AUD ทำระดับสูงสุดในกราฟรายเดือนใหม่ หลัง RBA ส่งสัญญาณคุมเข้ม สวนทางกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

• AUD/USD ขยายการฟื้นตัวล่าสุดจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนต่อเนื่องเป็นวันที่สี่
• ความคิดเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ RBA ที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดยังคงเป็นแรงหนุนให้กับออสซี่
• ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเก็งว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยช่วยหนุน USD แม้จะไม่สามารถขัดขวางการปรับตัวขึ้นของคู่เงินได้

ในวันพุธ คู่ AUD/USD มีแรงหนุนขาขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ฟื้นตัวจากระดับต่ำกว่า 0.6900 หรือระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ลงไปแตะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โมเมนตัมดังกล่าวดันราคาสปอตขึ้นสู่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ของเดือนบริเวณ 0.7030 ในช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นยุโรป โดยได้รับแรงหนุนจากความคิดเห็นล่าสุดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด

อันที่จริง คริสโตเฟอร์ เคนต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า มีสัญญาณที่สมเหตุสมผลว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางกำลังปรับตัวสูงขึ้นทั้งในประเทศและทั่วโลก นอกจากนี้ แอนดรูว์ เฮาเซอร์ รองผู้ว่าการ RBA เตือนก่อนหน้านี้ในวันนี้ว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบตัดทอนในไตรมาส 3 อาจสูงกว่าที่คาดไว้ ซึ่งช่วยให้การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ก่อนการประชุมนโยบายในวันที่ 3 พฤศจิกายน ขณะเดียวกัน ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของจีนที่ออกมาดีกว่าคาดกลายเป็นอีกปัจจัยที่ทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ประสบปัญหาในการดึงดูดแรงซื้อที่มีนัยสำคัญ ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ค่า premium จากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลางและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ การยอมรับที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งในเดือนธันวาคม ท่ามกลางความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมัน ทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยนี้แทบไม่สามารถขัดขวางการปรับตัวขึ้นของคู่ AUD/USD ได้

สถานการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่า เส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาสปอตยังคงเป็นขาขึ้น และมีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อเข้ามารองรับเมื่อราคาย่อตัวเพื่อปรับฐาน ขณะนี้เทรดเดอร์ตั้งตารอการเปิดเผยข้อมูล PMI เบื้องต้นทั่วโลกในวันศุกร์ แม้ว่าความสนใจจะยังคงจับจ้องไปที่การประชุม FOMC ซึ่งเป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดและจะจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารหน้า นอกจากนี้ เทรดเดอร์จะติดตามตัวเลข GDP ไตรมาส 3 เบื้องต้นของสหรัฐฯ และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ โดยมีกำหนดเปิดเผยในวันพฤหัสบดีหน้า

กราฟ AUD/USD รายวัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ที่ 0.7034 เพียงเล็กน้อย และอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 50.0% กึ่งกลางกรอบที่ 0.7064 ซึ่งทำให้แนวโน้มระยะใกล้ยังคงเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม ราคาสปอตยังคงถูกจำกัดโดยกลุ่มแนวต้านด้านบนซึ่งประกอบด้วยเส้น SMA และระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 0.7104 และ 0.7162 บ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจเผชิญแนวต้านใกล้ระดับดังกล่าว

สำหรับขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7024 โดยมีระดับ 23.6% ที่ 0.6974 ป้องกันการย่อตัวล่าสุด และมีแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปบริเวณ 0.6893 ตราบใดที่คู่ AUD/USD ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น SMA 100 วันที่ 0.7034 การทะลุต่ำกว่าระดับ 0.7024 จะเปิดทางไปสู่ 0.6974 และอาจลงไปถึง 0.6893

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)