เปโซเม็กซิกันร่วงหนักจากข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง แม้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น

• USDMXN พุ่งขึ้นสู่ 18.14 หลังแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีกระตุ้นให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
• ถ้อยแถลงเชิง Hawkish ของเฟดและข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกดดันเงินเปโซเม็กซิโก
• รายงานการประชุม Banxico เผยความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้น ก่อนจับตาความเชื่อมั่นของสหรัฐฯ

เงินเปโซเม็กซิโก (MXN) อ่อนค่าลงประมาณ 0.91% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางข้อมูลสหรัฐฯ ที่เป็นบวก ขณะที่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางเม็กซิโก (Banxico) บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อขยับสูงขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากตัวเลขเดือนกันยายน คู่ USD/MXN เคลื่อนไหวอยู่ที่ 18.14 หลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ 17.95

หุ้นสหรัฐฯ กดดันเงินเปโซเม็กซิโก

สกุลเงินตลาดเกิดใหม่ถูกกดดันจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของบรรยากาศตลาด หลัง Financial Times รายงานว่ารายได้ประจำปีของ OpenAI ต่ำกว่าที่เคยส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้ถึง 20,000 ล้านดอลลาร์ ข่าวดังกล่าวกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและฉุดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลง ท่ามกลางความกังวลของเทรดเดอร์ว่าการวิ่งขึ้นของตลาดอาจเป็นสิ่งที่น่าสงสัย

ก่อนหน้าข่าวดังกล่าว หุ้นทั่วโลกได้รับแรงหนุนจากโพสต์ของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ บน Truth Social ซึ่งระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านได้หารือกันอย่างสร้างสรรค์ และจะไม่มีการโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม

ในตลาด FX เงินดอลลาร์อ่อนค่ากว่าสกุลเงิน G7 ส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่เมื่อเทียบกับเงินเปโซ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงิน 6 สกุล ปรับตัวลดลง 0.07% มาอยู่ที่ 102.17

Banxico จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ เมื่อเงินเฟ้อทั่วไปเข้าใกล้ 3.50%?

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเม็กซิโกเพิ่มขึ้นจาก 3.26% เป็น 3.45% YoY ในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.47% ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วงเวลาเดียวกันลดลงจาก 3.88% เป็น 3.75% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.8%

ยังคงมีข้อสงสัยว่าธนาคารกลางเม็กซิโก (Banxico) อาจกลับทิศทางและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ หากเงินเฟ้อสูงเกินเกณฑ์ 4% ในอนาคต อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมเปิดเผยว่า ผู้กำหนดนโยบาย "คาดการณ์ว่าเส้นทางเงินเฟ้อตลอดช่วงคาดการณ์ยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น"

มูซาเลมจากเฟดยังคงมีท่าที Hawkish; ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง

ในสหรัฐฯ อัลแบร์โต มูซาเลม (Alberto Musalem) ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์มีท่าทีเข้มงวดนโยบาย โดยกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือระดับ 2% และจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น เขาเสริมว่า ผู้ติดต่อพูดคุยกันเรื่องอัตราเงินเฟ้อมากกว่าการจ้างงาน

รายงานการประชุมเฟดล่าสุดเปิดเผยว่า สมาชิกทุกคนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และคณะกรรมการมองว่าตลาดแรงงาน "มีเสถียรภาพ และโดยทั่วไปถูกมองว่า … อยู่ใกล้ระดับการจ้างงานสูงสุด"

ข้อมูลจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน

ต่อไป นักลงทุน USDMXN จะจับตาการเผยแพร่ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เนื่องจากไม่มีกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจของเม็กซิโก

คาดการณ์ราคา USDMXN: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน USDMXN ซื้อขายอยู่ที่ 18.1986 โดยขยายการฟื้นตัวเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่กระจุกตัวอยู่บริเวณ 17.2852 และยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนในระยะใกล้ การเคลื่อนไหวของราคาได้รับแรงสนับสนุนอย่างดีจากพื้นแนวรับของ SMA ดังกล่าวและฐานแนวนอนเดิมที่ 16.8866 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 72.18 แสดงให้เห็นว่าคู่นี้อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มยืดตัว แต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัว

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณเส้น SMA สามเส้นใกล้ระดับ 17.29 ตามด้วยระดับแนวรับแนวนอนที่ 16.89 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของการตอบสนองที่มีนัยสำคัญล่าสุด ตราบใดที่ USDMXN ยังคงยืนเหนือแนวรับเหล่านี้ การย่อตัวมีแนวโน้มดึงดูดแรงซื้อ โดยคาดว่าราคาจะปรับฐานในกรอบหรือย่อตัวลงเล็กน้อยเพื่อคลายภาวะซื้อมากเกินไปของ RSI รายวัน ก่อนที่แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นต่อไปได้อย่างยั่งยืน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)