รปอนเดยปรบตวลดลงตอเนอง ขณะทราคานำมนปรบตวขนอก

รูปีอินเดียปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น
การร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของ INR เพิ่มโอกาสที่ RBI จะเข้ามาแทรกแซง
นักลงทุนรอข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

ในวันพุธ รูปีอินเดีย (INR) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากการปรับฐานอย่างรุนแรงในวันก่อนหน้า คู่ USD/INR พุ่งขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ 95.11 เนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสกุลเงินอินเดีย

ณ ขณะที่เขียนข่าวนี้ สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 21 กันยายน ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 2.5% อยู่เหนือระดับ 8,950 รูปีเล็กน้อย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม

สกุลเงินของเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน มีแนวโน้มที่จะปรับตัวได้แย่กว่าในสภาพแวดล้อมที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง

การโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นหนุนราคาน้ำมัน

การโจมตีตอบโต้กันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความกังวลอีกครั้งว่าอุปทานพลังงานจะหยุดชะงักเป็นเวลานาน

อัลจาซีรารายงานว่า ก่อนหน้านี้ในวันนี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีโจมตีฐานทัพอากาศอัลอัซรักในจอร์แดน ซึ่งเป็นที่ตั้งของบุคลากรและอากาศยานทางทหารของสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ที่โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในอ่าวโอมานอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจาก Kpler แสดงให้เห็นว่า จำนวนเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีทั้งหมด 7 ลำในวันที่ 7 กันยายน เทียบกับ 8 ลำในวันก่อนหน้า ตามรายงานของรอยเตอร์ส ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากค่าเฉลี่ย 130-140 ลำที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่สงครามในตะวันออกกลางจะเริ่มต้นขึ้น

เงินรูปีที่ร่วงลงทำให้เกิดความกังวลว่า RBI จะแทรกแซงค่าเงิน

การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของสกุลเงินอินเดียในสัปดาห์นี้ทำให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อาจเข้าแทรกแซงแบบไม่เปิดเผยผ่านตลาดสปอตและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่ส่งมอบ (NDF)

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ อินเดียรูปี (INR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ อินเดียรูปี แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	INR	CHF
USD		-0.08%	-0.08%	-0.41%	-0.08%	-0.17%	0.31%	-0.13%
EUR	0.08%		0.00%	-0.34%	-0.01%	-0.11%	0.47%	-0.04%
GBP	0.08%	-0.01%		-0.33%	0.02%	-0.09%	0.43%	-0.04%
JPY	0.41%	0.34%	0.33%		0.34%	0.24%	0.78%	0.30%
CAD	0.08%	0.01%	-0.02%	-0.34%		-0.10%	0.45%	-0.04%
AUD	0.17%	0.11%	0.09%	-0.24%	0.10%		0.56%	0.07%
INR	-0.31%	-0.47%	-0.43%	-0.78%	-0.45%	-0.56%		-0.50%
CHF	0.13%	0.04%	0.04%	-0.30%	0.04%	-0.07%	0.50%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก อินเดียรูปี จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง INR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).

ตามรายงานของ Reuters แม้ว่าธนาคารกลางอินเดียจะเข้ามาแทรกแซงตลาดเมื่อวันอังคาร แต่เทรดเดอร์กล่าวว่าการแทรกแซงดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เงินรูปีอินเดียอ่อนค่าลง ขณะที่ในช่วงเช้าวันพุธ คาดว่าธนาคารกลางอินเดียได้ขายดอลลาร์สหรัฐเพื่อสกัดการร่วงลงของเงินรูปีอินเดียเช่นกัน

เงินเฟ้อสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญในสัปดาห์นี้

ในสัปดาห์นี้ ปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำหรับคู่ USD/INR จะเป็นข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะมีการประกาศในวันศุกร์ ข้อมูลเงินเฟ้อคาดว่าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

ตามข้อมูลของ TD Securities ข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะประกาศควรจะ “อยู่ในระดับต่ำมากพอที่จะทำให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้” แม้ว่าทางธนาคารจะเน้นย้ำว่า “การแปลงเป็นข้อมูล PCE จะเป็นปัจจัยสำคัญ” ธนาคารประเมินว่า หากการคาดการณ์ของธนาคารเป็นจริง “PCE พื้นฐานจะอยู่ในระดับปานกลางที่ 0.18% เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่ตัวเลขที่อิงตามตลาดจะอยู่ในระดับต่ำกว่านั้นอีกที่ 0.13%” ธนาคารระบุว่าผลลัพธ์ดังกล่าว “จะเป็นตัวเลขที่น่ายินดีสำหรับสมาชิกสายกลางของ FOMC อย่าง Waller และ Williams และในมุมมองของเรา จะเพียงพอที่จะทำให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกันยายน”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ฟื้นตัวขึ้นมาใกล้เส้น EMA 20 วัน

ในกราฟรายวัน USD/INR เคลื่อนไหวอยู่ที่ 95.11 คู่สกุลเงินฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 95.13 ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในระดับราคาที่ต่ำลง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) (14) ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเข้าสู่โซน 40.00-60.00 หลังจากเคลื่อนไหวต่ำกว่า 40.00 เป็นเวลาสองสามวันทำการ ซึ่งสนับสนุนมุมมองว่ามีแรงซื้อที่แข็งแกร่งในระดับราคาที่ต่ำลง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 95.13 โดยจำเป็นต้องมีการปิดรายวันเหนือระดับนี้เพื่อคลายแรงกดดันจากการขายในระยะใกล้ และเปิดทางให้เกิดการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องมากขึ้นไปยัง 95.50 เมื่อมองลงมา ระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 94.15 จะยังคงเป็นโซนแนวรับสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)

Indian economy: คำถามที่พบบ่อย

เศรษฐกิจของอินเดียมีผลกระทบต่อสกุลเงินรูปีอินเดียอย่างไร

เศรษฐกิจอินเดียมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 6.13% ระหว่างปี 2549 ถึง 2566 ซึ่งทำให้เป็นเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก การเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเดียดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในโครงการทางกายภาพและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศ (FII) โดยกองทุนต่างประเทศในตลาดการเงินของอินเดีย ยิ่งระดับการลงทุนสูงขึ้น ความต้องการเงินรูปี (INR) ก็จะสูงขึ้น ความผันผวนของความต้องการเงินดอลลาร์จากผู้นำเข้าในอินเดียก็ส่งผลกระทบต่อเงินรูปีอินเดียเช่นกัน

ราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อค่าเงินรูปีอย่างไร

อินเดียต้องนำเข้าน้ำมันและน้ำมันเบนซินจำนวนมาก ดังนั้นราคาน้ำมันจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินรูปี น้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในตลาดต่างประเทศ ดังนั้นหากราคาน้ำมันสูงขึ้น ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้น และผู้นำเข้าในอินเดียต้องขายเงินรูปีมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เงินรูปีอ่อนค่าลง

อัตราเงินเฟ้อในอินเดียมีผลกระทบต่อเงินรูปีอย่างไร

อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบที่ซับซ้อนต่อเงินรูปี โดยในท้ายที่สุดแล้วอัตราเงินเฟ้อบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของอุปทานเงินซึ่งทำให้มูลค่าโดยรวมของเงินรูปีลดลง แต่หากอัตราเงินเฟ้อสูงเกินกว่าเป้าหมาย 4% ของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ธนาคารกลางอินเดียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกดให้เงินเฟ้อของรูปีลดลงโดยการลดสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ) จะทำให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้น ทำให้อินเดียเป็นประเทศที่นักลงทุนต่างชาติทำกำไรได้มากขึ้นด้วยการฝากเงินไว้ การลดลงของอัตราเงินเฟ้ออาจช่วยหนุนค่าเงินรูปีได้ ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอาจกดดันค่าเงินรูปี

อุปสงค์ของดอลลาร์สหรัฐตามฤดูกาลจากบริษัทผู้นำเข้าและธนาคารส่งผลกระทบต่อเงินรูปีอย่างไร

อินเดียมีการขาดดุลการค้ามาเกือบตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าการนำเข้ามีมากกว่าการส่งออก เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ จึงมีบางครั้งที่ปริมาณการนำเข้าที่สูงส่งผลให้ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมาก อันเนื่องมาจากอุปสงค์ตามฤดูกาลหรือคำสั่งซื้อล้นตลาด ในช่วงเวลาดังกล่าวเงินรูปีอาจอ่อนค่าลงเนื่องจากมีการขายอย่างหนักเพื่อตอบสนองความต้องการเงินดอลลาร์ เมื่อตลาดมีความผันผวนมากขึ้น ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐก็อาจพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้เงินรูปีได้รับผลกระทบเชิงลบเช่นกัน

รูปีอินเดียปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอีก