คาดการณราคา EURUSD: รกษาระดบกำไรใกล 11230 จากดอลลารสหรฐทออนคาลง ขณะทแนวโนมยงคงเปนขาลง

EURUSD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังการร่วงลงของบอนด์ยีลด์สหรัฐในช่วงข้ามคืนสร้างแรงกดดันต่อ USD
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และท่าที hawkish ของเฟดจำกัดการปรับตัวลงของ USD ขณะที่วิกฤตหนี้ของฝรั่งเศสจำกัดการแข็งค่าของยูโร
ปัจจัยทางเทคนิคที่เป็นขาลงยังทำให้ต้องระมัดระวังก่อนเปิดสถานะเพื่อเก็งการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม

คู่ EURUSD ดึงดูดแรงซื้อเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยปรับตัวขึ้นไปยังบริเวณ 1.1225-1.1230 ในช่วงตลาดเอเชียวันศุกร์ ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) อย่างไรก็ตาม ราคา Spot ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนนี้ จึงทำให้เทรดเดอร์ขาขึ้นควรใช้ความระมัดระวัง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าเมื่อวันพฤหัสบดีว่า สหรัฐฯ จะงดการกลับมาโจมตีทางทหารต่ออิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่งเมื่อรวมกับการร่วงลงของบอนด์ยีลด์สหรัฐในช่วงข้ามคืนแล้ว ได้กระตุ้นให้เกิดการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรใน USD อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน นอกจากนี้ ท่าที hawkish ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) น่าจะช่วยจำกัดการปรับตัวลงเพิ่มเติมของ USD และจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่ EURUSD

นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับระดับหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นของฝรั่งเศสและภาวะชะงักงันทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งในปีหน้า อาจทำให้เทรดเดอร์ชะลอการวางเดิมพันขาขึ้นเชิงรุกต่อสกุลเงินยูโร ปัจจัยดังกล่าวเมื่อรวมกับโครงสร้างทางเทคนิคที่เป็นขาลง บ่งชี้ว่าจำเป็นต้องมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง เพื่อยืนยันว่าคู่ EURUSD ได้สร้างจุดต่ำสุดในระยะสั้น และพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวเล็กน้อยในสัปดาห์นี้จากบริเวณ 1.1160 หรือระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025

เมื่อพิจารณาจากการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดของการแกว่งตัวรายเดือนในเดือนสิงหาคม การเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในกรอบเมื่อเร็วๆ นี้อาจยังถูกจัดว่าเป็นช่วงการปรับฐานขาลง นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่อยู่บริเวณ 50.4 ส่งสัญญาณโมเมนตัมเป็นกลาง หลังฟื้นตัวจากระดับการเข้าซื้อมากเกินไป ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) พลิกมาเป็นบวกเล็กน้อย บ่งชี้ถึงโอกาสที่จะหยุดพักมากกว่าการกลับตัวอย่างชัดเจนท่ามกลางแนวต้านด้านบนที่ยังคงมีอยู่

ดังนั้น การปรับตัวขึ้นครั้งต่อไปมีแนวโน้มที่จะเผชิญแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้บริเวณ 1.1280 หรือขอบบนของกรอบราคา ตามมาด้วยระดับ 1.1300 ซึ่งหากทะลุผ่านได้ อาจกระตุ้นการดีดตัวจากการปิดสถานะขายและดันราคาไปยังแนวกีดขวางสำคัญถัดไปใกล้โซน 1.1355-1.1360 อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นดังกล่าวอาจยังถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเทขาย และมีความเสี่ยงที่จะหมดแรงลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความเชื่อมั่นขาขึ้นที่ underlying อยู่รอบ USD

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างโดยรวมยังคงเสริมภาพแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น ในด้านขาลง การอ่อนค่าต่ำกว่าระดับ 1.1200 จะเปิดทางให้ราคาทดสอบแนวรับของกรอบการเคลื่อนไหวใกล้บริเวณ 1.1160 หากไม่สามารถปกป้องบริเวณดังกล่าวได้ จะถือเป็นสัญญาณใหม่สำหรับเทรดเดอร์ขาลง และเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงลึกยิ่งขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ EURUSD ราย 4 ชั่วโมง

Euro: คำถามที่พบบ่อย

เงินยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และมีผลกระทบต่อเงินยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา

ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร

การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร

การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน

คาดการณ์ราคา EURUSD: รักษาระดับกำไรใกล้ 1.1230 จากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ขณะที่แนวโน้มยังคงเป็นขาลง