AUD พยายามมองขามสงครามอหราน ขณะทการคาดการณ RBA ปรบขนดอกเบยเพมขนเปนสองเทา

AUD/USD ปรับตัวขึ้น 0.44% แตะ 0.7027 และไปต่อกับกรอบขาขึ้นต่อเนื่อง
รองผู้ว่าการ RBA เตือนแนวโน้มเงินเฟ้อกำลังแย่ลง แม้นโยบายการเงินจะยังคงเข้มงวด
โอกาสที่ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 60% ก่อนการประกาศดัชนี PMI เบื้องต้น

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบรรยากาศตลาดลงทุนยังคงเป็นบวก ท่ามกลางความตึงเครียดระดับสูงในตะวันออกกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงความขัดแย้งอีกครั้ง ตามรายงานข่าวล่าสุด อย่างไรก็ตาม AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7027 เพิ่มขึ้น 0.44%

AUD/USD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ เนื่องจากความคาดหวังว่า RBA จะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดมีน้ำหนักมากกว่าความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลง แต่ได้รับแรงหนุนจากการซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI หลังเวลาทำการซื้อขาย หลัง Meta และ Tesla รายงานผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม ในตลาด FX ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นบางส่วนจากข่าวที่ว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กำลังเตรียมออกคำสั่งให้บุคลากรบางส่วนและสมาชิกครอบครัวเดินทางออกจากสถานทูตสหรัฐฯ ในซาอุดีอาระเบีย

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า ประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้การทูตอีกครั้ง แต่เตือนว่าหากสหรัฐฯ เลือกทำสงคราม ก็จะต้องเผชิญกับความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิม ขณะเดียวกัน Fars รายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในเมืองซีริก แม้ว่ายังไม่ทราบที่มาและลักษณะของเหตุการณ์ดังกล่าว

ในสหรัฐฯ ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ โดยเทรดเดอร์จับตาข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดี ตามด้วยการเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญอยู่ที่การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า รวมถึงการเผยแพร่ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ

ในออสเตรเลีย ไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญ นอกจากถ้อยแถลงที่มีท่าทีหนุนนโยบายการเงินเข้มงวดจาก แอนดรูว์ เฮาเซอร์ (Andrew Hauser) รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งกล่าวว่า "แนวโน้มเงินเฟ้อดูแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ และสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย" พร้อมระบุว่า แม้นโยบายการเงินจะมีประสิทธิภาพ แต่แนวโน้มเงินเฟ้อก็แสดงสัญญาณการเสื่อมถอย

ตามข้อมูลจาก Prime Terminal หลังจากถ้อยแถลงของแอนดรูว์ ตลาดเงินได้สะท้อนโอกาสเกือบ 60% ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิกพอยท์ สู่ระดับ 4.85% เทียบกับโอกาส 30% ในวันก่อนหน้า

ความน่าจะเป็นของอัตราดอกเบี้ย RBA - ที่มา: Prime Terminal

ในวันนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะมีการเปิดเผยดัชนี PMI เบื้องต้นจาก S&P Global ในวันที่ 22 ตุลาคม

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

การวิเคราะห์กราฟ AUD/USD — กราฟรายวัน AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7024 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) สามเส้นที่บริเวณ 0.7077 และชุดเส้นแนวโน้มลาดขึ้นซึ่งเปลี่ยนมาเป็นแนวต้านเหนือราคาบริเวณ 0.7086–0.7087 และ 0.7111–0.7118 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 52.5 ซึ่งเป็นบวกเล็กน้อยแต่ใกล้เคียงภาวะเป็นกลาง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมการฟื้นตัวมีเพียงเล็กน้อย และจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถชดเชยแรงกดดันจากแนวต้านเหล่านี้ได้

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่กลุ่มเส้น SMA สามเส้นใกล้ 0.7077 ตามด้วยแนวเส้นเทรนด์ไลน์ที่เคยเป็นแนวรับ ซึ่งมารวมกันอย่างหนาแน่นที่ 0.7086–0.7087 และจากนั้นที่ 0.7111–0.7118 ขณะที่แนวต้านแนวนอนที่อยู่ไกลออกไปนั้นอยู่ที่ 0.7198 ด้านล่าง จุดสนใจในทันทีคือราคาจะสามารถยืนเหนือบริเวณราคาปัจจุบันที่ประมาณ 0.7024 ได้หรือไม่ แนวรับเชิงโครงสร้างถัดไปที่น่าจับตามองมาจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ 0.6946 และหากปรับตัวลงไปอีกมาก แนวยึดของเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวจะอยู่ที่ประมาณ 0.6246

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ

AUD พยายามมองข้ามสงครามอิหร่าน ขณะที่การคาดการณ์ RBA ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า