เปโซเมกซโกเขาใกลระดบ 1875 หลงความเสยงจากอหรานและการเทขายหน AI กระทบความเชอมนนกลงทน

USDMXN ไต่ขึ้นสู่ระดับ 18.70 เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยหนุนดอลลาร์
อัตราเงินเฟ้อกลางเดือนของเม็กซิโกเร่งตัวขึ้นสู่ 3.62% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
แนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดและการหยุดขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องของ Banxico เป็นภัยคุกคามต่อคาร์รีเทรดเงินเปโซ

เงินเปโซเม็กซิโกอ่อนค่าลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยลดลง 0.16% ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและความกังวลของนักลงทุนว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กำลังออกตราสารหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการพัฒนา AI โดย USDMXN เคลื่อนไหวอยู่ที่ 18.72 เพิ่มขึ้น 0.20%

ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง

ความเชื่อมั่นของตลาดแย่ลงเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น โดยวอชิงตันและเยรูซาเล็มกำลังจัดเตรียมแผนเพื่อกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งในสหรัฐฯ ขณะที่ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มฮูซีแลกเปลี่ยนการโจมตีระหว่างกัน ส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งขึ้นและผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นตามไปด้วย

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐฯ เอื้อต่อการปรับตัวขึ้นของ USDMXN

USDMXN กลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิกพอยต์ในช่วงปลายปี 2026 ในทางตรงกันข้าม คาดว่าธนาคารกลางเม็กซิโก (Banxico) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมในปี 2026 และตลอดปี 2027

อัตราเงินเฟ้อของเม็กซิโกเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ประเมินไว้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม โดยเพิ่มขึ้นจาก 3.42% เป็น 3.62% ในช่วงเวลาดังกล่าว สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.60% ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ INEGI ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวน เช่น อาหารและพลังงาน ลดลงในช่วงเวลาเดียวกันจาก 3.79% เป็น 3.78% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.70%

ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ที่ 194,000 ราย ต่ำกว่าทั้งตัวเลขคาดการณ์และตัวเลขครั้งก่อนที่ 200,000 ราย และลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 57 ปี ค่าเฉลี่ยสี่สัปดาห์ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 197,750 รายเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่มีการจ้างงานน้อยและการเลิกจ้างน้อย

ในสัปดาห์ก่อนหน้า ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ทั้งในฝั่งผู้บริโภคและผู้ผลิตออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งยืนยันกรณีที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงปลายปี

นักลงทุนรอข้อมูลยอดค้าปลีกและเงินเฟ้อช่วงกลางเดือนตุลาคมของเม็กซิโก ส่วนในสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม ดัชนี PMI เบื้องต้นของ S&P Global และตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายประจำเดือนตุลาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

คาดการณ์ราคา USD/MXN: แนวโน้มทางเทคนิค

Chart Analysis USD/MXN — กราฟรายวัน USD/MXN

ในกราฟรายวัน USD/MXN ซื้อขายอยู่ที่ 18.7197 โดยยังคงมีมุมมองขาขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งรวมตัวกันอยู่บริเวณ 17.54 ได้เป็นอย่างดี การปรับตัวทะลุขึ้นช่วยขยายการปรับตัวขึ้นจากช่วงกลาง 16.00 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 73.87 แสดงเงื่อนไขการเข้าซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่เริ่มตึงตัว

ด้านขาขึ้น แนวต้านสำคัญถัดไปคือเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ลากจาก 21.0808 ซึ่งจำกัดโครงสร้างโดยรวมและอาจชะลอการปรับตัวขึ้นต่อ ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณเส้น SMA 50/100/200 วันใกล้ 17.54 ก่อนถึงระดับแนวรับแนวนอนบริเวณ 16.89 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับเข้ามาอีกครั้งหากเกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Mexican Peso: คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยหลักใดที่ผลักดันค่าเงินเปโซของเม็กซิโก?

เปโซของเม็กซิโก (MXN) เป็นสกุลเงินที่ซื้อขายกันมากที่สุดในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา มูลค่าของเปโซถูกกำหนดโดยผลประกอบการของเศรษฐกิจเม็กซิโก นโยบายของธนาคารกลางของประเทศ จำนวนการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศ และรวมถึงระดับเงินรับโอนที่ชาวเม็กซิโกที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศส่งเข้ามาโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา แนวโน้มทางภูมิรัฐศาสตร์ยังสามารถส่งผลต่อค่าเงินเปโซของเม็กซิโกได้ เช่น กระบวนการเนียร์ชอร์ริ่ง (nearshoring) หรือการตัดสินใจของบริษัทบางแห่งในการย้ายกำลังการผลิตและห่วงโซ่อุปทานให้ใกล้กับประเทศบ้านเกิดมากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยเร่งสำหรับค่าเงินของเม็กซิโก เนื่องจากประเทศนี้ถือเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญในทวีปอเมริกา ปัจจัยเร่งอีกประการหนึ่งสำหรับค่าเงินเปโซของเม็กซิโกคือราคาน้ำมัน เนื่องจากเม็กซิโกเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายสำคัญ

การตัดสินใจของ Banxico ส่งผลกระทบต่อค่าเงินเปโซของเม็กซิโกอย่างไร?

วัตถุประสงค์หลักของธนาคารกลางของเม็กซิโกซึ่งเรียกอีกอย่างว่า Banxico คือการรักษาระดับเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่ต่ำและคงที่ (ที่หรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ 3% ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของแถบความคลาดเคลื่อนระหว่าง 2% ถึง 4%) เพื่อจุดประสงค์นี้ ธนาคารจึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสม เมื่อเงินเฟ้อสูงเกินไป Banxico จะพยายามควบคุมเงินเฟ้อโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ครัวเรือนและธุรกิจต้องกู้ยืมเงินมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์และเศรษฐกิจโดยรวมซบเซาลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นโดยทั่วไปถือเป็นผลดีต่อเปโซเม็กซิโก (MXN) เนื่องจากทำให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ทำให้ประเทศเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนมากขึ้น ในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมักจะทำให้ MXN อ่อนค่าลง

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของเปโซเม็กซิโกอย่างไร

การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินสถานะของเศรษฐกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของเปโซเม็กซิโก (MXN) เศรษฐกิจเม็กซิโกที่แข็งแกร่งซึ่งมีพื้นฐานมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง อัตราการว่างงานต่ำ และความเชื่อมั่นที่สูงนั้นเป็นผลดีต่อ MXN ไม่เพียงแต่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารแห่งเม็กซิโก (Banxico) เพิ่มอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความแข็งแกร่งนี้มาพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ MXN ก็มีแนวโน้มที่จะลดค่าลง

ความรู้สึกเสี่ยงในวงกว้างส่งผลกระทบต่อเปโซเม็กซิโกอย่างไร

เนื่องจากเป็นสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ เปโซเม็กซิโก (MXN) จึงมีแนวโน้มที่จะเผชิญแรงซื้อเมื่อตลาดกำลัง risk-on หรือเมื่อนักลงทุนรับรู้ว่าภาวะการลงทุนเสี่ยงของตลาดโดยรวมอยู่ในระดับที่ต่ำ จึงกระตือรือร้นที่จะลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ในทางกลับกัน MXN มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือเศรษฐกิจไม่แน่นอน เนื่องจากนักลงทุนมักจะขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและหนีไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยกว่าหรือมีเสถียรภาพมากกว่า

เปโซเม็กซิโกเข้าใกล้ระดับ 18.75 หลังความเสี่ยงจากอิหร่านและการเทขายหุ้น AI กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน