คาดการณ์ราคาดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: ฝั่งหมีได้เปรียบ เส้น SMA 200 วันจำกัดการปรับขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกำลังพยายามฝ่าขึ้นเหนือเส้น SMA 200 วัน ซึ่งอยู่เหนือระดับ 99.00 เพียงเล็กน้อย
• นักลงทุนยังคงระมัดระวังการเปิดสถานะซื้อดอลลาร์สหรัฐขนาดใหญ่ ก่อนการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และการประชุมสัมมนา Jackson Hole
• ภาพทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนแรงลง แต่ยังไม่ใช่การกลับตัวเป็นขาขึ้น

ในวันพุธ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และพยายามฟื้นตัวขึ้นหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถขึ้นต่อเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ซึ่งอยู่เหนือระดับ 99.00 เพียงเล็กน้อย ส่งผลให้โครงสร้างขาลงในภาพรวมยังอยู่

ในสัปดาห์นี้ ความผันผวนของตลาดยังคงอยู่ในระดับต่ำ นักลงทุนกำลังรอข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงต่อมาของวันพุธ และการประชุม Jackson Hole ในช่วงปลายสัปดาห์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน USD

นักกลยุทธ์ของ BNY สังเกตว่า โดยรวมแล้ว “สถานะการลงทุนในสหรัฐฯ ทรงตัว” โดยข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ล่าสุดเกี่ยวกับสถานะสินทรัพย์สุทธิของสหรัฐฯ ข้ามพรมแดนบ่งชี้ว่า นักลงทุนที่มีถิ่นพำนักนอกสหรัฐฯ ไม่ได้ “พยายามลดสถานะการลงทุนลงเพิ่มเติมอีกต่อไป” นอกจากนี้ พวกเขายังระบุว่า “การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง ซึ่งวัดจากการถือครองดอลลาร์ข้ามพรมแดน แทบไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา”

ในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญของ BNY แนะนำให้นักลงทุน “จับตากระแสเงินสดของดอลลาร์ การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ” พร้อมเตือนว่า “การเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องของสัญญาณเหล่านี้จะยืนยันการเปลี่ยนแปลงจากการกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ไปสู่การลดสถานะการลงทุนในสหรัฐฯ เชิงโครงสร้าง”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ฝั่งผู้ซื้อจำเป็นต้องทะลุเส้น SMA 200 วัน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกำลังพยายามดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน แต่ความพยายามปรับตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 99.15 ซึ่งทำให้แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป อินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังคงอยู่ในแดนขาลง โดยมีดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 อยู่ที่ประมาณ 34 ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนแรงลง แต่ยังไม่ใช่การกลับตัวที่ชัดเจน

การทะลุเส้น SMA 200 วันที่กล่าวถึงข้างต้นอย่างชัดเจน และการปรับตัวขึ้นเหนือพื้นที่แนวรับเดิมระหว่าง 99.25 และ 99.40 จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับฝั่งผู้ซื้อ โดยจะเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ระดับสูงสุดของวันที่ 18 และ 19 สิงหาคม ซึ่งอยู่บริเวณ 99.70

ในด้านขาลง ฝั่งผู้ขายถูกจำกัดการเคลื่อนไหวไว้เหนือระดับต่ำสุดช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งอยู่บริเวณ 98.70 การปรับตัวลงของฝั่งขาลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะทำให้ระดับต่ำสุดของเดือนพฤษภาคม ซึ่งอยู่บริเวณ 97.65 กลายเป็นจุดสนใจ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)