ดชนดอลลารสหรฐทดสอบระดบสงสดชวงปลายเดอนกรกฎาคม ใกล 10035 จากจดยนดานนโยบายการเงนทเขมงวดของเฟด

DXY ดึงดูดแรงซื้อในช่วงย่อตัว และยังคงได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มเชิงคุมเข้มของเฟด
ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมและธันวาคมอยู่ที่ 54% และ 88% ตามลำดับ
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นช่วยหนุนเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติม และเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งขาขึ้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน กลับมามีแรงผลักดันเชิงบวกในวันศุกร์ และยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นตลอดช่วงครึ่งแรกของตลาดยุโรป ดัชนียังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งแตะระดับดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี และปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 100.30 นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงสนับสนุนยังช่วยหนุนมุมมองที่ว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) จะปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมในระยะใกล้ โดยยังมีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์ได้อย่างแข็งแกร่งเป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นวงกว้าง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 ในช่วงสิ้นสุดการประชุมนโยบายเดือนกันยายนเมื่อวันพุธ นอกจากนี้ dot plot ยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ ประธานเฟด เควิน วอร์ช กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีเสถียรภาพเพื่อขยายเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยกล่าวระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุมว่า เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเกินไปและเป็นเช่นนี้มานานเกินไปแล้ว ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมันยังช่วยหนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดเพิ่มเติม

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าว ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นกลายเป็นอีกปัจจัยที่หนุนเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อันที่จริง กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) กล่าวว่ากองกำลังได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงโตโก ซึ่งพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าเขากำลังเข้าใกล้การตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะกลับมาโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่หรือไม่ ปัจจัยนี้ทำให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ซึ่งส่งผลให้มุมมองเชิงบวกในระยะใกล้ของ DXY มีความน่าเชื่อถือ และเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนฝั่งขาขึ้น

แนวโน้มดอลลาร์เปลี่ยนทิศ หลังการปรับคาดการณ์เฟดใหม่หนุนการคาดการณ์ DXY และ USD

นักเศรษฐศาสตร์จาก UOB Group ชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในการคาดการณ์ของเฟดมีนัยสำคัญต่อดอลลาร์ ธนาคารระบุว่า "เนื่องจากขณะนี้เราคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้ง การลดลงของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในกลุ่ม G-10 ซึ่งกดดัน DXY มาตั้งแต่ปลายปี 2024 มีแนวโน้มพลิกกลับและช่วยหนุน DXY ต่อไป" เมื่อพิจารณาภาพรวมของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปและพลวัตของสกุลเงิน UOB สรุปว่า "ขณะนี้เรามองเห็นความเสี่ยงขาขึ้นต่อการคาดการณ์ USD ของเราเมื่อเทียบกับทั้งสกุลเงินกลุ่ม G-10 และสกุลเงินเอเชีย"

กราฟรายวัน DXY

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

DXY รักษาแนวโน้มขาขึ้นเชิงบวกเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วัน และกลับมายืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 50.0% ได้อีกครั้ง การปรับตัวขึ้นต่ออาจเผชิญแนวต้านแรกที่ระดับ 61.8% ของ Fibonacci retracement ที่ 100.57 ก่อนจะเจอแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ระดับ 78.6% ของ Fibonacci retracement ใกล้ 101.12 ขณะที่จุดสูงสุดของวัฏจักรที่ 101.82 ถือเป็นแนวต้านสำคัญที่จำกัดการปรับตัวขึ้นในระยะกลาง

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 50.0% ของ Fibonacci retracement ที่ 100.18 ตามด้วยเส้น EMA 100 วันที่ 99.69 และระดับ 38.2% ของ Fibonacci retracement ที่ 99.80 โดยมีระดับอุปสงค์ที่ลึกลงไปอยู่ที่ 99.32 และจากนั้นคือจุดต่ำสุดเชิงโครงสร้างบริเวณ 98.55

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		1.03%	1.19%	2.75%	0.92%	0.54%	1.69%	1.05%
EUR	-1.03%		0.14%	1.67%	-0.11%	-0.48%	0.65%	0.01%
GBP	-1.19%	-0.14%		1.54%	-0.25%	-0.62%	0.52%	-0.15%
JPY	-2.75%	-1.67%	-1.54%		-1.78%	-2.18%	-1.08%	-1.71%
CAD	-0.92%	0.11%	0.25%	1.78%		-0.36%	0.76%	0.09%
AUD	-0.54%	0.48%	0.62%	2.18%	0.36%		1.15%	0.50%
NZD	-1.69%	-0.65%	-0.52%	1.08%	-0.76%	-1.15%		-0.67%
CHF	-1.05%	-0.01%	0.15%	1.71%	-0.09%	-0.50%	0.67%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).