คาดการณ์ USD/CAD: ปรับตัวลงใกล้ระดับ 1.4250 ใกล้แนวรับ EMA ระยะเก้าวัน

• USDCAD อาจพบแนวต้านแรกที่ระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนที่ 1.4298
• ดัชนี Relative Strength Index ระยะ 14 วันที่ระดับ 68.07 ซึ่งส่งสัญญาณถึงโอกาสขาขึ้น กำลังขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด
• แนวรับหลักอยู่ที่เส้น EMA 9 วันที่ระดับ 1.4236

ในช่วงตลาดลงทุนยุโรปวันอังคาร USDCAD ลงหลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกันสองวัน วิ่งอยู่ที่ประมาณ 1.4260 การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันบ่งชี้ว่า ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คู่ USDCAD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้ง 9 และ 50 ช่วง ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ระยะ 14 วันที่ระดับ 68.07 เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไปเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่เริ่มตึงตัวมากขึ้นเมื่อราคาทดสอบระดับสูงสุดล่าสุด

คู่ USDCAD อาจปรับตัวขึ้นไปยังระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนที่ 1.4298 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม การทะลุผ่านระดับนี้ได้สำเร็จจะสนับสนุนให้คู่เงินทดสอบเส้นเทรนด์ไลน์ด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นบริเวณ 1.4390 ตามด้วยระดับทางจิตวิทยาที่ 1.4300

สำหรับขาลง แนวรับหลักอยู่ที่เส้น EMA 9 วันที่ระดับ 1.4236 การหลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยราคาในระยะสั้นจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแรงลง และกดดันให้คู่ USDCAD เคลื่อนตัวลงไปยังบริเวณเส้นเทรนด์ไลน์ด้านล่างของกรอบราคาขาขึ้นใกล้ 1.4110 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ระดับ 1.4062

ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์มีมุมเข้มงวดนโยบาย ขณะที่ถ้อยแถลงของเฟดตอกย้ำความจำเป็นในการใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น

ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ส่งสารที่มีท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินอย่างเห็นได้ชัด เธอได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 8.4/10 เมื่อเทียบกับค่าฐานที่กำหนดไว้ที่ 7.5/10 พร้อมเน้นย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องอยู่ในระดับที่สูงขึ้น และเศรษฐกิจจำเป็นต้องเผชิญกับความเข้มงวดด้านนโยบายมากขึ้น การให้ความสำคัญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในวงกว้าง อุปสงค์ที่แข็งแกร่งนอกภาคพลังงาน และความเสี่ยงที่กรอบความคิดเกี่ยวกับเงินเฟ้อจะฝังรากลึก ประกอบกับความต้องการปรับนโยบายบ่อยครั้งในขนาดที่เล็กลง ล้วนส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการใช้นโยบายที่เข้มงวด แม้จะมีการระบุว่าเงื่อนไขทางการเงินเป็นกลาง และเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มติดอยู่ในช่วง 2% ระดับกลางถึงสูงไปอีกระยะหนึ่ง การยืนกรานของ Hammack ว่าไม่ควรสันนิษฐานว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อถูกยึดเหนี่ยวไว้อย่างมั่นคงแล้ว และเจ้าหน้าที่เฟดจำเป็นต้องอธิบายฟังก์ชันการตอบสนองให้ชัดเจน ตอกย้ำสารที่พร้อมดำเนินการค่อนข้างรวดเร็วเพื่อรักษานโยบายให้เข้มงวด จนกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% จะอยู่ในสายตาอย่างน่าเชื่อถือ

ดัชนี FXS Fed Sentiment เพิ่มขึ้น 0.59 จุด สู่ระดับ 138.92 ทำให้ถ้อยแถลงของเฟดยังคงอยู่ในเขตที่มีท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินอย่างชัดเจน สูงกว่าระดับกลางที่ 100 และสอดคล้องกับคะแนน FXS Speechtracker ที่อยู่ในระดับสูง การผสมผสานระหว่างน้ำเสียงที่เข้มงวดขึ้นและระดับดัชนีที่สูง บ่งชี้ถึงแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อแนวทางการใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์ และเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)