูปีอินเดียปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบเกือบเจ็ดสัปดาห์
• ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อรูปีอินเดีย
• นักลงทุนรอข้อมูล PMI เบื้องต้นของอินเดียและสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม

รูปีอินเดีย (INR) ไม่สามารถขยายสถิติการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่แปดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้ คู่ USD/INR ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมาใกล้ 94.91 หลังจากได้รับแรงซื้ออย่างมีนัยสำคัญที่ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์บริเวณ 94.33 สกุลเงินอินเดียปรับตัวโดดเด่นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของราคาน้ำมันได้ทำให้การปรับตัวขึ้นชะลอลง

ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 19 พฤศจิกายน ปรับตัวขึ้น 2.8% มาอยู่ใกล้ Rs. 9,500 ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลเสียต่อสกุลเงินของเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุขึ้น สหรัฐฯ ชี้แจงการถอยห่างทางการทูต

นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank เน้นว่า “มีประเด็นข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์หลายเรื่องเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งครั้งใหม่” ส่งผลให้พวกเขา “เริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน” โดยระบุว่าฉากหลังดังกล่าว “ลดความหวังต่อการแก้ไขความขัดแย้งในระยะใกล้ และราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา”

Commerzbank ชี้ให้เห็นในทำนองเดียวกันว่า ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังจาก “การโจมตีด้วยโดรนต่อแหล่งน้ำมัน Shaybah ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บอีก 2 ราย” ตามข้อมูลของธนาคาร “ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นชั่วคราวจากรายงานที่บ่งชี้ถึงการถอนบุคลากรทางการทูตของสหรัฐฯ ออกจากอ่าวอาหรับในวงกว้างขึ้น แต่ได้ลดช่วงบวกลงหลังจากวอชิงตันชี้แจงว่าคำสั่งดังกล่าวจำกัดอยู่เฉพาะซาอุดีอาระเบีย” ซึ่งช่วยจำกัดการพุ่งขึ้นในเบื้องต้นที่เกิดจากความเสี่ยง

อะไรช่วยหนุน INR ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา?

แรงหนุนหลายประการ ซึ่งรวมถึงการแทรกแซงเชิงรุกของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ผ่านตลาดสปอตและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบส่งมอบไม่ได้ (NDFs) ในหลายโอกาส มาตรการใหม่ที่ประกาศเพื่อควบคุมความต้องการดอลลาร์สหรัฐ และกระแสเงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรก (IPO) ของ Jio Platforms กำลังผลักดันการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินอินเดีย

ฝ่ายวิจัยของ DBS Group ระบุว่า ธนาคารกลางอินเดียได้ดำเนินการ "กลยุทธ์การป้องกันหลายชั้นเพื่อสนับสนุนรูปีในปีนี้" โดยผสานรวม "การแทรกแซงโดยตรงในตลาดสปอต/ตลาดล่วงหน้า การดำเนินการด้านกฎระเบียบ มาตรการด้านสภาพคล่อง มาตรการทางการบริหาร และการดำเนินการเพื่อควบคุมอุปสงค์ดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า" โดย DBS ระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง "มีแนวโน้มว่ายังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น และยังคงพร้อมที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมตามความจำเป็น" ขณะที่มัลโฮตรา ผู้ว่าการ RBI เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการให้สัมภาษณ์กับ Moneycontrol เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยย้ำว่า "RBI มุ่งมั่นที่จะดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเคลื่อนไหวอย่างเป็นระเบียบ"

ขณะเดียวกัน Jio Platforms ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Reliance Industries ได้เปิดเสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 30,213 โครร์อินเดีย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 โดยจะเปิดรับจองซื้อจนถึงวันที่ 23 ตุลาคม ตามข้อมูลจาก Groww

รอข้อมูล PMI เบื้องต้นของอินเดียและสหรัฐฯ

นักลงทุนกำลังรอข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคเอกชนเบื้องต้นประจำเดือนตุลาคมของทั้งอินเดียและสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์อย่างใจจดใจจ่อ

รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global สหรัฐฯ มีแนวโน้มจะแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมขยายตัวอีกครั้ง แต่ในอัตราที่ปานกลาง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งมาใกล้ 94.90

ในกราฟรายวัน USD/INR ซื้อขายอยู่ที่ 94.91 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 95.44 ขณะนี้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิกแรกในทันที ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มที่จะถูกขาย ขณะที่ราคายังคงถูกจำกัดอยู่ใต้เส้นดังกล่าว

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 38.68 ใกล้เข้าสู่เขต oversold บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงดำเนินมามากไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสัญญาณยืนยันการกลับตัว

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 95.44 และจำเป็นต้องมีราคาปิดรายวันที่เหนือระดับนี้เพื่อลดแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางให้เกิดการดีดตัวกลับเพื่อปรับฐาน เมื่อมองลงมา ระดับต่ำสุดของวันที่ 25 มิถุนายนที่ 94.15 คือระดับแนวรับสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)