แรงซื้อดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญกำแพงจากเรื่องราคาน้ำมัน ท่ามกลางการประชุมดอกเบี้ยเฟดที่ใกล้เข้ามา

• AUD/USD ชะลอตัวใกล้ 0.7220 ขณะที่ความต้องการดอลลาร์เพราะราคาน้ำมันกลับมา
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอยู่ใกล้ 63%
• ข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐฯ ถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการตัดสินใจในเดือนกันยายน

ดอลลาร์ออสเตรเลียปิดตลาดวันอังคารทรงตัว หลังรีบาวด์จากระดับต่ำสุดรายวันที่ 0.7204 แต่ไม่สามารถรักษาการปรับตัวขึ้นไว้ได้ เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเกือบจะทรงตัว ในขณะที่เขียนข่าวนี้ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7219

AUD/USD ชะลอตัว ขณะที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จากราคาน้ำมันฟื้นแนวรับของดอลลาร์ก่อนการประกาศ CPI

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา หลังกองทัพเรือสหรัฐฯ โจมตีเรือน้ำมันของอิหร่าน เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือรบ ส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในสัปดาห์หน้า

ในด้านข้อมูล ผลสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคโดยเฟดสาขานิวยอร์กเปิดเผยว่า ครัวเรือนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อในช่วงสามปีและห้าปีข้างหน้าจะลดลงในเดือนสิงหาคม

ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจขนาดเล็กของ NFIB ลดลงมาอยู่ที่ 98.7 ในเดือนสิงหาคม แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 98.0 บริษัทหนึ่งในสามคาดว่าจะขึ้นราคาในเดือนสิงหาคม ขณะที่ 28% คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และออสเตรเลียที่มีการประกาศไม่มากนัก เปิดทางให้ตลาดจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทั้งด้านผู้ผลิตและผู้บริโภค นักเศรษฐศาสตร์ของ ANZ กล่าวว่า "การมีข้อมูลเงินเฟ้อที่น่าพอใจอีกหนึ่งเดือน จะทำให้ FOMC มีความเชื่อมั่นเพียงพอที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ยังเป็นคำถามที่เปิดกว้างว่าความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินอยู่จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้กำหนดนโยบายหรือไม่"

หากข้อมูลเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% MoM หรือ 3.4% YoY และตัวเลขพื้นฐานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% MoM และ 2.4% YoY สูงกว่าการคาดการณ์ดังกล่าว ก็อาจนำไปสู่มาตรการคุมเข้มเพิ่มเติม ในทางกลับกัน สิ่งนี้อาจกระตุ้นให้เทรดเดอร์เข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐ โดยสะท้อนการคาดการณ์ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินเชิงเข้มงวด

ข้อมูลจาก Prime Terminal ระบุว่า มีโอกาส 63% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายน

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7220 โดยยังคงมีแนวโน้มระยะสั้นที่เป็นบวก เนื่องจากราคายืนอยู่เหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งอยู่บริเวณ 0.7051 ได้อย่างแข็งแกร่ง และเคลื่อนไหวตามแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 68 ซึ่งใกล้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่อาจมีความเสี่ยงที่จะหยุดพักหรือเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบแคบ หลังจากปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ในด้านขาลง แนวรับแรกปรากฏที่ระดับราคาแนวนอนใกล้ 0.7198 โดยกลุ่ม SMA ทั้งสามเส้นบริเวณ 0.7051 ช่วยเสริมแนวรับในโซนแนวรับที่กว้างขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นที่ลากขึ้นมาจากระดับกลางช่วง 0.68–0.69 แม้การวิเคราะห์นี้จะไม่ได้กำหนดระดับแนวต้านด้านบนที่ชัดเจน แต่โครงสร้างโดยรวมบ่งชี้ว่าแรงย่อตัวมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงซื้อ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือ 0.7198 และที่สำคัญกว่านั้นคือยังอยู่เหนือบริเวณ 0.7050

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)

(เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 9 กันยายน เวลา 00:50 GMT เพื่อระบุในย่อหน้าที่หกว่า เป็นข้อมูลเดือนสิงหาคม โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% MoM หรือ 3.4% YoY ไม่ใช่ข้อมูลเดือนกรกฎาคม)