รูปีอินเดียลบล้างการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น

• รูปีอินเดียอ่อนค่าลงต่อเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลาง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
• ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงกระตุ้นความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงาน
• ข้อมูล PMI เบื้องต้นของ HSBC Global ของอินเดียยังคงแข็งแกร่งในเดือนตุลาคม

รูปีอินเดีย (INR) อ่อนค่าลงต่อจากวันพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ โดยลบล้างกำไรที่ทำไว้เกือบทั้งหมดในช่วงต้นสัปดาห์ คู่ USD/INR พุ่งขึ้นมาใกล้ 94.92 เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสกุลเงินอินเดีย

ณ เวลาที่เขียนข่าว สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 19 พฤศจิกายน ปรับตัวขึ้น 1.5% มาอยู่ใกล้ 9,620 รูปี ราคาน้ำมันอยู่ใกล้ระดับสูงสุดล่าสุดที่ 9,661 รูปี ซึ่งทำไว้เมื่อต้นสัปดาห์นี้

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินของเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุขึ้นหลังการโจมตีด้วยโดรนในซาอุดีอาระเบีย

นักวิเคราะห์จาก Commerzbank รายงานว่า ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง “ทวีความรุนแรงขึ้นหลังการโจมตีด้วยโดรนที่แหล่งน้ำมัน Shaybah ของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย” แต่ระบุว่าผลกระทบต่อน้ำมันดิบท้ายที่สุดแล้วอยู่ในวงจำกัด พวกเขาชี้ว่า “ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นชั่วครู่จากรายงานที่บ่งชี้ว่าสหรัฐฯ กำลังถอนเจ้าหน้าที่ทางการทูตออกจากภูมิภาคอ่าวอาหรับในวงกว้างขึ้น” ก่อนที่การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะจางลง หลังจาก “วอชิงตันชี้แจงว่าคำสั่งดังกล่าวจำกัดเฉพาะซาอุดีอาระเบีย” ส่งผลให้ตลาดลดการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ลง

การถอนเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ไม่มีภารกิจฉุกเฉินออกจากภูมิภาคอ่าวอาหรับได้กระตุ้นความวิตกว่าการรุกรานทางทหารในอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีก

ผลผลิตภาคเอกชนของอินเดียยังคงแข็งแกร่งในเดือนตุลาคม

ตามข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) HSBC Global ประจำเดือนตุลาคม กิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง ดัชนี PMI คอมโพสิตอยู่ที่ 56.7 สูงกว่าตัวเลขสุดท้ายที่ 55.9 ในเดือนกันยายน กิจกรรมในภาคบริการที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ดัชนี PMI คอมโพสิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

"กิจกรรมภาคการผลิตของภาคเอกชนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการเติบโตของผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับของเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของคำสั่งซื้อใหม่ที่ทรงตัวบดบังการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 ผู้ผลิตตอบสนองด้วยการเพิ่มสต็อกสินค้าที่จัดซื้อและสินค้าสำเร็จรูป อัตราเงินเฟ้อต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลง ขณะที่การเพิ่มขึ้นของราคาขายชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี" Pranjul Bhandari หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อินเดียของ HSBC กล่าว

รอข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ

นักลงทุนรอข้อมูล PMI เบื้องต้นของ S&P Global สหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 13:45 GMT โดยคาดว่ากิจกรรมทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการจะขยายตัวอีกครั้ง แต่ในอัตราที่ชะลอลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: มีแนวโน้มกลับสู่ค่าเฉลี่ยที่เส้น EMA 20 วัน

USD/INR ซื้อขายที่ 94.95 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้บนกราฟรายวัน เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ระดับ 95.39

คู่เงินดังกล่าวปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากระดับสูงสุดล่าสุด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 39.62 ซึ่งยังคงอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าแม้โมเมนตัมขาลงยังคงมีอยู่ แต่แรงขายอาจเริ่มลดความรุนแรงลง

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 95.39 ซึ่งจำกัดความพยายามฟื้นตัว และจำเป็นต้องทะลุกลับขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายอคติขาลงในปัจจุบัน หากมองลงมา ระดับต่ำสุดของวันที่ 25 มิถุนายนที่ 94.15 คือระดับแนวรับสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)