เปโซเม็กซิกันฟื้นตัว แต่เผชิญการขาดทุนรายสัปดาห์จากความเสี่ยงอิหร่าน

• USDMXN ลดลงสู่ 18.66 แต่เปโซเผชิญการขาดทุนรายสัปดาห์มากกว่า 1%
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นแตะ 78% ก่อนการเปิดเผยรายงาน FOMC และ PCE

เปโซเม็กซิโก (MXN) แข็งค่าขึ้นประมาณ 0.30% ในวันศุกร์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) แต่ยังมีแนวโน้มที่จะปิดสัปดาห์ด้วยการขาดทุนมากกว่า 1% แม้ว่าความต้องการความเสี่ยงจะลดลงท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยคู่เงิน USDMXN เคลื่อนไหวอยู่ที่ 18.66 หลังจากแตะระดับ 18.80

USDMXN ปรับตัวลดลงเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกที่แข็งแกร่งช่วยชดเชยความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อนการตัดสินใจของเฟด

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า "เราอาจดำเนินปฏิบัติการอีกครั้งต่ออิหร่าน" ขณะเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) กำลังโจมตีเรือที่ใช้ "เส้นทางที่ผิดกฎหมาย" ในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่การแลกเปลี่ยนการยิงระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดีอาระเบียยิ่งทำให้บรรยากาศการลงทุนแย่ลง

ในเม็กซิโก กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 0.6% MoM ในเดือนสิงหาคม โดยวัดจากดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการเปิดเผยก่อนข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ในสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงเล็กน้อยสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 48 ในเดือนตุลาคม จาก 48.1 เนื่องจากราคาพลังงานเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นนานขึ้น การคาดการณ์เงินเฟ้อไม่เปลี่ยนแปลง แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด โดยอยู่ที่ 4.7% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า และ 3.5% ในช่วง 5 ปี

ดัชนี PMI ของ S&P Global สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมภาคการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 55.9 เป็น 56 ขณะที่กิจกรรมภาคบริการลดลงจาก 58.8 เป็น 57.9 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูงทั้งในฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งปูทางไปสู่การคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนตัดความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกจากการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าแล้ว แต่สำหรับเดือนธันวาคม โอกาสดังกล่าวอยู่ที่ 78% ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

ในสัปดาห์หน้า ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตามด้วยการเปิดเผยมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิงอย่างดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน

ในเม็กซิโก กำหนดการจะมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ในวันศุกร์

คาดการณ์ราคา USDMXN: แนวโน้มทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน USDMXN ซื้อขายอยู่ที่ 18.6532 โดยขยายการปรับตัวขึ้นเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายบริเวณ 17.5753 และแนวต้านของแนวโน้มขาลงเดิมซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแนวรับใกล้ 14.8414 ได้อย่างมาก ตำแหน่งดังกล่าวยังคงทำให้แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น โดยทั้งคู่ยังคงเคลื่อนไหวเหนือฐานแนวนอนที่ 16.8866 ได้อย่างมั่นคง ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 70.48 ซึ่งเริ่มเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าแม้แรงกดดันขาขึ้นยังคงมีอิทธิพล แต่การปรับตัวขึ้นอาจเผชิญช่วงการพักฐานหรือการปรับฐานตื้น ๆ เป็นระยะ

ด้านขาลง พบแรงซื้อเบื้องต้นที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายบริเวณ 17.58 ซึ่งช่วยเสริมโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวม ก่อนถึงระดับแนวรับแนวนอนที่ 16.89 หากมีการปรับตัวลดลงลึกกว่านั้น แนวโน้มขาลงที่ถูกทำลายบริเวณ 14.84 ยังคงช่วยป้องกันการปรับตัวลดลงได้ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีระดับแนวต้านที่มีนัยสำคัญอยู่เหนือขึ้นไปในกรอบการวิเคราะห์นี้ การเคลื่อนไหวของราคาอาจยังคงทดสอบระดับที่สูงขึ้น ตราบใดที่ USDMXN ยังคงยืนเหนือโซนแนวรับที่ 17.58

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)