AUD ถูกปฏิเสธที่ 0.70 CPI สหรัฐฯ ที่ร้อนแรงได้ปลุกกระแสคาดการณ์เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง

• AUD/USD ร่วงลง 0.17% สู่ระดับ 0.6971 หลังไม่สามารถยืนเหนือ 0.7000 ได้
• เงินเฟ้อสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นสู่ 3.7% ส่งผลให้โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมเพิ่มเป็น 42%
• จับตารายงานการจ้างงานของออสเตรเลีย คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 4.6%

ดอลลาร์ออสเตรเลียปิดตลาดวันพุธด้วยการปรับตัวลดลง 0.17% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ท่ามกลางความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.6971 หลังแตะระดับสูงกว่า 0.7000

AUD/USD ปรับตัวลงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ขณะจับตาข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลีย

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้และระดับ 3.4% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานก็เพิ่มขึ้นเป็น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อีกครั้งและระดับ 2.4% ในเดือนก่อนหน้า ปัจจัยเบื้องหลังการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อสหรัฐฯ ได้แก่ ราคาพลังงานที่สูงขึ้น ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ค่าเช่าเทียบเท่าของเจ้าของบ้าน ค่าใช้จ่ายด้านสันทนาการและการศึกษา รวมถึงราคารถยนต์และรถบรรทุกมือสองที่เพิ่มขึ้น

รายงานดังกล่าวขัดแย้งกับมุมมองของจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงครั้งเดียวในปีนี้ และไม่มีการปรับขึ้นในปี 2027

ขณะเดียวกัน ออสตัน กูลส์บีจากเฟดสาขาชิคาโกยังคงมีจุดยืนเชิง hawkish โดยกล่าวว่า "ข้อมูล CPI สร้างความผิดหวัง" พร้อมเสริมว่า CPI ที่ร้อนแรงเป็นสิ่งที่ "ยอมรับไม่ได้ ขณะที่โทมัส บาร์คิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่า CPI ร้อนแรงเกินไป และสำหรับการประชุมเดือนตุลาคม เขายังคงเปิดกว้าง

จากสถานการณ์ดังกล่าว ตลาดเงินเพิ่มการเดิมพันเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม โดยโอกาสดังกล่าวอยู่ที่ 42% เพิ่มขึ้นจาก 22% ในวันก่อนหน้า และพุ่งขึ้นแตะ 60% ทันทีหลังการเปิดเผยข้อมูล

สำหรับออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีการประกาศรายงานการจ้างงานเดือนกันยายน โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะสร้างงานใหม่ 20,000 ตำแหน่ง ลดลงเกือบ 20,000 ตำแหน่งจาก 39,500 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ขณะที่คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 4.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี

เกี่ยวกับตลาดแรงงาน ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ระบุว่า "ภาวะต่างๆ ผ่อนคลายลงโดยรวมตามที่คาดไว้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และดัชนีชี้นำตลาดแรงงานโดยรวมทรงตัว"

ในการแถลงข่าวหลังการประชุม Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวว่า "อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อพิจารณาจากข้อมูลในอดีต" และเธอคิดว่า "ตลาดแรงงานยังคงตึงตัวเล็กน้อย"

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยอดค้าปลีก ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และสุนทรพจน์เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เฟด

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6974 ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ใต้แนวเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นหลายเส้น ที่เรียงตัวหนาแน่นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นล่าสุดที่ 0.7085 ราคาปรับตัวออกห่างจากระดับ 0.70 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 40.8 และยังคงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง มากกว่าจะอยู่ในภาวะ oversold อย่างชัดเจน

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นบริเวณ 0.6946 เท่านั้น ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ขายอาจชะลอก่อนมุ่งเป้าไปยังระดับราคาที่ต่ำลง ด้านขาขึ้น แนวต้านเบื้องต้นกระจุกตัวอยู่ในโซน 0.7085–0.7087 ซึ่งกำหนดโดยเส้น SMA สามเส้น และเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นที่อยู่ใกล้เคียง ตามด้วยแนวต้านเพิ่มเติมที่ 0.7111 และ 0.7118 ขณะที่แนวต้านแนวนอนที่เด่นชัดกว่าปรากฏขึ้นที่ 0.7198

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)