ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบปีที่บริเวณ 101.80 ตลาดจับตา PMI ของ ISM สหรัฐฯ

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเข้าใกล้ระดับสูงสุดของปีที่ 101.80 จากถ้อยแถลงของเฟดที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน
• คาชคารีแห่งเฟดส่งสัญญาณว่าอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ และอีกครั้งในปี 2027
• นักลงทุนรอรายงาน PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ จาก ISM และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ประจำเดือนกันยายน

ในวันพฤหัสบดี ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่ากว่าสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชีย ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.13% มาเคลื่อนไหวใกล้ 101.60 โดย DXY อยู่ห่างจากระดับสูงสุดของปีที่ 101.80 เพียงเล็กน้อย

อะไรเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้สูงขึ้น?

ดูเหมือนว่าความเห็นเชิงเข้มงวดของนิล คัชคารี (Neel Kashkari) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินนิอาโปลิส ในการถาม-ตอบที่ Council on Foreign Relations เมื่อวันพุธ จะช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ดอลลาร์ปรับฐานอย่างรุนแรงในช่วงต้นการซื้อขายของวันเดียวกัน

นิลส่งสัญญาณที่มีแนวโน้มเชิงเข้มงวดอย่างเห็นได้ชัด เขาคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 7.1 เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.2 ซึ่งตอกย้ำความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ใกล้ 3% ยังคงสูงเกินไป และการเติบโตที่แข็งแกร่งอาจบ่งชี้ว่านโยบายการเงินมีความเข้มงวดน้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ การเน้นย้ำถึงอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางที่อาจอยู่ในระดับสูงขึ้นและอยู่ในระดับสูง ประกอบกับการชี้นำว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้และอีกครั้งในปี 2027 ได้ตอกย้ำมุมมองเกี่ยวกับการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง แม้ว่านิลยังคงหวังว่าจะควบคุมเงินเฟ้อได้ด้วยการดำเนินการเพียงเล็กน้อยก็ตาม

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ลดลง 0.42 จุด มาอยู่ที่ 143.28 สะท้อนการผ่อนคลายเล็กน้อยของการรับรู้เกี่ยวกับท่าทีเชิงเข้มงวด แม้ถ้อยแถลงดังกล่าวจะมีน้ำเสียงแข็งกร้าวก็ตาม เนื่องจากดัชนียังคงอยู่เหนือเส้นกลางที่ระดับ 100 อย่างชัดเจน เฟดจึงยังคงอยู่ในแดนที่มีท่าทีเชิงเข้มงวดอย่างชัดเจน และการปรับลดลงเล็กน้อยบ่งชี้ว่าตลาดกำลังปรับเปลี่ยนคาดการณ์เพียงเล็กน้อย มากกว่าที่จะประเมินจุดยืนนโยบายการเงินที่ FXS Speechtracker เน้นย้ำใหม่ทั้งหมด

อะไรจะเกิดขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐต่อไป?

ในวันนี้ นักลงทุนจะจับตาข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสถาบันจัดการอุปทาน (ISM) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเปิดเผยในเวลา 21:00 น. คาดว่า PMI ภาคการผลิตจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 55.0 จาก 54.6 ในเดือนสิงหาคม

ข้อมูล PMI เบื้องต้นจาก S&P Global ประจำเดือนกันยายนยังคงแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเน้นย้ำถึงกิจกรรมภาคเอกชนของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และช่วยหนุนการคาดการณ์เชิงเข้มงวดของเฟด

ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ โดยจะเปิดเผยในวันศุกร์ ก่อนการเปิดเผยข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ประจำเดือนกันยายนได้สร้างบรรยากาศเชิงบวกไว้แล้ว เมื่อวันพุธ ADP รายงานว่าภาคเอกชนสร้างงานใหม่ 90,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 70,000 ตำแหน่ง และตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ 36,000 ตำแหน่ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแบบสปอตซื้อขายอยู่ที่ 101.58 แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 100.53 ซึ่งช่วยเสริมโครงสร้างที่มุ่งหน้าไปทางขาขึ้น หลังจากราคากลับมายืนเหนือระดับ 101 ได้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ 73.32 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป สะท้อนว่าการปรับตัวขึ้นล่าสุดเริ่มตึงตัว แต่ยังไม่ส่งสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันใกล้ 100.53 ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องโซนเบรกเอาต์ล่าสุด และจำเป็นต้องหลุดระดับดังกล่าวเพื่อทำให้แนวโน้มเชิงบวกอ่อนแอลง เนื่องจากชุดข้อมูลที่ให้มาไม่มีระดับแนวต้านที่ชัดเจน การย่อตัวกลับมายังบริเวณ 101.00–100.50 จึงมีแนวโน้มที่จะถูกจับตาในฐานะการทดสอบอุปสงค์พื้นฐาน มากกว่าจะเป็นสัญญาณยืนยันการสร้างจุดสูงสุด

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)

(เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อเวลา 05:25 GMT ของวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อระบุในหัวข้อย่อยแรกว่า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเข้าใกล้ระดับสูงสุดของปีที่ 101.80 จากถ้อยแถลงของเฟดที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน ไม่ใช่ระดับสูงสุดตลอดกาล)