คาดการณ์ AUDJPY: ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหกเดือน แต่ยังคงมีแนวโน้มขาลงต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

• AUD/JPY ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนมาใกล้ 109.95 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี 
• คู่สกุลเงินนี้ยังคงเป็นขาลง วิ่งอยู่ใต้เส้น SMA 100 วัน โดยมีโมเมนตัม RSI เป็นขาลง 
• ระดับแนวรับแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 109.30 ขณะที่แนวต้านขาขึ้นแรกอยู่ที่ 110.90 

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี คู่ AUDJPY เคลื่อนไหวในแดนบวกที่ประมาณ 109.95 เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่มีทิศทางผสมอาจลดโอกาสที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่สองในเดือนนี้

ความเชื่อมั่นของผู้ผลิตญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดในรอบแปดปีในไตรมาสที่สาม (Q3) แต่ความเชื่อมั่นของผู้ผลิตที่ไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมกลับย่ำแย่ลง ตามผลสำรวจ Tankan ที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี Tankan ภาคการผลิตขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 24 ในไตรมาสที่สาม จาก 22 ในไตรมาสที่สอง แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 25 ขณะเดียวกัน ดัชนี Tankan ภาคบริการของญี่ปุ่นลดลงมาอยู่ที่ 35 ในไตรมาสที่สาม เทียบกับ 37 ในไตรมาสที่สอง และต่ำกว่าฉันทามติของตลาดที่ 36

จากบทสรุปความคิดเห็นในการประชุม BoJ เดือนกันยายน ผู้กำหนดนโยบายบางรายมองเห็นความจำเป็นในการเร่งจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือทำให้การปรับขึ้นดังกล่าวใกล้เป้าหมายของธนาคารกลางมากขึ้นในเร็วๆ นี้ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ระบุถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มเติมหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น

แรงหนุนเงินเยนเพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดคาดการณ์วัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ที่รวดเร็วขึ้น

นักวิเคราะห์จาก MUFG ชี้ว่า เงินเยนกำลัง "ได้รับแรงหนุนมากขึ้นจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น" โดยขณะนี้นักลงทุนในตลาดกำลังมองหาแนวทางนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น พวกเขาระบุว่า "ขณะนี้นักลงทุนในตลาดคาดว่า BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 3-4 ครั้งในปีข้างหน้า" ซึ่งตอกย้ำว่าวัฏจักรการคุมเข้มทางการเงินที่คาดการณ์ไว้นั้นเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงใด ถึงกระนั้น MUFG ชี้ว่า คาซูโอะ มอมมะ อดีตเจ้าหน้าที่ BoJ "เชื่อว่า ‘จังหวะพื้นฐานน่าจะอยู่ที่ทุกๆ สามเดือน’" ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ธนาคารระบุว่า "สอดคล้องกับการคาดการณ์ของเราเองว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนธันวาคม"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายตรงกลางของ Bollinger Bands 20 วัน และเผชิญกับแรงขายเพิ่มเติมบริเวณด้านบนที่แถบบนและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน ดัชนี Relative Strength Index ในรอบ 14 วันล่าสุดอยู่ที่ 37.33 ซึ่งเคลื่อนไหวเหนือโซน oversold เพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าแม้โมเมนตัมขาลงยังคงมีอยู่ แต่แรงขายอาจเริ่มลดความรุนแรงลง ขณะที่คู่เงินกำลังปรับฐานใกล้ระดับต่ำสุดล่าสุด

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ใกล้กับขอบล่างของ Bollinger Bands 20 วันที่ 109.30 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญในทันทีหากการปรับตัวลดลงยังคงดำเนินต่อไป ถัดลงมา แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 30 กันยายนที่ 108.89 ตามด้วยระดับต่ำสุดของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ 107.69 

ด้านขาขึ้น การพยายามฟื้นตัวจะต้องผ่านเส้นตรงกลางของ Bollinger ที่ 110.90 ให้ได้ก่อน หากมีแรงซื้อสานต่อเหนือระดับดังกล่าว แถบบนที่ 112.50 และเส้น SMA 100 วันที่บริเวณ 112.65 จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแนวต้านหนาแน่น ซึ่งมีแนวโน้มจำกัดการดีดตัวขึ้น เว้นแต่ผู้ซื้อจะสามารถทวงคืนพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างเด็ดขาด

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)