ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน เคลื่อนไหวเหนือระดับ 99.50

• DXY ฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
• ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมันยังคงทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุน USD เพิ่มเติม
• ขณะนี้เทรดเดอร์จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรองเพื่อหาแรงผลักดัน ก่อนการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ในวันพุธ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ต่อยอดการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีในช่วงข้ามคืนจากบริเวณ 99.30 หรือระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน และเริ่มมีแรงหนุนต่อเนื่องในวันอังคาร การปรับตัวขึ้นระหว่างวันส่งผลให้ดัชนีแตะระดับสูงสุดใหม่ของวันบริเวณ 99.70 ในช่วงต้นตลาดลงทุนยุโรป แม้ยังขาดแรงซื้อขาขึ้นที่ชัดเจน ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวและข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บั่นทอนแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งอาจบีบให้เฟดปรับท่าทีไปในทาง hawkish มากขึ้น ดังนั้น ตลาดจะจับตาการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ในวันพุธอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางของ DXY ในระยะใกล้

นักวิเคราะห์จาก OCBC ระบุว่า “ราคาน้ำมัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังทำให้ตลาดอยู่ในภาวะตึงเครียด” แต่เห็นว่า “การคาดการณ์ว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายการเงินลดลง น่าจะทำให้ USD เคลื่อนไหวในกรอบและช่วยรักษาแรงหนุนสำหรับการทำ carry trade” พวกเขาเสริมว่า ประเด็นสำคัญที่ตลาดจะจับตาในสัปดาห์นี้คือการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม โดยตลาดคาดว่าจะ “มองหาความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับมุมมองของผู้กำหนดนโยบายต่อเงินเฟ้อ และระดับการสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากประธานเฟดประจำภูมิภาค 3 รายที่มีรายงานว่าสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง”

ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงทำให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาท ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ และหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย อันที่จริง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า เขาไม่ได้ต้องการขยายบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับอิหร่าน ซึ่งหมดอายุลงเมื่อวันจันทร์ ทรัมป์ย้ำแนวคิดที่จะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐฯ และเตือนว่าเขาจะโจมตีโอมาน หากโอมานขัดขวางการดำเนินการเพื่อเปิดเส้นทางน้ำเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านกล่าวว่า อิหร่านได้เปลี่ยนจากจุดยืนเชิงรับมาเป็นจุดยืน "เชิงรุกอย่างเต็มที่" โดยอ้างถึงภาวะชะงักงันในการเจรจากับสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่รายนี้ยังเตือนเพิ่มเติมว่า อิหร่านจะเปิดฉากโจมตี "อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ" เพื่อทำลายการปิดล้อม เว้นแต่สหรัฐฯ จะดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงในเดือนมิถุนายนภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ นอกจากนี้ กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ยกระดับการโจมตีซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้ความเสี่ยงของความขัดแย้งในภูมิภาคที่ขยายวงกว้างขึ้นเพิ่มสูงขึ้น และสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการแข็งค่าต่อไปของ USD

อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นเรื่องรอบคอบที่จะรอแรงซื้อที่ต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งก่อนยืนยันว่า DXY ได้แตะจุดต่ำสุดในระยะใกล้แล้ว และวางออเดอร์เพื่อรับการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันอังคารจะประกอบด้วยใบอนุญาตก่อสร้าง การเริ่มสร้างบ้าน ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย และข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวประกอบกับความคิดเห็นจากสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพล อาจเป็นแรงหนุนให้ USD และสร้างโอกาสในการซื้อขายระยะสั้นในช่วงต่อมาของเซสชั่นอเมริกาเหนือ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 99.74 อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านในทันที ก่อนถึงระดับราคาทางจิตวิทยา 100.00 ซึ่งหากทะลุผ่านได้ จะเปิดทางให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน แนวรับในทันทีอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของการแกว่งตัวในช่วงข้ามคืนบริเวณ 99.30 และมีเส้น SMA 200 วันใกล้ 99.19 เป็นแนวรับถัดไป การปิดรายวันต่ำกว่าระดับหลังจะถือเป็นสัญญาณใหม่สำหรับเทรดเดอร์ขาลง และทำให้ DXY มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อไป