AUD ยังคงรักษาระดับการปรับตัวขึ้นเหนือ 0.6950 ขณะที่การเก็งเฟดขึ้นดอกเบี้ยลดลง จับตาข้อมูลจีน

• ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ AUDUSD มีแรงส่งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 0.6970
• ประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายในเดือนตุลาคม
• รองผู้ว่าการ RBA ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางกำลังเพิ่มขึ้น พร้อมตั้งคำถามว่านโยบายการเงินเข้มงวดเพียงพอหรือไม่

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ คู่ AUDUSD ขึ้นมาอยู่ใกล้ระดับ 0.6970 ความคาดหวังเรื่องธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง กดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดที่ส่งสัญญาณว่าไม่มีความเร่งด่วนที่จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทรงตัวและบั่นทอนค่าเงินดอลลาร์ ประธานเฟด เควิน วอร์ช กล่าวในงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมื่อวันศุกร์ว่า เขาไม่ได้ "ตัดสินล่วงหน้า" เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย และไม่ได้ให้สัญญาณล่วงหน้าว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคมที่จะถึงนี้

ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกือบ 83.9% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงปลายเดือนนี้ เพิ่มขึ้นจาก 49% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน

ในช่วงเช้าวันจันทร์ คริส เคนต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวว่า มีหลักฐานที่สมเหตุสมผลว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางกำลังเพิ่มขึ้นทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ เคนต์มั่นใจว่านโยบายการเงินมีความเข้มงวดในระดับหนึ่ง แต่ตั้งคำถามว่านโยบายดังกล่าวเข้มงวดเพียงพอหรือไม่

นักลงทุนรอการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจของจีน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การผลิตภาคอุตสาหกรรม และยอดค้าปลีกในช่วงปลายวันจันทร์ หากรายงานแสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ก็อาจช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นตัวแทนของจีน เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลีย

แรงกดดันขาลงของดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น หลัง AUDUSD หลุดกรอบล่าสุด

นักกลยุทธ์จาก UOB Group ระบุว่า การร่วงลงครั้งล่าสุดของ AUDUSD ได้ทำให้มุมมองทางเทคนิคเป็นลบมากขึ้นในกรอบเวลา 1–3 สัปดาห์ พวกเขาย้อนระลึกว่า ณ วันพุธที่ผ่านมา ขณะที่คู่เงินเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 0.6980 พวกเขาคาดว่า AUD "มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 0.6935 ถึง 0.7020" อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นั้นมากรอบดังกล่าวได้ถูกทำลายลง: "สองวันก่อน AUD ปรับตัวขึ้นไปที่ 0.7015 ก่อนจะร่วงลง เมื่อวานนี้ AUD ร่วงลงต่อและหลุดต่ำกว่า 0.6935 โดยทำจุดต่ำสุดที่ 0.6895"

UOB ชี้ว่า "แม้แรงส่งขาลงกำลังเพิ่มขึ้น แต่ขณะนี้ยังไม่รุนแรง" ถึงกระนั้น "แนวโน้มของ AUD อยู่ในทิศทางขาลง แต่การปรับตัวลงอาจยังไม่แตะระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 0.6865" สำหรับด้านขาขึ้น ธนาคารระบุว่า "การทะลุระดับ 0.6980 จะบ่งชี้ว่า AUD มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบมากกว่าที่จะปรับตัวลงต่อ"

ประธานเฟดส่งสัญญาณการลงทุนพุ่งขึ้น และความเสี่ยงจากอุปสงค์ AI ขณะหลีกเลี่ยงการให้คำมั่นล่วงหน้าด้านนโยบาย

ประธานเฟดส่งสารในเชิงสร้างสรรค์ปานกลาง แต่ยังคงระมัดระวัง เขาได้คะแนน 5.6/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 และสะท้อนความเชื่อมั่นที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับมาตรฐานที่เคยเกิดขึ้น การยอมรับว่าเขา “หวาดกลัวเกินไป” จากวิกฤตการเงินโลก สะท้อนอคติที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าวอร์ชจะเน้นย้ำถึงการเติบโตเชิงโครงสร้างและการพุ่งขึ้นของการลงทุนที่ขับเคลื่อนโดย “นโยบายที่ดี” พร้อมย้ำว่าการประชุมในเดือนตุลาคมและธันวาคมที่จะมาถึงจะเป็น “ช่วงเวลาที่ทำให้เห็นภาพชัดเจน” อย่างแท้จริงสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับผลผลิต การจ้างงาน และอัตราเงินเฟ้อ วอร์ชให้ความสำคัญกับ AI ในฐานะปัจจัยกระตุ้นอุปสงค์ในระยะใกล้ที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานไม่แน่นอน ขณะที่การปฏิเสธที่จะตัดสินการประชุมล่วงหน้าทำให้ทางเลือกด้านนโยบายยังคงเปิดกว้าง และลดทอนมุมมองเชิงเข้มงวดต่อนโยบายการเงินของเฟดในทันทีสำหรับดอลลาร์

ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการกล่าวสุนทรพจน์ โดยขยับ 0.00 จุด ทำให้ดัชนีอยู่ที่ 127.51 ซึ่งอยู่ในเขตเข้มงวดอย่างชัดเจน แม้คะแนน FXS Speechtracker จะลดลงเล็กน้อย ระดับของดัชนี FXS Fed Sentiment Index ที่ยังคงทรงตัวแต่สูงบ่งชี้ว่า ตลาดยังคงประเมินฟังก์ชันการตอบสนองของเฟดว่าอยู่ในแนวทางเข้มงวดโดยรวม แม้น้ำเสียงของวอร์ชจะโน้มเอียงไปในทางที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจและตระหนักถึงความเสี่ยงมากขึ้นเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลง วิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาปัจจุบันยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band 20 วัน ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรก ราคาเคลื่อนตัวลงตามครึ่งล่างของกรอบ Bollinger ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันใกล้ระดับ 44 บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ มากกว่าจะเป็นภาวะขายมากเกินไปอย่างรุนแรง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band บริเวณ 0.6982 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 0.7035 ขณะที่เส้นบนของ Bollinger Band ใกล้ระดับ 0.7070 จะจำกัดความพยายามฟื้นตัวที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในด้านขาลง แนวรับสำคัญถัดไปคือเส้นล่างของ Bollinger Band ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 0.6896 โดยฝั่งผู้ขายอาจชะลอแรงขายหากการปรับตัวลดลงยืดเยื้อออกไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)