AUD ทรงตัว ขณะที่การคาดการณ์ RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยช่วยถ่วงดุลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันอังคาร
• ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 4.60%
• ดอลลาร์สหรัฐได้รับประโยชน์จากบอนด์ยีลด์ที่อยู่ในระดับสูง เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการคุมเข้มทางการเงินเพิ่มเติมในสหรัฐฯ

AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 0.7020 ในวันจันทร์ขณะที่เขียนบทความนี้ แทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะมีการคุมเข้มทางการเงินเพิ่มเติมในการประชุมวันอังคาร ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง

คาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ (OCR) 25 จุดพื้นฐาน (bps) จาก 4.35% เป็น 4.60% ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี การดำเนินการดังกล่าวจะถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 4 ของธนาคารกลางออสเตรเลียในปีนี้

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียไม่มาก เนื่องจากตลาดได้คาดการณ์การปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานเอาไว้เป็นส่วนใหญ่แล้ว ดังนั้น นักลงทุนจึงมีแนวโน้มให้ความสนใจเป็นหลักต่อแนวทางของ RBA เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ในฝั่งสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนบางส่วน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังอยู่ในระดับสูง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน สู่กรอบ 3.75%-4.00% และส่งสัญญาณว่าอาจจำเป็นต้องคุมเข้มทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อดึงเงินเฟ้อกลับเข้าใกล้เป้าหมายที่ 2%

ดังนั้น ความคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งโดยเฟดจึงจำกัดการปรับตัวขึ้นของ AUD/USD แม้แนวโน้มของ RBA จะมีความเข้มงวดมากกว่า ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดมองว่ามีโอกาสประมาณ 70% ที่สหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ คาดว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาเจรจาทางอ้อมกันอีกครั้งในวันจันทร์หรือวันอังคาร ตามรายงานของ Reuters โดยมีกาตาร์ทำหน้าที่เป็นคนกลาง การหารือคาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอฉบับแก้ไขจากข้อเสนอระยะเวลา 7 วันที่เตหะรานนำเสนอในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ การพัฒนาใด ๆ ในการเจรจาดังกล่าวอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในวงกว้างทั่วตลาดการเงินเช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟหนึ่งชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7023 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมงที่ 0.7047 และ SMA 200 ชั่วโมงที่ 0.7082 คู่เงินกำลังพยายามทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดเล็กน้อยระหว่างวัน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 52 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อในระดับปานกลางมากกว่าที่จะเป็นแรงซื้อที่แข็งแกร่ง และยังไม่มากพอที่จะท้าทายแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวต้านแนวนอนที่ 0.7045 ตามด้วย SMA 100 ชั่วโมงที่ 0.7047 ซึ่งก่อตัวเป็นกลุ่มแนวต้านใกล้เคียง ขณะที่แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 0.7075, SMA 200 ชั่วโมงที่ 0.7082 และจากนั้นที่ 0.7105 และ 0.7140 ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.7004 ก่อนถึงแนวรับโครงสร้างด้านล่างที่ 0.6984 ซึ่งหากราคาร่วงลงลึกกว่านั้น จะเปิดทางให้เห็นความอ่อนแอในวงกว้างมากขึ้นของแนวโน้มในกราฟรายชั่วโมง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)