คาดการณ WTI: ลดลงเลกนอยตำกวา 9200 แนวโนมยงเปนขาขน

WTI พยายามที่จะปรับตัวขึ้นอย่างยากลำบาก ต่อจากแนวโน้มขาขึ้นสามวัน แม้ดูเหมือนว่าขาลงจะมีไม่มาก
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ซึ่งจำกัดขาลงของน้ำมันดิบ
โครงสร้างทางเทคนิคขาขึ้นสนับสนุนโอกาสที่นักลงทุนจะเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงในระดับที่ต่ำกว่า

ในช่วงตลาดเอเชียวันอังคาร น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ ดึงดูดแรงขายระลอกใหม่ ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นติดต่อกันสามวันสิ้นสุดลง หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์เมื่อวันก่อน น้ำมันดิบกำลังซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 91.75 ดอลลาร์ ลดลงกว่า 0.70% ในวันนี้ แม้ขาลงจะมีแรงพยุง ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น

กลุ่มฮูตียกระดับปฏิบัติการต่อต้านซาอุดีอาระเบีย และยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมไปเมื่อวันจันทร์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในริยาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ซาอุดีอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ยังยกความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มฮูตีและกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าละเมิด "การหยุดยิงด้านพลังงาน" ที่ประกาศโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ปัจจัยนี้ทำให้พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท และน่าจะเป็นแรงหนุนต่อราคาน้ำมันดิบ ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ฝั่งขาลงควรใช้ความระมัดระวังก่อนยืนยันว่าการดีดตัวขึ้นครั้งล่าสุดจากระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนนั้นหมดแรงแล้ว

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ระดับ 82.75 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง ทำให้แนวโน้มขาขึ้นเชิงบวกยังคงอยู่ แม้จะมีการปรับตัวลดลงล่าสุด นอกจากนี้ น้ำมันดิบยังอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 91.27 ดอลลาร์เพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงโซนอุปสงค์เบื้องต้นบริเวณระดับราคาปัจจุบัน ท่ามกลางอินดิเคเตอร์โมเมนตัมในกราฟรายวันที่มีสัญญาณผสมกัน

ดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อย และบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 52 ช่วยยืนยันโทนตลาดที่เป็นกลางถึงเชิงบวก โดยบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ไม่ได้ยืดตัวมากเกินไปอีกต่อไป ดังนั้น ราคาจำเป็นต้องอ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ Fibo. 38.2% เพื่อสนับสนุนโอกาสการปรับตัวลดลงต่อไป

ถัดลงมาคือแนวรับ Fibonacci ที่ลึกขึ้นบริเวณ 87.85 และ 84.43 ดอลลาร์ ขณะที่ระดับ 78.6% ที่ 79.57 ดอลลาร์ และจุดต่ำสุดของรอบก่อนหน้าที่ 73.37 ดอลลาร์ เป็นระดับอุปสงค์เชิงโครงสร้างที่อยู่ห่างออกไปมากขึ้น ด้านขาขึ้น การทะลุเหนือระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 95.49 ดอลลาร์ จะเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าสู่บริเวณจุดสูงสุดของรอบใกล้กับ 102.33 ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มจะจำกัดการปรับตัวขึ้น เว้นแต่โมเมนตัมจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ WTI รายวัน

WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ

ปัจจัยใดที่ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหว?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน

ข้อมูลน้ำมันดิบคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย

คาดการณ์ WTI: ลดลงเล็กน้อยต่ำกว่า $92.00 แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น