คาดการณ WTI: ฝงหมรอลงตำกวา 8800 หลงแนวรบ Fibonacci 50 ถกทำลาย

WTI เผชิญกับแนวต้านใหม่ ท่ามกลางความกังวลด้านอุปทานที่ลดลง แม้แนวโน้มขาลงดูเหมือนจะมีไม่มาก
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาท และน่าจะช่วยหนุน WTI
จำเป็นต้องมีการทะลุแนวรับ Fibo. 50% อย่างชัดเจน เพื่อสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวลดลงต่อไป

ในช่วงเซสชันเอเชียวันพฤหัสบดี น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ มาตรฐาน เผชิญแรงขายระลอกใหม่ หลังจากปรับตัวฟื้นขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม WTI นี้ยังคงยืนเหนือระดับ $88 และอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสี่สัปดาห์ ขณะที่เทรดเดอร์รออัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง

การขนส่งผ่านท่อส่งน้ำมันซาอุดีอีสต์-เวสต์ที่กลับมาทำงานได้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาท ซึ่งน่าจะช่วยชะลอการปรับตัวลงของ WTI อันที่จริง ความหวังต่อแนวทางการทูตเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ลดลง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลาเจ็ดวันจากอิหร่าน นอกจากนี้ ทรัมป์ยังบอกกับผู้ช่วยว่า เขาคาดว่าปฏิบัติการสู้รบครั้งใหญ่และการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่ออิหร่านจะกลับมาอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน

ในมุมมองทางเทคนิค การที่ราคาไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมงได้ในช่วงข้ามคืน และการปรับตัวลดลงต่อมา สนับสนุนเทรดเดอร์ขาลง นอกจากนี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ด้วยค่าที่ติดลบเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ประมาณ 38 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ มากกว่าจะเป็นการกลับตัวจากภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบยังคงยืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ $87.75 ซึ่งน่าจะทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนใกล้เคียง

การทะลุลงอย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกขึ้น เริ่มจากระดับ retracement 61.8% ที่ $84.37 และต่อด้วยระดับ 78.6% ที่ $79.56 ก่อนถึงจุดต่ำสุดของวัฏจักรใกล้ $73.44 ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 ช่วงที่ $90.11 ตามด้วยระดับ Fibo. retracement 38.2% ที่ $91.13 ซึ่งจำกัดการฟื้นตัวในช่วงข้ามคืน ขณะเดียวกัน การฟื้นตัวในแนวโน้มขาขึ้นที่มีนัยสำคัญมากขึ้นจะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวทะลุระดับ retracement 23.6% ที่ $95.31

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)

กราฟ WTI กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ

ปัจจัยใดที่ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหว?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน

ข้อมูลน้ำมันดิบคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย

คาดการณ์ WTI: ฝั่งหมีรอลงต่ำกว่า $88.00 หลังแนวรับ Fibonacci 50% ถูกทำลาย