คาดการณ์โลหะเงิน: ยังคงอยู่ในแดนลบต่ำกว่า $61 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ

• ราคาโลหะเงินอยู่ภายใต้แรงกดดัน ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายเข้มงวด
• ตลาดคาดการณ์เป็นอย่างมากว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม
• นักลงทุนรอข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม

ในช่วงตลาดเอเชียวันอังคาร ราคาโลหะเงิน (XAGUSD) ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับขาลงของวันจันทร์ที่ประมาณ 60.70 ดอลลาร์ โลหะสีขาวอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากตลาดการเงินยังคงมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ลดความน่าสนใจของโลหะเงิน หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย

ตลาดมองว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่ และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง

ตามข้อมูลของ TD Securities “การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมมีแนวโน้มมากขึ้น” โดยนักเศรษฐศาสตร์ให้เหตุผลว่าเฟด “ไม่น่าจะกลับมามั่นใจในความคืบหน้าด้านเงินเฟ้อได้ก่อนการประชุมเดือนตุลาคม” เมื่อ “ผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม” พวกเขาเห็นว่า “การรอจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งนั้นไม่สมเหตุสมผล” ดังนั้น TD Securities จึง “คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้ง (เดือนตุลาคมและมกราคม)” พร้อมระบุว่า “เงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย ขณะที่ความเสี่ยงกำลังเพิ่มขึ้น” ขณะเดียวกัน พวกเขาประเมินว่า “ตลาดแรงงานมีเสถียรภาพ โดยมีสัญญาณการแข็งแกร่งขึ้นบางประการ และข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง” ในมุมมองของพวกเขา “เศรษฐกิจสามารถรับมือกับการคุมเข้มเพิ่มเติมได้ และขณะนี้เฟดกำลังดำเนินการดังกล่าว” ขณะที่ “ทิศทางของข้อมูลเงินเฟ้อจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตและจังหวะของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงท้ายของวัฏจักร”

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่ามีโอกาส 70% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคม

ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะประกาศเวลา 21:00 น. รายงานตำแหน่งงานว่างคาดว่าจะแสดงให้นายจ้างประกาศตำแหน่งงานใหม่ 7.23 ล้านตำแหน่ง ลดลงเล็กน้อยจาก 7.271 ล้านตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความหวังต่อการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากทั้งสองประเทศกำลังหารือข้อเสนอผ่านคนกลาง

เมื่อวันจันทร์ อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า "เตหะรานได้หารือข้อเสนอกับคนกลางชาวกาตาร์เพื่อยื่นต่อสหรัฐฯ" อารักชีกล่าวเสริมว่า "การตอบสนองของสหรัฐฯ จะถูกส่งต่อไปยังเตหะรานผ่านคนกลางชาวกาตาร์"

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของโลหะเงิน

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $60.63 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ $64.30 อย่างมาก โลหะเงินยังคงถูกจำกัดโดยแนวต้านไดนามิกด้านบนนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงควบคุมตลาดหลังจากการปรับตัวลดลงครั้งล่าสุด ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 38.6 เคลื่อนไหวอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย สะท้อนแรงกดดันขาลงที่ยังคงมีอยู่ มากกว่าจะบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวหมดแรงลงอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ใกล้ $62.50 ตามด้วย EMA 20 วันที่ $64.30 และจำเป็นต้องมีการฟื้นตัวเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางสู่ช่วงการปรับฐานที่มีทิศทางเชิงบวกมากขึ้น เมื่อมองลงมา ระดับจิตวิทยาที่ $60 เป็นแนวรับสำคัญในทันที หากหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว สินทรัพย์อาจร่วงลงไปใกล้ระดับต่ำสุดของวันที่ 3 สิงหาคมที่ $56.57

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)