VG Markets ดาวน์โหลด

ดอลลาร์ออสเตรเลียดิ้นรนขยายการปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ 0.7000, ตลาดจับตา CPI สหรัฐฯ

FXStreet · 2026-10-09T10:58:00Z
ดอลลาร์ออสเตรเลียดิ้นรนขยายการปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ 0.7000, ตลาดจับตา CPI สหรัฐฯ
  • ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นใกล้ 0.6980 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางการย่อตัวของบอนด์ยีลด์สหรัฐ
  • ผู้เชี่ยวชาญในตลาดมองว่าการปรับฐานของบอนด์ยีลด์สหรัฐครั้งนี้เป็นเพียงชั่วคราว
  • เกือบแน่นอนแล้วว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้น 0.3% มาอยู่ที่ประมาณ 0.6980 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรปในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินดังกล่าวกำลังเผชิญความยากลำบากในการขยายการปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 0.6990

สกุลเงินออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ปรับตัวได้ดีกว่าตลาดในวันศุกร์ เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดยังคงอยู่ในโหมดเปิดรับความเสี่ยงจากการย่อตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.03% -0.02% 0.27% 0.09% -0.27% -0.11% -0.13%
EUR -0.03% -0.04% 0.25% 0.05% -0.29% -0.10% -0.17%
GBP 0.02% 0.04% 0.29% 0.12% -0.24% -0.06% -0.07%
JPY -0.27% -0.25% -0.29% -0.18% -0.54% -0.37% -0.38%
CAD -0.09% -0.05% -0.12% 0.18% -0.38% -0.20% -0.20%
AUD 0.27% 0.29% 0.24% 0.54% 0.38% 0.18% 0.19%
NZD 0.11% 0.10% 0.06% 0.37% 0.20% -0.18% -0.00%
CHF 0.13% 0.17% 0.07% 0.38% 0.20% -0.19% 0.00%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).

ณ เวลาที่เขียนบทความ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.33% มาอยู่ใกล้ 7,800 สะท้อนบรรยากาศตลาดที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.42% มาอยู่ใกล้ 5.26% แต่ได้ปรับฐานหลังจากไม่สามารถขยายการปรับตัวขึ้นเหนือ 5.36% ได้

อะไรเป็นปัจจัยจำกัดการปรับตัวขึ้นของ AUD?

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงเผชิญความยากลำบากในการปรับตัวขึ้นต่อ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดมองว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะกลับมาเคลื่อนไหวตามแนวโน้มในภาพรวม ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่

นักกลยุทธ์จาก ING กล่าวในบันทึกว่า พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้หยุดพักการปรับตัวขึ้น แต่พวกเขาย้ำว่า “ยังไม่เห็นสัญญาณของการปรับฐานในวงกว้างที่กำลังก่อตัวขึ้น” พวกเขาชี้ให้เห็นถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยระบุว่า แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ จะส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ “จะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่ 3 พฤศจิกายน” แต่ตลาดน้ำมัน “ไม่เต็มใจที่จะตัดค่าพรีเมียมด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคายังคงอยู่เหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้อุปทานจากอ่าวเปอร์เซียจะปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ตาม”

ต่อไป ปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ คือข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะประกาศในวันพุธ โดยคาดว่าข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ขณะนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดมีความมั่นใจว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.6978 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 งวดที่ระดับ 0.7019 คู่สกุลเงินดังกล่าวร่วงลงต่ำกว่าตัวชี้วัดแนวโน้มระยะสั้นนี้ บ่งชี้ว่าการดีดตัวมีแนวโน้มถูกจำกัด ขณะที่แรงกดดันขาลงยังคงอยู่ โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 39 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอ แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ประมาณ 0.7019 และจำเป็นต้องทะลุผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาอคติขาลงที่กำลังครอบงำอยู่ เนื่องจากข้อมูลปัจจุบันไม่ได้ระบุแนวรับทางเทคนิคที่อยู่ใกล้เคียง การเคลื่อนไหวของราคาจึงยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อ ตราบใดที่ AUD/USD ยังคงซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA ส่งผลให้ตลาดหมีเป็นฝ่ายควบคุมแนวโน้มในระยะสั้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย

ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม

โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น