Saham: AI dan Harapan Perdamaian Mendorong Divergensi – BNY

Bob Savage dari BNY menyoroti bahwa saham global melanjutkan kenaikan karena optimisme AI dan perundingan damai Iran. Nama-nama chip Korea Selatan mendorong KOSPI ke rekor, sementara saham Tiongkok tertinggal meskipun data laba kuat. iFlow menunjukkan arus keluar saham yang luas, dengan arus masuk selektif ke Selandia Baru, Singapura, Thailand, dan Tiongkok.

Ledakan Chip AI versus Arus Keluar Selektif

"Saham global telah melanjutkan rally-nya karena optimisme AI dan perundingan damai yang sedang berlangsung dengan Iran di Pakistan. Libur Eid al-Adha menyebabkan pasar di sebagian besar Asia Selatan tutup, sementara likuiditas di seluruh pasar tetap fokus pada akhir bulan dan rebalancing."

"Saham Tiongkok turun, berlawanan dengan rally APAC yang lebih luas, meskipun laba industri Januari-April naik 18,2% y/y."

"SK Hynix telah bergabung dengan klub kapitalisasi pasar $1 triliun, yang mencakup Samsung dan Micron, didorong oleh permintaan chip memori AI. KOSPI Korea Selatan mencetak rekor tertinggi baru, dengan Samsung dan SK Hynix menyumbang setengah dari indeks."

"Arus keluar yang luas mendominasi di seluruh alam semesta iFlow, dipimpin oleh Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan. Arus masuk terpilih terlihat di Norwegia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, dan Tiongkok. Dalam sektor DM, utilitas, material, dan energi berkinerja buruk, sementara sektor keuangan dan kebutuhan konsumen menarik pembelian."

"Samsung naik 149% tahun berjalan sementara SK Hynix naik 215%. Rekan mereka di AS, Micron, naik 245% tahun berjalan. Ekspektasi adalah harga chip semikonduktor akan naik 63% di Kuartal II. Boom investasi berlanjut, dengan pengembalian dari pusat data membenarkan aliran uang."

(Artikel ini dibuat dengan bantuan alat Kecerdasan Buatan dan ditinjau oleh editor.)