รูปีอินเดียยังคงแข็งค่า แม้เผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันและการเก็งว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด

• รูปีอินเดียซื้อขายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์
• ผู้เชี่ยวชาญในตลาดเตือนว่า การปรับขึ้นของ INR จากเงินฝาก FCNR(B) ที่แข็งแกร่งอาจถูกจำกัด
• นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม

รูปีอินเดีย (INR) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงต้นสัปดาห์ คู่ USD/INR ปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับ 94.38 เนื่องจากทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักรตอบรับหน้าต่างรับฝากเงินตราต่างประเทศพิเศษของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อย่างล้นหลาม ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินอินเดีย

รูปีอินเดียทำผลงานโดดเด่น โดยได้รับแรงหนุนจากเงินดอลลาร์ไหลเข้าของ RBI และความเสี่ยงด้านลบสุดขั้วที่ลดลง

นักวิเคราะห์จาก MUFG ระบุว่า รูปีอินเดียเป็นสกุลเงินที่ทำผลงานโดดเด่น โดยชี้ว่า "รูปีอินเดียทำผลงานได้ดีกว่าอย่างมาก โดยได้รับแรงหนุนจากเงินดอลลาร์ที่ไหลเข้ามากกว่าคาดการณ์อย่างมากจากมาตรการ FX ของ RBI ผ่าน FCNR(B) ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงกว่า 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 สิงหาคม"

ธนาคารแนะนำให้นักลงทุนไม่ควรฮึกเหิมกับค่าเงินอินเดียมากเกินไป เนื่องจากธนาคารยังคงมองว่า USD/INR ควรปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ดี ธนาคารไม่คาดว่าจะเกิดการอ่อนค่าของ INR อย่างรุนแรง โดยชี้แจงว่ามาตรการ FX ของ RBI ได้มอบอำนาจและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจกดดัน INR

ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอุปทานพลังงานที่ถูกจำกัดผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน อาจบั่นทอนการวิ่งขึ้นของรูปีอินเดีย

การโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ กำลังทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงขึ้น

เมื่อวันอาทิตย์ รัฐบาลอิหร่านระบุว่า ได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับอนุญาตผ่านช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงเรือหลายลำที่เชื่อมโยงกับสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านโดยสหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในการเปิดตลาดวันจันทร์ สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 21 กันยายน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.75% มาใกล้ระดับ 8,730 รูปี ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบกว่าสามเดือนที่ 8,791 รูปี

จับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ในสัปดาห์นี้ เหตุการณ์สำคัญสำหรับตลาดโลกคาดว่าจะเป็นข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในวันศุกร์

นักลงทุนจะติดตามข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเควิน วอร์ช ประธานเฟด ได้ออกมาเตือนหลายครั้งถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้น และระบุว่าธนาคารกลางมุ่งมั่นที่จะลดแรงกดดันด้านราคา

อย่างไรก็ตาม ความเห็นล่าสุดจากสมาชิกคณะกรรมการ ได้แก่ จอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก และคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ส่งสัญญาณว่าข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดนั้น "น่าพอใจ"

ขณะเดียวกัน คาดว่าเทรดเดอร์จะประเมินคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดใหม่ เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านายจ้างจ้างแรงงานใหม่ 162K ตำแหน่ง สูงกว่าตัวเลขประมาณการที่ 56K อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกรกฎาคมก็ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 21K จากเดิม -23K

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่า โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้าเพิ่มขึ้นเป็น 60% จากระดับ 50% ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/INR

ในกราฟรายวัน USD/INR ซื้อขายอยู่ที่ 94.45 โดยคู่สกุลเงินยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ระดับ 95.17

การเปลี่ยนแปลงของกรอบดัชนี Relative Strength Index (14) จากโซน 40.00-60.00 ลงมาต่ำกว่า 40.00 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงมีอิทธิพล แต่ยังเตือนด้วยว่าแรงขายอาจขยายตัวมากเกินไป

ในด้านขาลง จุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 94.15 จะเป็นระดับแนวรับสำคัญสำหรับคู่ USD/INR ส่วนด้านขาขึ้น เส้น EMA 20 วันที่ 95.15 ถือเป็นแนวต้านสำคัญแรกที่คู่สกุลเงินจะต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือให้ได้ เพื่อบรรเทาแนวโน้มขาลงในปัจจุบันและเปิดทางให้เกิดการดีดตัวกลับเชิงแก้ไข

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)