NZD พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ หลังคนใน RBNZ ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• NZD/USD ได้รับแรงซื้อใหม่ ขณะที่การร่วงลงอย่างรุนแรงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ฉุด USD ออกจากระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน
• ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากพอล คอนเวย์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ RBNZ ช่วยหนุน NZD เพิ่มเติม
• การคาดการณ์เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยชะลอการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากขณะนี้ความสนใจหันไปที่รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ แล้ว

ในช่วงตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี คู่ NZD/USD ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สานต่อการดีดตัวในวันก่อนหน้าจากบริเวณ 0.5565 หรือระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 โมเมนตัมดังกล่าวดันราคาสปอตขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ที่บริเวณ 0.5635 และได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน

แม้ตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในวันพุธจะออกมาร้อนแรง นักลงทุนดูเหมือนจะเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคม นอกจากนี้ รายงานของ Bloomberg ระบุว่าจีนดูเหมือนกำลังโอนหลักทรัพย์สหรัฐฯ ไปยังธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สินที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ในประเทศอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงอย่างมาก และกระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไรในดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพิ่มเติม ส่งผลให้ USD ปรับตัวออกจากระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน และช่วยสนับสนุนคู่ NZD/USD

ขณะเดียวกัน พอล คอนเวย์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) กล่าวว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนตุลาคมยังเปิดกว้างอย่างเต็มที่ และธนาคารกลางยังคงมองว่าอัตราดอกเบี้ย OCR มีแนวโน้มปรับขึ้นมากที่สุด แม้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลา การดำเนินการดังกล่าวช่วยหนุนดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) เพิ่มเติม และส่งเสริมแนวโน้มแรงซื้อที่อยู่รายล้อมคู่ NZD/USD อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงเพื่อแก้ไขของ USD มีแนวโน้มจะถูกจำกัด จึงควรใช้ความระมัดระวังก่อนยืนยันว่าราคาสปอตได้ทำจุดต่ำสุดแล้ว

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group นักลงทุนในตลาดยังคงคาดการณ์ว่ามีโอกาสมากกว่า 85% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานที่ผันผวนยังสนับสนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง และการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอาจช่วยหนุนเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่ NZD/USD

ขณะนี้เทรดเดอร์รอการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงตลาดอเมริกาเหนือวันนี้ เพื่อหาแรงส่งเพิ่มเติม นอกจากนี้ ตลาดจะจับตาสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกที่กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต แนวโน้มดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางราคา USD ในระยะใกล้ และมอบแรงส่งที่มีนัยสำคัญให้กับคู่ NZD/USD

กราฟ NZD/USD 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ NZD/USD พยายามต่อยอดการปรับตัวขึ้นระหว่างวัน วิ่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน นอกจากนี้ ราคาสปอตยังคงมีทิศทางขาลงในระยะใกล้ใต้ระดับ 23.6% ของ Fibonacci retracement ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงขายบริเวณช่วงกลางของระดับ 0.5600

หากปรับตัวขึ้นต่อ ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 0.5779 และระดับ 61.8% ที่ 0.5829 จะก่อตัวเป็นแนวต้านหนาแน่นก่อนถึงระดับ 0.5901 และ 0.5992 ในด้านขาลง จุดอ้างอิง Fibonacci ที่ 0.5566 คือแนวรับสำคัญถัดไป ซึ่งฝั่งผู้ซื้ออาจพยายามชะลอการปรับตัวลง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)