CAD แข็งค่าขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

• ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันอังคาร USDCAD ลดลงมาใกล้ระดับ 1.4025
• ท่าทีเข้มงวดของเฟดอาจชะลอขาลงของคู่เงินนี้
• ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก่อนการเจรจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยสนับสนุนดอลลาร์แคนาดา

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันอังคาร คู่ USDCAD ปรับตัวลดลงมาที่ประมาณ 1.4025 อย่างไรก็ตาม ขาลงของคู่เงินนี้อาจมีไม่มาก ท่ามกลางท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เจ้าหน้าที่เฟดมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันอังคาร ซึ่งรวมถึง John Williams, Philip Jefferson และ Thomas Barkin 

เทรดเดอร์กำลังรับมือกับสัญญาณที่มีท่าทีเข้มงวดจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้ ปัจจัยดังกล่าวอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (CAD) 

อัลแบร์โต มูซาเลม ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง รวมถึงแรงกระแทกด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขยายวงกว้างเกินกว่าน้ำมัน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เฟดปรับขึ้น ‌อัตราดอกเบี้ย 0.25% และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจสนับสนุนดอลลาร์แคนาดาที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อวันอาทิตย์ อิหร่านและสหรัฐฯ แลกเปลี่ยนคำข่มขู่ระหว่างกัน แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาพร้อมที่จะพบกับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่าน ซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาที่นิวยอร์กในสัปดาห์นี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ตามรายงานของ CNBC 

ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในระดับสูง หลังจากกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนกล่าวว่า พวกเขาโจมตีกรุงริยาดและโรงงานของ Saudi Aramco ในเมืองยันบู พร้อมทั้งเพิ่มความพยายามตัดกำลังของกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียไม่ให้เข้าถึงชายฝั่งทะเลแดง ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าแคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และราคาน้ำมันดิบที่สูงมักส่งผลเชิงบวกต่อ CAD

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ-แคนาดาที่กว้างขึ้น กดดัน CAD

นักกลยุทธ์จาก Scotiabank ระบุว่า ดอลลาร์แคนาดายังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยกล่าวว่า “ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลดลงในวันดังกล่าวเช่นกัน แต่ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นของสหรัฐฯ/แคนาดาที่กว้างขึ้นเป็นปัจจัยกดดันค่าเงินมากที่สุด” พวกเขาเสริมว่า “ราคาสปอตยังคงสูงเกินมูลค่าอยู่บ้างเมื่อเทียบกับประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเราที่ 1.3910” และเตือนว่า “ในแง่หนึ่ง CAD ที่อ่อนค่าลงไม่เป็นผลดีต่อธนาคารกลางแคนาดา ขณะที่กำลังพิจารณาความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น”

ในด้านเทคนิค Scotiabank อธิบายภาพรวมว่า “เป็นขาขึ้น” โดยเน้นว่า “USD ยังคงกดดันแนวต้านของระดับ Fibonacci retracement 50% ของการปรับตัวลงในช่วงเดือนมิถุนายน/สิงหาคมของ USD ที่ 1.3990” พวกเขาชี้ว่า “โมเมนตัมของเทรนด์ขาขึ้นของ USD ในอินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ระหว่างวันและรายวันสนับสนุนแรงส่งเชิงบวกของ USD และการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านระดับ 1.40 จะช่วยหนุนแนวโน้มการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ 1.4050/1.4125” ด้วยเหตุนี้ “แนวรับจึงขยับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 1.3940/50” ซึ่งตอกย้ำทิศทางที่แข็งแกร่งของ USDCAD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USDCAD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน USDCAD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วันและเส้นกลางของ Bollinger Band ทั้งคู่กำลังทดสอบบริเวณครึ่งบนของกรอบความผันผวนล่าสุด โดยมีเส้นบนของ Bollinger Band อยู่ไม่ไกล ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 63 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นบนของ Bollinger Band ใกล้ระดับ 1.4040 ซึ่งหากทะลุผ่านได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้น ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น MA 100 วันบริเวณ 1.3955 ตามด้วยเส้นกลางของ Bollinger Band ที่ 1.3891 ขณะที่เส้นล่างใกล้ระดับ 1.3740 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไป หากเกิดการปรับฐานในวงกว้าง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)