คาดการณ์ AUDJPY: เคลื่อนไหวทรงตัวเหนือ 110.00 แนวโน้มยังเป็นขาลง

• ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันอังคาร AUD/JPY ทรงตัวใกล้ 110.20
• คาดว่า BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็น 1.25% ในการประชุมวันศุกร์นี้ 
• คู่สกุลเงินนี้ยังคงเป็นแนวโน้มขาลง อยู่ในภาวะ oversold
• แนวต้านแรกในขาขึ้นอยู่ที่ 112.45 ส่วนระดับแนวรับแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 109.35 

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันอังคาร คู่ AUD/JPY เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 110.20 ตลาดอาจเปลี่ยนมาอยู่ในโหมดระมัดระวังก่อนการประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์นี้ 

คาดว่า BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบประมาณ 31 ปี ในการประชุมนโยบายเดือนกันยายนวันศุกร์นี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็น 1.0% ในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 

เทรดเดอร์จะจับตานายคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BoJ เกี่ยวกับความเร็วในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต และธนาคารกลางจะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ไกลเพียงใดภายใต้วัฏจักรการคุมเข้มนโยบายการเงินในปัจจุบัน 

นักวิเคราะห์จาก MUFG กล่าวว่า “ตลาดได้คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสไว้เกือบทั้งหมดแล้ว” พร้อมเสริมว่า “หากต้องการให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นต่อไป BOJ จะต้องส่งสัญญาณว่ากำลังวางแผนที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยความเร็วที่มากขึ้น”

ที่ออสเตรเลีย จุดยืนเชิง hawkish จากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังคงเปิดโอกาสให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งช่วยหนุนเงินออสซี่ Sarah Hunter ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากอัตราเงินเฟ้อพิสูจน์ให้เห็นว่าคงอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดการณ์ไว้

ตามข้อมูลจาก RBA Rate Tracker ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาสเกือบ 76% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) เป็น 4.60% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป

แนวโน้มเงินเยนแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่คาดว่า BoJ จะยืนยันการคาดการณ์เชิง hawkish ของตลาด

นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman ระบุว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น “ได้รับการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดฐาน สู่ระดับ 1.25% ในวันศุกร์ หลังจากระงับการปรับขึ้นในเดือนกรกฎาคม” ซึ่งสะท้อนฉากหลังที่ “เงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นอยู่ใกล้เป้าหมาย 2% มาก และเศรษฐกิจกำลังดำเนินงานสูงกว่าศักยภาพเล็กน้อย” พวกเขาเสริมว่า “ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการปรับขึ้น 50 จุดฐานออกไปได้ เนื่องจากจะช่วยควบคุมการคาดการณ์เงินเฟ้อและจำกัดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) ระยะยาว”

เมื่อมองเลยการตัดสินใจในสัปดาห์นี้ไป BBH ชี้ว่า “ตลาดจะจับตาสัญญาณที่บ่งชี้ว่าจะมีการปรับขึ้นอีก 25 จุดฐานภายในสิ้นปี และอัตราดอกเบี้ยสามารถขยับเข้าใกล้ระดับ 2.00% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ตามที่เส้นโค้งสวอปบ่งชี้” ในมุมมองของพวกเขา ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีขอบเขตที่จะสนับสนุนแนวโน้มดังกล่าว เนื่องจาก “อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ใกล้ระดับล่างสุดของกรอบอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางที่ประเมินไว้ ซึ่งอยู่ที่ 1.10-2.50%” ส่งผลให้ยังมีพื้นที่สำหรับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม หากฉากหลังเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงท่ามกลาง RSI ที่อยู่ในภาวะ oversold

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงอยู่ภายใต้แรงขาลงอย่างชัดเจน เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้นกลางของ Bollinger Band อย่างมาก ซึ่งทั้งสองปัจจัยบ่งชี้ว่าตลาดยังคงถูกครอบงำโดยแรงขายเมื่อราคาดีดตัวขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) (14) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 30 บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป แต่ปัจจัยนี้เพียงช่วยชะลอแนวโน้มขาลงเท่านั้น ไม่ได้พลิกกลับแนวโน้มดังกล่าว ขณะที่ราคายังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นใต้กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยรายวันที่อยู่ใกล้กัน

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 10 สิงหาคมที่ 112.45 ก่อนมุ่งหน้าไปยังเส้นกลางของ Bollinger Band ใกล้ 112.65 ถัดขึ้นไป แนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ 112.95  ส่วนเส้นขอบบนของ Bollinger Band ใกล้ 115.95 จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่อยู่ห่างออกไป หากเกิดการดีดตัวที่แข็งแกร่งขึ้น 

ด้านขาลง เส้นขอบล่างของ Bollinger Band ใกล้ 109.35 เป็นแนวรับสำคัญแรก การทะลุลงต่ำกว่าโซนนี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางไปสู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 3 สิงหาคมที่ 109.24 ตามด้วยระดับต่ำสุดของวันที่ 31 มีนาคมที่ 108.79

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)