ดอลลาร์ออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ หลัง RBA ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดช่วยหนุน

• ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน
• ความคิดเห็นเชิง hawkish จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลียตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่สามารถหยุดการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ได้

AUD/USD ปรับตัวขึ้นต่อในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้น 0.42% มาเคลื่อนไหวที่ประมาณ 0.7025 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ คู่เงินปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน แตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบสามสัปดาห์ หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ต่ำกว่า 0.6900 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับประโยชน์เป็นหลักจากความคิดเห็นที่สะท้อนความแข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) หลายราย ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติม

Christopher Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ปัจจัยหลายประการบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับตัวสูงขึ้นทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก ความคิดเห็นดังกล่าวกระตุ้นการเก็งกำไรว่านโยบายการเงินของออสเตรเลียอาจยังคงอยู่ในระดับเข้มงวดเป็นเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

เมื่อวันพุธ Andrew Hauser รองผู้ว่าการ RBA ยังเตือนว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งวัดจากค่าเฉลี่ยแบบตัดค่าผิดปกติ อาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สาม แนวโน้มดังกล่าวทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินครั้งถัดไป ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน มีน้ำหนักมากขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังได้รับประโยชน์จากข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนับสนุนจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนในไตรมาสที่สามออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และสนับสนุนแนวโน้มอุปสงค์ต่อสินค้าส่งออกของออสเตรเลีย

ในฝั่งสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้รับประโยชน์จากปัจจัยหนุนหลายประการ แต่ยังพยายามจำกัดการปรับตัวขึ้นของ AUD/USD ความหวังว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งกดดันความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่ยังคงอยู่ทำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวัง

ขณะนี้นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นทั่วโลกในวันศุกร์ ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในสัปดาห์หน้า

การเปลี่ยนท่าทีของ RBA ไปในเชิง hawkish หนุนโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่แรงหนุนดอลลาร์ออสซี่เผชิญความผันผวนจากการซื้อขาย AI

นักวิเคราะห์จาก MUFG ระบุว่า ตลาดอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลีย “ได้ปรับตัวในช่วงข้ามคืนเพื่อสะท้อนโอกาสที่สูงขึ้นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA อีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้” หลังจากถ้อยแถลงที่ไปในทางเข้มงวดนโยบายจาก Andrew Hauser รองผู้ว่าการ RBA ทั้งนี้ Hauser เตือนว่าแนวโน้มเงินเฟ้อในขณะนี้ดู “แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ” เมื่อเทียบกับประมาณการของ RBA ในเดือนสิงหาคม พร้อมเน้นย้ำว่า “เรากำลังเห็นราคาที่เกี่ยวข้องกับ AI และราคาเทคโนโลยีที่ส่งผ่านไปยังดัชนีราคาผู้บริโภค... และเรายังเห็นการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่เฟื่องฟูในออสเตรเลียด้วย ซึ่งนั่นก็เป็นปัจจัยขาขึ้นเช่นกัน และยังมีแรงกดดันด้านกำลังการผลิตภายในประเทศ”

เขายังแสดงความกังวลว่า "ขณะนี้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงมาเป็นเวลานานมากแล้ว และเราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างว่าผู้คนในชุมชนไม่แน่ใจว่าเราจะนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายได้หรือไม่ หรืออย่างแน่นอนว่าอาจไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน" ตามข้อมูลของ MUFG ความเห็นที่ไปในทาง hawkish เหล่านี้ได้กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตลาด "สะท้อนความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA อีกครั้งในเดือนหน้าใกล้เคียง 50:50"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟหนึ่งชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7028 คู่สกุลเงินยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.6975 และ SMA 200 ช่วงที่ 0.6973 ซึ่งช่วยรักษามุมมองระยะใกล้ให้เป็นบวก ขณะที่ราคายังเคลื่อนไหวเหนือแนวรับเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นบริเวณ 0.7018 ดัชนี Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 60 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ทรงตัว มากกว่าจะเป็นภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่ราคากำลังเคลื่อนไหวสะสมอยู่ต่ำกว่าแนวต้านทันที

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกสอดคล้องกับแนวกั้นแนวนอนที่ 0.7040 และการทะลุขึ้นเหนือระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นระหว่างวันต่อไป ด้านขาลง แนวรับใกล้เคียงกระจุกตัวอยู่ที่เส้นเทรนด์ไลน์และระดับแนวนอนที่ 0.7018 และ 0.7014 ก่อนถึงแนวป้องกันรองที่ 0.6994 หากหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว เส้น SMA 100 และ 200 ที่ 0.6975 และ 0.6973 จะทำหน้าที่เป็นพื้นแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่าให้กับโครงสร้างขาขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)

(บทความนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เวลา 16:25 น. เพื่อแก้ไขการสะกดชื่อ Andrew Hauser รองผู้ว่าการ RBA ที่ไม่ถูกต้อง)