ดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้นเหนือระดับ 0.5650 จากข้อมูล GDP ของจีนที่แข็งแกร่ง

• NZD/USD ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 0.5655 ในตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์
• GDP ไตรมาส 3 ของจีนออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้น 4.5% YoY
• ประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไป

ในตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ คู่ NZD/USD ยังคงอยู่ในแดนบวกใกล้ 0.5655 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังข้อมูลเศรษฐกิจจีนออกมาแข็งแกร่ง นักลงทุนรอรายงานอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนิวซีแลนด์ ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้

ข้อมูลที่ประกาศโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในไตรมาสที่ 3 (Q3) เทียบกับ 4.3% ก่อนหน้านี้ ตัวเลขนี้ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 4.4%

เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส เศรษฐกิจจีนเติบโต 1.2% ในไตรมาสที่ 3 เทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.9% ในไตรมาสที่ 2 และสูงกว่าฉันทามติของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1%

ขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 1.1% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5% และการเติบโต 0.4% ในเดือนสิงหาคม การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.5% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 5.4% และตัวเลขที่รายงานในเดือนสิงหาคม 5.2%

ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ช่วยสนับสนุนดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ได้รับอิทธิพลจากจีน เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของนิวซีแลนด์

เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายในเดือนตุลาคมระหว่างงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมื่อวันศุกร์ ซึ่งอาจส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในระยะใกล้ วอร์ชกล่าวว่าเขาไม่ได้ "ตัดสินล่วงหน้า" เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ย และไม่ได้ให้สัญญาณล่วงหน้าว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมนโยบายการเงินที่กำลังจะมาถึง

ความยุ่งยากของ RBNZ ทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่ตลาดเพิ่มการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

โฟล์คมาร์ บาวร์ จาก Commerzbank ระบุว่า RBNZ "กำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบาก" ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งถัดไปในอีกประมาณสองสัปดาห์ โดยขณะนี้ตลาดประเมินว่า "มีโอกาสประมาณ 80% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย" เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นอีกครั้งของอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่า "กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการขาดหายไปอย่างต่อเนื่องของผลกระทบด้านเงินเฟ้อระลอกที่สองที่มองเห็นได้ ทำให้ผมมีความระมัดระวังมากขึ้นเล็กน้อย" ซึ่งบ่งชี้ว่าเหตุผลสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินนั้นยังไม่ชัดเจนอย่างเต็มที่ ท่ามกลางฉากหลังนี้ บาวร์คาดว่า "รายงาน CPI ฉบับเต็มในสัปดาห์หน้าจะได้รับความสนใจมากกว่าปกติ" ขณะที่นักลงทุนประเมินสมดุลของความเสี่ยงด้านนโยบายใหม่

ประธานเฟดชี้ว่าการลงทุนมีมากขึ้น และอุปสงค์ด้าน AI แต่หลีกเลี่ยงการผูกมัดนโยบายล่วงหน้า

ประธานเฟดส่งสารที่สร้างสรรค์ในระดับปานกลางแต่ระมัดระวัง ได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 5.6/10 อ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 6.1/10 การยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกจน "มีบาดแผลฝังลึกเกินไป" ตอกย้ำอคติที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง แม้เควิน วอร์ชจะชี้ให้เห็นว่าการเติบโตเชิงโครงสร้างและการพุ่งขึ้นของการลงทุนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนขาขึ้นที่สำคัญก็ตาม การที่เควิน วอร์ชปฏิเสธที่จะตัดสินล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมในเดือนตุลาคมและธันวาคม ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงเสถียรภาพด้านราคาและช่องทางผลกระทบล้นไหล ทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของดอลลาร์ในระยะใกล้ยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูล มากกว่าจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า

ดัชนี FXS Fed Sentiment ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการกล่าวสุนทรพจน์ โดยขยับ 0.00 จุด และยังคงอยู่ที่ระดับสูง 127.51 ซึ่งส่งสัญญาณว่าโทนโดยรวมของนโยบายยังคงอยู่ในเขตเข้มงวดนโยบายอย่างชัดเจน แม้คะแนน FXS Speechtracker จะอ่อนตัวลงเล็กน้อย สำหรับตลาด FX การผสมผสานระหว่างระดับดัชนี FXS Fed Sentiment ที่สูงและการเน้นย้ำของเควิน วอร์ชถึงพลวัตขาขึ้นของการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ควรช่วยหนุนฝั่งผู้ซื้อดอลลาร์โดยรวม แม้จะยังไม่มีคำแนะนำใหม่เกี่ยวกับทิศทางที่ชัดเจนของการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวโน้มของ NZD/USD ยังเป็นขาลง วิ่งอยู่ต่ำกว่า SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน NZDUSD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและต่ำกว่าเส้น Bollinger Band ด้านบน ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น SMA กลางของ Bollinger 20 วันเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับตัวที่มีเสถียรภาพในระดับหนึ่งภายในครึ่งล่างของกรอบความผันผวนล่าสุด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ซึ่งอยู่ที่ 46.9 เคลื่อนไหวใกล้ต่ำกว่าเส้นกลางระดับ 50 เล็กน้อย สะท้อนถึงแรงกดดันขาลงที่อ่อนตัว แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น Bollinger Band ด้านบนบริเวณ 0.5700 ขณะที่แนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าปรากฏที่เส้น SMA 100 วันที่ 0.5780 ซึ่งตอกย้ำโครงสร้างขาลงในวงกว้าง เว้นแต่ราคาจะสามารถทะลุกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น Bollinger ตรงกลางบริเวณ 0.5635 ตามด้วยแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าที่เส้น Bollinger Band ด้านล่างใกล้ 0.5565 ซึ่งหากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดทางให้แนวโน้มขาลงดำเนินต่อไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)