ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

• AUD/USD ปรับตัวขึ้น 0.13% ในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าลงเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 แม้จะมีการย่อตัวระหว่างวัน
• ตลาดให้น้ำหนักว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ขณะที่ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียยังคงจำกัด

AUD/USD ปรับตัวขึ้น 0.13% ในวันอังคาร และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.6980 ในขณะที่เขียนบทความนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับประโยชน์จากการย่อตัวลงเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงช่วยสนับสนุนคู่เงินดังกล่าว

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรวัดมาตรฐาน เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 5.29% หลังจากลดลงสู่ระดับใกล้ 5.25% ในช่วงต้นวัน อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนดังกล่าวยังคงอยู่ใกล้จุดสูงสุดของวันจันทร์ที่ 5.349% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ความกังวลเกี่ยวกับหนี้รัฐบาลและความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไปเป็นเวลานาน

ท่ามกลางฉากหลังดังกล่าว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 101.87 หลังจากแตะระดับสูงสุดใหม่ของปีที่ 102.53 ในวันจันทร์ ดังนั้น การลดลงเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จึงลดความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐลงชั่วคราว

ในด้านนโยบายการเงิน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนและอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ ได้ลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และข้อมูลเงินเฟ้อจากดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่อ่อนแอลง ช่วยเพิ่มความคาดหวังอย่างชัดเจนว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะหยุดวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินในเดือนตุลาคม

ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาสประมาณ 78% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ดังเดิมในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการนำอัตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% ทำให้ความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ นักลงทุนกำลังรอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในวันพุธ เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

ในฝั่งออสเตรเลีย ความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างจำกัด ตามข้อมูลของ LSEG ตลาดเงินมองว่ามีโอกาสราว 20% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ความน่าจะเป็นที่ค่อนข้างต่ำในขณะนี้จำกัดแรงสนับสนุนด้านนโยบายการเงินที่มีต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย ทำให้ AUD/USD ยังคงอ่อนไหวเป็นหลักต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟสี่ชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6981 โดยยังคงมีท่าทีขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังคงถูกจำกัดอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 รอบที่ 0.7045 และ SMA 200 รอบที่ 0.7112 ทั้งคู่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือแนวรับแนวนอนที่ 0.6965 เพียงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 56.5 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังฟื้นตัวในระดับปานกลาง แต่ยังไม่สามารถท้าทายแนวกั้นของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบนได้

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7020 ตามมาด้วย SMA 100 รอบที่ 0.7045 และแนวต้านแนวนอนถัดไปที่ 0.7075 เหนือระดับดังกล่าว เส้น SMA 200 รอบที่ 0.7112 และแนวต้านที่สูงขึ้นที่ 0.7140 จะก่อตัวเป็นโซนอุปทานที่กว้างขึ้น ด้านขาลง การทะลุต่ำกว่า 0.6965 จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่แนวรับถัดไปที่ 0.6900 ซึ่งอาจเป็นจุดที่ผู้ซื้อพยายามชะลอการร่วงลงที่ลึกขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)