คาดการณนำมน WTI: ผซอจบตาการทะลเหนอ 100 ขณะทแรงกระทงเพมขน

ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 100 ดอลลาร์ ท่ามกลางความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลาง
กราฟรายวันยังสนับสนุนฝั่งผู้ซื้อ ขณะที่ WTI ยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน
การเคลื่อนไหวเหนือระดับ 100 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาดอาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ 105 ดอลลาร์

ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) ดีดตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ตลาดพลังงานยังคงมีค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่เขียนบทความนี้ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99 ดอลลาร์ ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.50% ในวันดังกล่าว

ตามรายงานของ The New York Times สหรัฐฯ และอิสราเอลกำลังพิจารณาการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานของประเทศเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อาจถูกโจมตี

ขณะเดียวกัน ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มฮูตียังคงไม่มีสัญญาณว่าจะคลี่คลาย หลังมีรายงานการโจมตีแหล่งน้ำมัน Shaybah และท่าอากาศยานนานาชาติ King Fahd สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและครอบครัวเดินทางออกจากซาอุดีอาระเบีย

การขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างมาก กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) อ้างว่ากองทัพเรือของตนได้โจมตีเรือ 4 ลำที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนน้ำมันในอ่าว ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าเรืออีก 3 ลำเกิดเพลิงไหม้หลังชนกับทุ่นระเบิดใกล้ช่องแคบ

แม้ความตึงเครียดจะเพิ่มขึ้น แต่การส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนสงคราม เนื่องจากผู้ผลิตพึ่งพาเส้นทางขนส่งทางเลือกมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ตามข้อมูลจาก Kpler ที่ Financial Times อ้างถึง การขนส่งน้ำมันจากผู้ผลิตในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่ไม่รวมอิหร่านอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 24.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนสงครามที่ 23.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน ราคาน้ำมัน WTI ของสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ประมาณ 91 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง และอยู่เหนือเส้น SMA 100 วันและ 200 วันในระยะยาว ซึ่งรวมตัวกันอยู่ต่ำกว่าระดับ 85 ดอลลาร์เล็กน้อย

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ประมาณ 64 ยังคงอยู่ในแดนบวกโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่ฮิสโตแกรม Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวก ซึ่งโดยรวมบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มที่ค่อนข้างแข็งแกร่งตามสัญญาณของดัชนี Average Directional Index (ADX) ที่ใกล้ระดับ 27

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับทางจิตวิทยา 100 ดอลลาร์ หากแรงซื้อผลักดันให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อ แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 105 ดอลลาร์ การทะลุผ่านระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าสู่ 110 ดอลลาร์ ตามมาด้วยจุดสูงสุดที่ 113 ดอลลาร์ ซึ่งราคาเคยขึ้นไปถึงหลังสงครามในตะวันออกกลางปะทุขึ้น

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ประมาณ 95 ดอลลาร์ ตามมาด้วยเส้น SMA 50 วันที่ใกล้ 91 ดอลลาร์ การย่อตัวลงลึกกว่านี้อาจทำให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบเส้น SMA 100 วันที่ 84.67 ดอลลาร์ และเส้น SMA 200 วันที่ 84.11 ดอลลาร์ ก่อนจะเข้าสู่ระดับทางจิตวิทยาที่ 80 และ 75 ดอลลาร์

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)

WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ

ปัจจัยใดที่ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหว?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน

ข้อมูลน้ำมันดิบคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย

คาดการณ์น้ำมัน WTI: ผู้ซื้อจับตาการทะลุเหนือ $100 ขณะที่แรงกระทิงเพิ่มขึ้น