คาดการณ DXY: การคาดการณวาเฟดจะใชนโยบายการเงนทเขมงวดมากขนหนนโอกาสขนตอไปสระดบ 10285

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ จากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ
แนวโน้มที่ Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้นได้หนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้น
ING มองว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐจะขยายการปรับตัวขึ้นไปที่ 102.85

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US) ที่อยู่ในระดับสูง และความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยเข้มงวด

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ยูโร

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.58%	0.27%	0.21%	-0.06%	-0.06%	0.38%	0.58%
EUR	-0.58%		-0.31%	-0.27%	-0.65%	-0.62%	-0.20%	0.00%
GBP	-0.27%	0.31%		0.02%	-0.34%	-0.32%	0.12%	0.32%
JPY	-0.21%	0.27%	-0.02%		-0.29%	-0.18%	0.22%	0.40%
CAD	0.06%	0.65%	0.34%	0.29%		0.09%	0.39%	0.67%
AUD	0.06%	0.62%	0.32%	0.18%	-0.09%		0.44%	0.64%
NZD	-0.38%	0.20%	-0.12%	-0.22%	-0.39%	-0.44%		0.20%
CHF	-0.58%	-0.01%	-0.32%	-0.40%	-0.67%	-0.64%	-0.20%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 102.30 แต่ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของปีที่ 102.54 ซึ่งทำไว้เมื่อต้นสัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.9% มาอยู่ใกล้ระดับ 5.33%

นักวิเคราะห์จาก ING ระบุว่า รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) เดือนกันยายนจากการประชุมนโยบายในเดือนกันยายน ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ "สะท้อนให้เห็นถึง Fed ที่มีท่าทีเข้มงวด"

พวกเขาเน้นย้ำข้อความหนึ่งโดยเฉพาะว่า: "ผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ประเมินว่า การปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยกองทุนรัฐบาลกลางอีกครั้งน่าจะมีความเหมาะสมภายในสิ้นปีนี้" พวกเขาระบุว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากการหารือเกี่ยวกับ "อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างน่าผิดหวัง" และการที่ Fed "ประหลาดใจกับความเร็วและขนาดของการขยายตัวของ AI"

ING เสริมว่า "ตลาดเงินได้สะท้อนการคาดการณ์ว่า Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดไว้อย่างเต็มที่แล้วในขณะนี้" หลังจากคาดการณ์ว่า "จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานสู่ระดับ 4.25% ในเดือนธันวาคม ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมอีก 50 จุดฐานในปีหน้า" ธนาคารระบุว่า "เรามองว่านั่นรุนแรงเกินไป แต่ไม่คิดว่าตลาดจะต้องการต่อสู้กับการกำหนดราคาเชิงเข้มงวดดังกล่าวในปีนี้"

ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ING กล่าวว่า "สิ่งนี้ทำให้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนอย่างดีและได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ยากลำบากขึ้นเล็กน้อย" พวกเขาชี้ว่า "อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงและความผันผวนที่เพิ่มขึ้นได้ดูดเงินออกจาก carry trade ซึ่งสกุลเงินส่วนใหญ่ของละตินอเมริกาได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก" และ "เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในยุโรป เราคาดว่าดอลลาร์จะยังคงรักษากำไรไว้ได้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า"

สำหรับดัชนีดอลลาร์ในภาพรวม ING สรุปว่า "DXY อาจค่อย ๆ ปรับตัวขึ้นสู่เป้าหมายที่ 102.85"

ขณะเดียวกัน นักกลยุทธ์จาก Danske Bank คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 30 ปีจะพุ่งแตะ 6% เนื่องจากนักลงทุนต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงที่สูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตซื้อขายอยู่ที่ 102.30 แนวโน้มระยะใกล้เป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 101.18 ซึ่งเสริมภาพแนวโน้มระยะสั้นเชิงบวก หลังจากการทะลุเหนือระดับราคา 100.00 เมื่อไม่นานมานี้

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 73.60 ในโซนซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขาขึ้นที่ยืดตัวมากเกินไป อาจทำให้การปรับตัวขึ้นชะลอลง แต่ยังไม่แสดงสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ 101.18 ซึ่งจะเป็นระดับราคาสำคัญที่ต้องจับตาในการย่อตัวครั้งใดก็ตาม เนื่องจากการทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาขึ้นกำลังลดลง เมื่อมองขึ้นไป ระดับสูงสุดของปีที่ 102.54 ถือเป็นอุปสรรคสำคัญ หากทะลุขึ้นไปได้ สินทรัพย์ดังกล่าวอาจปรับตัวขึ้นสู่เป้าหมายของ ING ที่ 102.85

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คาดการณ์ DXY: การคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นหนุนโอกาสขึ้นต่อไปสู่ระดับ 102.85

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ