คาดการณ์ AUDUSD: ยืนเหนือ 0.7100 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง; 100-SMA ถือเป็นกุญแจสำคัญ

• AUD/USD ดึงดูดแรงซื้อบางส่วนในวันพฤหัสบดี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงกระตุ้นให้เกิดการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร
• แนวโน้มแบบเข้มงวดของเฟดและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจจำกัดการขาดทุนที่ลึกลงของ USD และจำกัดราคาสปอต
• โครงสร้างทางเทคนิคที่ผสมผสานกันทำให้จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังก่อนวางออเดอร์เพื่อเก็งกำไรจากการปรับตัวขึ้นต่อไป

ในวันพฤหัสบดี คู่ AUD/USD กลับมาเป็นขาขึ้น ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่องสามวันสู่บริเวณ 0.7075 หรือระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนที่แตะไว้ในวันก่อนหน้า ราคาสปอตยังคงปรับตัวขึ้นระหว่างวันตลอดช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นยุโรป และขณะนี้ซื้อขายอยู่เหนือระดับ 0.7100 เล็กน้อย เพิ่มขึ้น 0.30% ในวันดังกล่าว

การให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อของเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ช่วยลดแรงเทขายล่าสุดในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ย่อตัวลงเล็กน้อย และกระตุ้นให้เกิดการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรในดอลลาร์สหรัฐ (USD) นอกจากนี้ การเก็งว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้ยังช่วยหนุนคู่ AUD/USD

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มแบบเข้มงวดของเฟด ซึ่งส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ ประกอบกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อาจทำหน้าที่เป็นแรงหนุนต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ นอกจากนี้ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังทำให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ซึ่งน่าจะช่วยจำกัดการขาดทุนที่ลึกลงของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัย และจำกัดขาขึ้นของคู่ AUD/USD

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาสปอตปรับตัวขึ้นกลับมาเหนือระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับตัวขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน หลังจากแสดงความแข็งแกร่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าฝั่งผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาด แม้ว่าอินดิเคเตอร์โมเมนตัมจะบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาขึ้นกำลังลดลง มากกว่าจะส่งสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน

อันที่จริง ดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายวันที่ระดับ 45.6 ลดลงกลับเข้าใกล้ระดับกลาง ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) พลิกเป็นลบพร้อมโครงสร้างที่หดตัว ดังนั้น การปรับตัวขึ้นต่อไปอาจเผชิญแนวต้านทันทีที่ระดับ Fibo. 23.6% ที่ 0.7150 โดยการทะลุเหนือแนวต้านนี้จะเปิดทางไปสู่โซนจุดสูงสุด swing ล่าสุดที่ 0.7238

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7095 ตามด้วยแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงมาที่ระดับ retracement 50.0% ใกล้ 0.7051 และระดับ retracement 61.8% ที่ 0.7007 หากหลุดลงต่ำกว่าระดับเหล่านี้ ความเสี่ยงของการปรับฐานในวงกว้างจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงลึกขึ้นสู่ระดับ retracement 78.6% ที่ 0.6945 และจุดต่ำสุดของรอบใกล้ 0.6865

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ AUD/USD รายวัน