คาดการณ์ AUDJPY: ปรับตัวลดลงเข้าใกล้ 110.50 ยังคงมีภาพเป็นขาลงเล็กน้อย

• AUD/JPY เจอแรงขายบางส่วนใกล้ระดับ 110.60 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี
• คู่เงินยังคงมีแนวโน้มเป็นขาลง แต่ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวในกรอบแคบเพิ่มเติมได้ เนื่องจากโมเมนตัมของ RSI อยู่ในระดับเป็นกลาง
• แนวต้านแรกขาขึ้นอยู่ที่ 111.15 ขณะที่ระดับแนวรับแรกที่ควรจับตาอยู่ที่ 110.20

ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี คู่ AUD/JPY ปรับตัวลดลงมาราวๆ 110.60 ถ้อยแถลงไปในทางเข้มงวดนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นช่วยสนับสนุนเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

เรียวโซ ฮิมิโนะ (Ryozo Himino) รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวเมื่อวันพุธว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางอย่างมั่นคง ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ คาซูโอะ อูเอดะ (Kazuo Ueda) ผู้ว่าการ BoJ กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ใกล้เป้าหมาย 2% นอกจากนี้ เขายังระบุว่า หากธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยระยะยาวมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย

แอนดรูว์ เฮาเซอร์ (Andrew Hauser) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวเมื่อวันพุธว่า แนวโน้มเงินเฟ้อแย่กว่าที่ธนาคารคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ตามรายงานของ Guardian โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นจาก 30% ก่อนที่เฮาเซอร์จะแสดงความคิดเห็น เป็น 45%

โมเมนตัมการส่งออกของญี่ปุ่นขยายตัวต่อ แม้การเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ระบุว่า ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเดือนกันยายนแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งต่อเนื่องของภาคต่างประเทศของญี่ปุ่น โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น "+16.7% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว" โดยได้รับแรงหนุนจาก "อุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่แข็งแกร่ง ซึ่งยังคงสนับสนุนการเติบโต" พวกเขาชี้ให้เห็นว่า ตัวเลขดังกล่าว "เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 หลังจากเพิ่มขึ้น 9.3% ในเดือนสิงหาคม" แม้ว่าตัวเลขล่าสุดจะต่ำกว่า "การคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น +21.3%" ในด้านการนำเข้า Deutsche Bank ระบุว่า "การนำเข้าเพิ่มขึ้น +18.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น +20.4%" และผลลัพธ์ที่อ่อนแอกว่านี้ช่วยทำให้ยอดขาดดุลภายนอกแคบลง โดย "การนำเข้าที่ลดลง" มีส่วนช่วยให้การขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นลดลง "มาอยู่ที่ -536.6 พันล้านเยนในเดือนกันยายน จาก -1.11 ล้านล้านเยนในเดือนก่อนหน้า"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY มีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย วิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันในระยะยาว ขณะที่ยังอยู่เหนือเส้น SMA 20 วันของ Bollinger ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวถูกจำกัดภายใต้บริบทของการปรับฐาน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 50 สะท้อนโมเมนตัมที่เป็นกลาง และสนับสนุนมุมมองว่าราคาอยู่ในกรอบการปรับฐาน มากกว่าการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ตราบใดที่แนวต้านด้านบนยังคงแข็งแกร่ง

ในด้านขาขึ้น ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ขอบบนของกรอบ Bollinger บริเวณ 111.15 ก่อนจะพบแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณเส้น SMA 100 วันใกล้ 112.10 การทะลุเหนือระดับนี้อย่างชัดเจนอาจทำให้ราคาปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดของวันที่ 16 มิถุนายนที่ 113.55 และต่อไปยังระดับสูงสุดของวันที่ 27 กรกฎาคมที่ 114.67 

ในด้านขาลง ระดับแนวรับแรกอยู่ที่เส้นกึ่งกลางของกรอบ Bollinger 20 วันบริเวณ 110.20 ตามด้วยระดับราคาจิตวิทยาที่ 110.00 ถัดลงไป ระดับที่ต้องจับตาคือขอบล่างของกรอบ Bollinger ใกล้ 109.20 ซึ่งหากทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงลึกยิ่งขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)