รูปีอินเดียแข็งค่าขึ้นอย่างมาก ความหวังการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านกดดันราคาน้ำมัน

• เงินรูปีอินเดียปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
• นักลงทุนจับตารอการประชุมระหว่างผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
• ดอลลาร์สหรัฐมีผลงานโดดเด่นจากการคาดการณ์ที่แข็งแกร่งว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวด

ในวันอังคาร เงินรูปีอินเดีย (INR) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่ USD/INR ปรับตัวลดลงมาใกล้ 95.60 ขณะที่ราคาน้ำมันลดลงอย่างรุนแรงหลังเจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านกล่าวว่า อิหร่านยินดีเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่รองรับอุปทานพลังงานทั่วโลกเกือบ 20% –ภายในเจ็ดวัน หากสหรัฐอเมริกา (US) ดำเนินมาตรการเบื้องต้นเพื่อผ่อนคลายแรงกดดันทางทหาร สำนักข่าวเกียวโดรายงาน

อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน

รายงานจากสำนักข่าวเกียวโดระบุว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านกล่าวว่า "อิหร่านได้ส่งข้อเสนอไปยังสหรัฐฯ ผ่านผู้ไกล่เกลี่ยเมื่อวันที่ 16 กันยายน" พร้อมเสริมว่า "สามารถหารือรายละเอียดของข้อตกลงเพื่อยุติความเป็นปรปักษ์กับเราได้ที่นิวยอร์กผ่านผู้ไกล่เกลี่ย"

ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมระหว่างผู้นำจากสหรัฐฯ และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอ่าวอาหรับนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) โดยคาดว่าพวกเขาจะหารือแนวทางเพิ่มอุปทานพลังงานผ่านตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ คาดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ จะพบกับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว ณ เวลาที่เขียน สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 19 ตุลาคม ปรับตัวลดลงกว่า 2% มาอยู่ใกล้ 8,652 รูปี หลังจากลดช่วงการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้

ราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นผลดีต่อสกุลเงินของเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน

นอกจากนี้ รายงานจาก Reuters ที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียได้กลับมาเดินระบบท่อส่งน้ำมัน East-West Pipeline และอาจกลับมาส่งออกน้ำมันจากท่าเรือ Yanbu ในทะเลแดงได้ในช่วงต่อมาของวันอังคาร ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันด้วย

การคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดอย่างแข็งแกร่งจำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหลายรายระบุอย่างชัดเจนว่า ความแข็งแกร่งล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 3.75%-4.00% และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในปีนี้

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการคาดการณ์ท่าทีเข้มงวดของเฟดที่แข็งแกร่งจำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ

นักวิเคราะห์จาก HSBC ระบุว่า USD “แข็งค่าขึ้นหลังการตัดสินใจดังกล่าว” โดยเน้นว่า “จุด (dot) ค่ากลางของปี 2026 บ่งชี้ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี” พร้อมกับ “ผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนน้อยจำนวนมากยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2027” HSBC ให้เหตุผลว่า “เส้นทางนี้มีท่าทีเข้มงวดมากกว่าผลลัพธ์แบบ ‘ปรับขึ้นครั้งเดียวแล้วจบ’ แต่ยังคงต่ำกว่าการกำหนดราคาในตลาดปัจจุบัน” ซึ่งหมายความว่าพวกเขา “ไม่คาดว่าจะเกิดการปรับราคาใหม่ครั้งใหญ่ในด้านการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยหรือดอลลาร์สหรัฐ” ธนาคารคาดว่า “ความสนใจของตลาดน่าจะมุ่งไปที่ว่าข้อมูลที่กำลังจะประกาศจะยืนยันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายที่เฟดคาดการณ์ไว้สำหรับปีนี้หรือไม่” ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมของดอลลาร์สหรัฐจะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลจะสอดคล้องกับเส้นทางที่เฟดคาดการณ์ไว้หรือไม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/INR

กราฟรายวัน USD/INR เคลื่อนไหวอยู่ที่ 95.60 มีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 95.51 คู่เงินได้กลับมายืนเหนือแนวรับของแนวโน้มระยะสั้น หลังจากปรับตัวลดลงเข้าใกล้ช่วงกลางของระดับ 94 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และขณะนี้การเคลื่อนไหวของราคากำลังปรับฐานอยู่เหนือเส้น EMA เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อพื้นฐานมากกว่าการไล่ซื้ออย่างรุนแรง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 52 ซึ่งสูงกว่าเส้นกลาง 50 เล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกในระดับปานกลาง โดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ 95.51 ตามด้วยระดับ 95.00 ส่วนในด้านขาขึ้น ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วใกล้ 96.00 ถือเป็นแนวต้านสำคัญของคู่เงิน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)