รูปีอินเดียแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 10 วัน ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นร้อนแรง

• รูปีอินเดียเผชิญแรงกดดันจากการขายอย่างหนัก ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่อง
• ราคาน้ำมันขยายการปรับตัวขึ้น ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป
• ดูเหมือนว่า RBI กำลังประสบความล้มเหลวในการสกัดการอ่อนค่ามากเกินไปของสกุลเงินอินเดีย

ในวันพฤหัสบดี รูปีอินเดีย (INR) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นวันที่สาม คู่ USD/INR ทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ 10 วันที่ 95.47 ขณะที่การพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสกุลเงินอินเดีย

ในการซื้อขายช่วงเปิดตลาด สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 21 กันยายน ปรับตัวขึ้น 0.5% เข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบกว่าสามเดือนที่ 9,189 รูปี

สกุลเงินของเศรษฐกิจต่างๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน มักทำผลงานได้แย่กว่าในสภาพแวดล้อมที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อ ขณะที่ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทำให้ตลาดตึงตัว

TD Securities ระบุว่า ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวขึ้น เนื่องจากฉากหลังของความขัดแย้งแสดงให้เห็นว่า "ดูเหมือนว่ายังไม่มีจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งให้เห็น" โดย "การยกระดับความขัดแย้งขึ้นอีกรอบและความต้องการที่ชัดเจนในการจำกัดการโจมตีและบีบคั้นทางเศรษฐกิจ แทนที่จะมุ่งเจรจาทำข้อตกลง" กำลังทำให้ตลาดพลังงาน "ตึงตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง" ธนาคารระบุว่า "แม้ว่าระดับการขาดดุลของตลาดน้ำมันดิบจะผ่อนคลายลงท่ามกลางการปรับตัวทรงตัวของปริมาณการไหลเวียนฝั่งมืดที่สูงขึ้น แต่ตลาดโดยรวมยังคงตึงตัว" ซึ่งตอกย้ำมุมมองว่า "ทิศทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดของราคาน้ำมันดิบยังคงเป็นขาขึ้น แม้ว่าราคาจะกลับมาแตะระดับสามหลักอีกครั้ง"

RBI ยังคงดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อสกัดความผันผวนที่มากเกินไปของ INR

ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ยังคงเข้าแทรกแซงในตลาดซื้อขายทันทีและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ส่งมอบจริง (NDF) เพื่อสนับสนุนสกุลเงินอินเดียและสกัดการอ่อนค่ามากเกินไปในทิศทางเดียว

"RBI ยังคงดำเนินการแทรกแซง ซึ่งรวมถึงการเข้ามามีบทบาทอย่างแข็งกร้าวพอสมควรในช่วงหนึ่งเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม แรงสนับสนุนดังกล่าวช่วยบรรเทาแรงกดดันได้เพียงจำกัดจนถึงขณะนี้"

กระแสเงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่ธนาคารกลางอินเดียอย่างแข็งแกร่งผ่านช่องทาง Foreign Currency Non-Resident (FCNR) (B) บ่งชี้ว่า RBI มีสภาพคล่องจำนวนมากเพื่อสนับสนุนสกุลเงินอินเดีย

นักกลยุทธ์ตลาดเกิดใหม่ของ Societe Generale ชี้ว่า ธนาคารกลางอินเดียได้เสริมสร้างกันชนภายนอกอย่างมีนัยสำคัญ โดยระบุว่า "RBI เปิดเผยเมื่อต้นเดือนนี้ว่า ได้ระดมเงินจำนวน 136.38 พันล้านดอลลาร์ผ่านโครงการระดมเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ซึ่งรวมถึงช่องทาง FCNR(B) ที่เปิดตัวเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ส่งผลให้กันชนเงินสำรองและขีดความสามารถในการแทรกแซงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ" ธนาคารระบุว่า การสะสมเงินสำรองจำนวนมากนี้ช่วยเพิ่มความสามารถของ RBI ในการจัดการความผันผวนของสกุลเงิน และสนับสนุนมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อเงินรูปี

รอข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ

ในสัปดาห์นี้ ตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับตลาดโลกคือดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ (US) ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเปิดเผยในวันศุกร์

ตามรายงานของ TD Securities ตัวเลข CPI เดือนสิงหาคมที่กำลังจะประกาศควรแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคาพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับจำกัด โดยธนาคารคาดว่า "เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.19% เมื่อเทียบรายเดือน (2.3% เมื่อเทียบรายปี)" นักกลยุทธ์ของธนาคารดังกล่าวชี้ว่า "ภาคบริการควรเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ขณะที่ราคาสินค้าพื้นฐานมีแนวโน้มเป็นปัจจัยฉุดรั้ง เนื่องจากปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบรายเดือน" ในทางตรงกันข้าม พวกเขาคาดว่า "CPI ทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งกว่าที่ 0.37% เมื่อเทียบรายเดือน (3.4% เมื่อเทียบรายปี) เนื่องจากราคาพลังงานเพิ่มขึ้นและเงินเฟ้อด้านอาหารฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR พุ่งขึ้นเข้าใกล้ 95.50

ในกราฟรายวัน USD/INR ซื้อขายอยู่ที่ 95.47 คู่สกุลเงินปรับตัวกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 งวดที่ 95.14 ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้แนวโน้มในระยะใกล้โดยรวมอยู่ในภาวะเป็นกลาง

การฟื้นตัวเป็นรูปตัว V ของอินดิเคเตอร์ Relative Strength Index (RSI) เข้าสู่โซน 40.00-60.00 บ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในระดับราคาที่ต่ำลง

ด้านขาลง ระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 94.15 คือระดับแนวรับสำคัญ หากมองขึ้นไป คาดว่าคู่เงินจะพบแนวต้านใกล้ระดับ 96.00

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)