ดอลลาร์ออสเตรเลียขยับขึ้นจากการเก็งการคุมเข้มนโยบายการเงินของ RBA อีกครั้ง หลังเงินเฟ้อร้อนแรงกว่าคาด

• ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น 0.08% ในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าออสเตรเลียจะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม
• อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียเร่งตัวขึ้นสู่ 4.3% ในเดือนกันยายน ส่งผลให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น
• เฟดคงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ

AUD/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยเพิ่มขึ้น 0.08% ในวันนี้ มาเคลื่อนไหวที่ประมาณ 0.7035 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับประโยชน์จากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังข้อมูลเงินเฟ้อออกมาร้อนแรงเกินคาดและเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางแสดงความเห็นเชิง hawkish เมื่อไม่นานมานี้

ตัวเลขล่าสุดที่สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) เปิดเผยเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 4.3% YoY ในเดือนกันยายน เร่งตัวขึ้นจาก 4% ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.2% การเร่งตัวขึ้นอีกครั้งของอัตราเงินเฟ้อทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาที่ยืดเยื้อ และลดพื้นที่ให้ RBA สามารถคงนโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA ยังแสดงท่าทีเชิง hawkish โดยระบุว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เคยสร้างความกังวลให้กับธนาคารกลางกำลังเริ่มปรากฏขึ้น ความเห็นของเธอทำให้เกิดการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมนโยบายการเงินที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน

ตามข้อมูลของ ASX RBA Rate Tracker ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาส 80% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 4.85% ในการประชุมที่จะมีขึ้น เทียบกับ 60% ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังด้านนโยบายการเงินนี้สนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์มากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยในออสเตรเลียจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ในฝั่งสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันพุธ ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในกรอบ 3.75%-4.00% พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเปิดเผยต่อไปในการกำหนดการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งถัดไป

เจ้าหน้าที่เฟดยังคงติดตามความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด เมื่อวันศุกร์ Thomas Barkin ประธานเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่า แนวทางการปรับอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปยังคงมีความเหมาะสม พร้อมระบุว่าทิศทางโดยรวมของนโยบายการเงินค่อนข้างชัดเจน แต่จังหวะของการปรับเปลี่ยนยังคงเป็นประเด็นสำคัญ

บาร์กินยังเน้นย้ำว่าธุรกิจสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนที่แพร่หลายมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องปรับขึ้นราคา โดยเขาชี้เป็นพิเศษถึงการพุ่งขึ้นของการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ในฐานะแหล่งแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มเติม พร้อมระบุถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์โดยรวม

ถ้อยแถลงเหล่านี้บ่งชี้ว่าเฟดอาจยังคงใช้แนวทางที่ระมัดระวังท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินในออสเตรเลียยังคงสนับสนุน AUD/USD เนื่องจากขณะนี้นักลงทุนหันไปให้ความสนใจกับการตัดสินใจด้านนโยบายของ RBA ในสัปดาห์หน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7035 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น ขณะที่กำลังปรับฐานสะสมเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7032 และ SMA 200 ช่วงที่ 0.7026 คู่เงินกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้แนวต้านแนวนอนทันทีที่ 0.7040 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) (14) อยู่ที่ประมาณ 52 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อยังคงสม่ำเสมอแต่ยังไม่มากเกินไป สะท้อนว่าการปรับตัวลดลงอาจดึงดูดแรงซื้อได้ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พื้นฐาน

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7040 ก่อนหน้าแนวต้านที่สูงขึ้นที่ 0.7055 และแนวต้านสำคัญกว่าใกล้ระดับ 0.7068 ด้านล่าง SMA 100 ช่วงที่ 0.7032 ทำหน้าที่เป็นแนวรับแรก ตามด้วย SMA 200 ช่วงที่ 0.7026 ขณะที่แนวรับที่ลึกลงมาอยู่ที่ระดับแนวนอน 0.7010 และ 0.6994 หากแรงกดดันจากการปรับฐานเพิ่มขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)