คาดการณ์ AUDJPY: ลงต่ำกว่า 111.00 ยังคงอยู่ต่ำกว่า SMA 100 วัน แนวโน้มเป็นขาลง

• AUD/JPY ลงมาอยู่ที่ประมาณ 110.75 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี 
• คาซูยูกิ มาซุ บอร์ด BoJ เตือนถึงความเสี่ยงด้านราคาที่อาจกระตุ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว 
• คู่ AUDJPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน ท่ามกลาง RSI ที่อยู่ในโซน oversold 
• แนวต้านขาขึ้นแรกอยู่ที่ 111.63 ส่วนระดับแนวรับแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 110.60 

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี คู่ AUDJPY เสียโมเมนตัมและปรับตัวลดลงมาใกล้ 110.75 เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะใกล้โดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) 

จากผลสำรวจของ Reuters BoJ มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 1.25% ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน และจากนั้นเป็น 1.75% ในไตรมาสที่สอง (Q2) ของปี 2027 ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 

คาซูยูกิ มาซุ สมาชิกคณะกรรมการ BoJ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ในท้ายที่สุดธนาคารกลางอาจถูกบังคับให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว หากอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น เนื่องจากภาวะทางการเงินของประเทศยังคงผ่อนคลาย ‌

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฮาจิเมะ ทากาตะ สมาชิกคณะกรรมการ BoJ กล่าวว่า ธนาคารกลางอาจใช้แนวทางที่แข็งกร้าวมากกว่าที่คาดไว้ ทากาตะกล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส “ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว” และโดยทั่วไปแล้ว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน

BoJ ถูกเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการสร้างเซอร์ไพรส์ หลังเกิด carry shock ในเดือนกรกฎาคม

DBS Group Research เน้นย้ำว่า BoJ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้น พร้อมเตือนว่าผู้กำหนดนโยบายควร “ตระหนักถึงผลกระทบต่อตลาดจากการสร้างความประหลาดใจด้านนโยบายครั้งใหญ่” โดยเฉพาะหลังจาก “การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดในเดือนกรกฎาคม 2024 กระตุ้นให้เกิดการปิดออเดอร์ carry trade ในสกุลเงิน JPY ครั้งใหญ่ และสร้างความวิตกกังวลทั่วตลาดการเงินโลก” ธนาคารเตือนว่า “ไม่ควรประเมินความเสี่ยงของการปิดออเดอร์ carry trade และความผันผวนของตลาดที่มากเกินไปต่ำเกินไป หาก BoJ สร้างความประหลาดใจให้ตลาดในครั้งนี้” ซึ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายที่มีการส่งสัญญาณล่วงหน้าอย่างชัดเจนและดำเนินการอย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงติดอยู่ใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUDJPY ยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานต่ำกว่าแนวต้านที่รวมตัวกันระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วัน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 รอบของ Bollinger Bands ตำแหน่งดังกล่าวทำให้แนวโน้มระยะใกล้ยังคงเป็นขาลง โดยราคายังคงเคลื่อนไหวเข้าใกล้ขอบล่างของ Bollinger Band ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ซึ่งอยู่ใกล้ 33 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอและมีแนวโน้มเข้าใกล้โซน oversold ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถกระตุ้นการดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้

ในขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 10 สิงหาคมที่ 111.63 ก่อนมุ่งหน้าไปยังระดับต่ำสุดของวันที่ 20 สิงหาคมที่ 112.52 แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 113.10 ซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้น MA 100 วันและเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band ส่วนขอบบนของ Bollinger Band ใกล้ 115.60 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่อยู่ห่างออกไป 

ในขาลง ขอบล่างของ Bollinger Band ที่ 110.60 เป็นแนวรับสำคัญแรก การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่ระดับทางจิตวิทยาที่ 110.00 ตามมาด้วยระดับต่ำสุดของวันที่ 3 สิงหาคมที่ 109.24 

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)