CAD มีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และการเก็ง BoC ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• USDCAD ลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา
• ความพยายามแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป แม้เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธรายงานที่ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายใกล้บรรลุผลแล้ว
• ตลาดประเมินโอกาส 85% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย หลังประธาน Warsh ยังคงจุดยืนนโยบายที่เป็นกลาง

ในตลาดลงทุนยุโรปวันพุธ USDCAD ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1.4050 ดอลลาร์แคนาดา (CAD) กำลังแข็งค่าขึ้น ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

ตลาดพลังงานปรับตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนประเมินรายงานที่มีความหลากหลายเกี่ยวกับความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แม้ว่าการเจรจายังคงดำเนินอยู่ แต่บรรยากาศในตลาดเผชิญแรงกดดัน หลังการหารือทางการทูตระดับสูงในกรุงเตหะราน ซึ่งจอมพล Asim Munir ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถาน ได้พบกับผู้นำทางการทูตและการทหารระดับสูงของอิหร่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานะของการเจรจากับกรุงวอชิงตัน นักการทูตที่มีส่วนร่วมในการเจรจาชี้แจงว่า ความพยายามแก้ไขความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่ พร้อมปฏิเสธรายงานที่ระบุว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายใกล้บรรลุผล โดยมองว่าเป็นการกล่าวที่เร็วเกินไป

โอกาสที่ BoC จะปรับขึ้นดอกเบี้ยยังคงสูง แม้เงินเฟ้อของแคนาดาจะผ่อนคลายลง

Kenneth Broux จาก Societe Generale ชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดกับการประเมินราคาของตลาด โดยระบุว่าเงินเฟ้อทั่วไปของแคนาดาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อพื้นฐานผ่อนคลายลง ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว เขามองว่าเป็นเรื่อง “น่าฉงน” ที่ “ตลาดเงินยังคงประเมินโอกาสมากกว่า 50% ที่ BoC จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงสิ้นเดือน” แม้ว่า USDCAD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนและกำลังปรับตัวเข้าใกล้แนวรับสำคัญ

ขณะเดียวกัน แรงกดดันขาลงของคู่สกุลเงิน NZDUSD อาจถูกจำกัด เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงยืนระดับได้จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ทำให้เกิดความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนพื้นฐาน ตลาดการเงินกำลังจับตาแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch นักเทรดประเมินโอกาส 85% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ควบคู่กับโอกาส 88% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน USD/CAD วิ่งอยู่ที่ 1.4050 ติดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งทำให้แนวโน้มระยะใกล้ยังคงเป็นขาลง แม้ว่าคู่นี้จะยังเคลื่อนไหวอยู่ค่อนข้างใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 9 วัน บ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นยังมีความเสี่ยง ขณะที่ตัวชี้วัดแนวโน้มระยะสั้นและระยะกลางยังคงอยู่เหนือราคา ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 41.7 และปรับตัวต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง หลังจากก่อนหน้านี้ RSI ส่งสัญญาณเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปในช่วงต้นเดือนตุลาคม

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ 1.4075 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่เส้น EMA 9 วันบริเวณ 1.4138 ซึ่งแรงขายอาจกลับมาอีกครั้งหากทั้งคู่พยายามดีดตัวขึ้น เนื่องจากไม่มีระดับแนวรับทางเทคนิคที่ชัดเจนจากตัวชี้วัดที่ระบุไว้ จุดสนใจจึงยังอยู่ที่ว่า USD/CAD จะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA 50 วันเพื่อคลายแรงกดดันขาลงได้หรือไม่ หรือจะปรับฐานต่อไป ขณะที่โมเมนตัมยังคงอ่อนแอและดัชนีความเชื่อมั่นของเฟดเคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดล่าสุด

ประธานเฟดชี้การลงทุนและการให้ความสำคัญกับ AI มากขึ้น แต่หลีกเลี่ยงการผูกมัดล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบาย

ประธานเฟดส่งสัญญาณที่ดีในระดับปานกลางแต่ยังคงระมัดระวัง ได้คะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 5.6/10 ซึ่งอ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 การยอมรับว่า “ยังมีบาดแผลจากวิกฤตการเงินโลกมากเกินไป” ตอกย้ำถึงแนวโน้มที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและเสถียรภาพทางการเงิน แม้เควิน วอร์ชจะเน้นย้ำถึงการเติบโตเชิงโครงสร้างและการลงทุนที่พุ่งขึ้นจาก “นโยบายที่ดี” การที่ Warsh ปฏิเสธที่จะตัดสินล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมในเดือนตุลาคมและธันวาคม ประกอบกับการเน้นย้ำถึงผลกระทบที่ยังไม่แน่นอนของ AI ต่อการจ้างงานในระยะใกล้ สะท้อนจุดยืนที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล ซึ่งช่วยลดสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดในทันทีสำหรับดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟดจาก FXS ไม่เปลี่ยนแปลง โดยขยับ 0.00 จุด มาอยู่ที่ระดับสูง 127.51 ซึ่งยืนยันว่าโทนโดยรวมของนโยบายยังคงอยู่ในแนวทางเข้มงวดอย่างชัดเจน แม้คะแนน FXS Speechtracker จะอ่อนลงเล็กน้อย สำหรับตลาด FX การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟดจาก FXS อยู่ในระดับสูง ประกอบกับกรอบมุมมองของ Warsh ที่ระมัดระวังและยังมีบาดแผลจากวิกฤต บ่งชี้ถึงแรงหนุนอย่างต่อเนื่องต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่มีการยกระดับท่าทีเข้มงวดเพิ่มเติมจากถ้อยแถลงครั้งนี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)