ราคาทองคําทรงตัวต่ำกว่า $4,050 คาดว่าจะมีการปรับตัวลดลงเพิ่มเติมเพราะคนยังสนใจ FOMC

• ทองคำร่วงต่ำกว่า $4,050 ในช่วงเซสชั่นเอเชียวันอังคาร เติมช่องว่างขาขึ้นรายสัปดาห์
• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและกดดันราคาทองคำ
• แนวโน้มขาลงดูเหมือนจะได้รับการปกป้อง เนื่องจากกระทิงดอลลาร์เลือกที่จะรอการประชุมนโยบายสำคัญของ FOMC

ในวันอังคาร ทองคำ (XAU/USD) ยังคงมีแรงขายในช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นยุโรป และปัจจุบันวิ่งอยู่ต่ำกว่า $4,050 ลดลงเกือบ 0.80% ในวันเดียวกัน หลังจากที่ไม่สามารถยืนเหนือระดับ $4,100 ได้ในวันก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าทิศทางที่ง่ายที่สุดสำหรับทองคำยังคงเป็นขาลงท่ามกลางแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์อาจลังเลที่จะวางเดิมพันเชิงรุกก่อนการประชุมนโยบายสำคัญของ FOMC ที่จะจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน ซึ่งจะเป็นจุดสังเกตสำหรับแนวทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แนวโน้มนี้จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความต้องการดอลลาร์สหรัฐและเป็นแรงผลักดันที่มีนัยสำคัญต่อทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน

ก่อนเข้าสู่ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ธนาคารกลางสำคัญ เทรดเดอร์ได้ลดการเก็งกำไรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดท่ามกลางความหวังใหม่เกี่ยวกับการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานห้าเดือน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงในช่วงกลางคืนและบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ในความเป็นจริง สหรัฐฯ ได้หยุดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านหลังจากการโจมตีประมาณสองสัปดาห์ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐฯ กำลังมีการเจรจาที่ดีเยี่ยมกับอิหร่านและมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลง ซึ่งได้สร้างความหวังในการดึงสหรัฐฯ และอิหร่านกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาและฟื้นฟูการไหลเวียนพลังงานในตะวันออกกลาง

อย่างไรก็ตาม ทรัมป์เตือนว่าการโจมตีของสหรัฐฯ จะกลับมาอีกหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ ซาอุดีอาระเบีย จอร์แดน และอิรัก รายงานการโจมตีด้วยโดรนเมื่อวันจันทร์ ซึ่งยังคงจำกัดความหวังในเชิงบวก นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกยังสนับสนุนราคาน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จุดสนใจได้เปลี่ยนไปที่ช่องแคบ Bab el-Mandeb หลังจากกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและโจมตีสถานีผลิตน้ำมันของซาอุดีอาระเบียตามแนวชายฝั่งทะเลแดง นอกจากนี้ การจราจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกจำกัด

พื้นฐานดูเหมือนจะเอียงไปทางกระทิงดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจน ซึ่งสนับสนุนกรณีสำหรับการปรับตัวลดลงเพิ่มเติมของทองคำ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์อาจงดเว้นจากการวางเดิมพันเชิงรุกและเลือกที่จะรอผลลัพธ์ของการประชุม FOMC ที่รอคอยอย่างสูงในวันพุธ ดังนั้น จึงควรรอการขายต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งและการยืนต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ $4,000 ก่อนที่จะวางเดิมพันขาลงใหม่ในคู่ XAU/USD

กราฟรายวัน XAU

แนวโน้มขาลงของทองคำยังคงมีอำนาจเหนือกว่า; ความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงสู่ $4,000

จากบริบทของการหลุดแนวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันเมื่อไม่นานมานี้ การเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในกรอบตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนอาจยังถูกจัดให้อยู่ในช่วงการปรับฐานขาลง ในขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์โมเมนตัมแสดงสัญญาณผสมกัน จริงๆ แล้ว ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ต่ำกว่าเส้น 50 เล็กน้อยที่ประมาณ 45 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในการซื้อที่ไม่เข้มแข็ง ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) กลับตัวสูงขึ้นในแดนบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวใดๆ ยังคงเป็นการปรับฐานภายในบริบทขาลงที่กว้างขึ้น ตราบใดที่ราคาทองคำยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว

อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าดูเหมือนจะมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อไป เว้นแต่ผู้ซื้อจะปกป้องระดับต่ำสุดล่าสุดที่อยู่ใกล้กับระดับราคาจิตวิทยาที่ $4,000 ได้อย่างรวดเร็ว ในด้านบน ขอบบนสุดของกรอบการซื้อขายที่อยู่ใกล้ระดับ $4,200 เป็นแนวต้านสำคัญที่ต้องฝ่าฝืน การปิดตลาดรายวันเหนือแนวต้านนี้จะช่วยบรรเทาแนวโน้มขาลงในวงกว้างและเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นอย่างยั่งยืนมากขึ้นไปยังเส้น SMA 200 วันที่ $4,493.65

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)